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Dnca Invest One B Cap Eur
120,92
+0,79%
Valuta: EUR
Data: 31/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 120,92 | 119,97 | EUR | 31/03/26 | +0,79 |
Caratteristiche
| Isin | LU0641745681 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 14/12/11 |
| Nome del gestore | Alexis ALBERT; Augustin PICQUENDAR |
| Patrimonio del fondo | 40,2312 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,41 |
| Ytd | -3,63 |
| 1 anno | -4,94 |
| 3 anni | -1,80 |
| 5 anni | +0,88 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,62 |
| 2024 | +2,98 |
| 2023 | +9,03 |
| 2022 | -4,35 |
| 2021 | +5,19 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 37,7139 |
Società di Gestione
Dnca Finance
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,79 |
| 1 settimana | -0,40 |
| 1 mese | -1,41 |
| 3 mesi | -3,63 |
| 6 mesi | -8,03 |
| Da inizio anno | -3,63 |
| 1 anno | -4,94 |
| 2 anni | -6,42 |
| 3 anni | -1,80 |
| 4 anni | +1,69 |
| 5 anni | +0,88 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,62 |
| 2024 | +2,98 |
| 2023 | +9,03 |
| 2022 | -4,35 |
| 2021 | +5,19 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 37,7139 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,1643 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4575 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0043 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,1481 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,5521 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0186 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,54 |
| 3 anni | +4,09 |
| 5 anni | +4,45 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,55 |
| 3 anni | +3,37 |
| 5 anni | +3,10 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,4575 |
| Sortino | -0,5521 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
19.143
-4,91
3 anni 15.888
18.738
-1,21
5 anni 14.134
13.060
+3,63
|
19.143 | -4,91 | 18.738 | -1,21 | 13.060 | +3,63 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
6.480
+4,54
3 anni 15.888
3.011
+4,09
5 anni 14.134
1.340
+4,45
|
6.480 | +4,54 | 3.011 | +4,09 | 1.340 | +4,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
9.386
+4,55
3 anni 15.888
4.890
+3,37
5 anni 14.134
1.219
+3,10
|
9.386 | +4,55 | 4.890 | +3,37 | 1.219 | +3,10 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
20.492
-1,16
3 anni 15.888
18.826
-0,46
5 anni 14.134
11.899
-0,00
|
20.492 | -1,16 | 18.826 | -0,46 | 11.899 | -0,00 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
20.358
-1,15
3 anni 15.888
18.721
-0,55
5 anni 14.134
11.948
-0,02
|
20.358 | -1,15 | 18.721 | -0,55 | 11.899 | -0,02 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
6.834
-4,91
3 anni 15.888
6.515
-1,21
5 anni 14.134
4.718
+3,63
|
6.834 | -4,91 | 6.515 | -1,21 | 4.718 | +3,63 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
1.814
+4,54
3 anni 15.888
802
+4,09
5 anni 14.134
356
+4,45
|
1.814 | +4,54 | 802 | +4,09 | 356 | +4,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
2.877
+4,55
3 anni 15.888
1.359
+3,37
5 anni 14.134
334
+3,10
|
2.877 | +4,55 | 1.359 | +3,37 | 334 | +3,10 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
7.515
-1,16
3 anni 15.888
6.659
-0,46
5 anni 14.134
4.517
-0,00
|
7.515 | -1,16 | 6.659 | -0,46 | 4.517 | -0,00 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
7.458
-1,15
3 anni 15.888
6.629
-0,55
5 anni 14.134
4.529
-0,02
|
7.458 | -1,15 | 6.629 | -0,55 | 4.529 | -0,02 |
Dati ed elaborazioni forniti da 