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Dnca Invest One B Cap Eur
123,23
-0,70%
Valuta: EUR
Data: 11/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 123,23 | 124,10 | EUR | 11/05/26 | -0,70 |
Caratteristiche
| Isin | LU0641745681 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 14/12/11 |
| Nome del gestore | Alexis ALBERT; Augustin PICQUENDAR |
| Patrimonio del fondo | 38,8159 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,46 |
| Ytd | -1,79 |
| 1 anno | -4,06 |
| 3 anni | +3,04 |
| 5 anni | +2,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,62 |
| 2024 | +2,98 |
| 2023 | +9,03 |
| 2022 | -4,35 |
| 2021 | +5,19 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,9532 |
Società di Gestione
Dnca Finance
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,70 |
| 1 settimana | +0,55 |
| 1 mese | +0,46 |
| 3 mesi | -0,16 |
| 6 mesi | -3,48 |
| Da inizio anno | -1,79 |
| 1 anno | -4,06 |
| 2 anni | -4,32 |
| 3 anni | +3,04 |
| 4 anni | +6,19 |
| 5 anni | +2,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,62 |
| 2024 | +2,98 |
| 2023 | +9,03 |
| 2022 | -4,35 |
| 2021 | +5,19 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,9532 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,2716 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,5833 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2817 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,3345 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,6906 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3795 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,94 |
| 3 anni | +3,64 |
| 5 anni | +4,38 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,71 |
| 3 anni | +3,08 |
| 5 anni | +3,25 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,5833 |
| Sortino | -0,6906 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
21.552
-4,31
3 anni 15.839
18.081
+2,46
5 anni 14.143
12.673
+2,75
|
21.552 | -4,31 | 18.081 | +2,46 | 12.673 | +2,75 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
6.236
+4,94
3 anni 15.839
2.271
+3,64
5 anni 14.143
1.218
+4,38
|
6.236 | +4,94 | 2.271 | +3,64 | 1.218 | +4,38 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
11.242
+4,71
3 anni 15.839
3.351
+3,08
5 anni 14.143
1.195
+3,25
|
11.242 | +4,71 | 3.351 | +3,08 | 1.195 | +3,25 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
22.202
-1,27
3 anni 15.839
19.360
-0,58
5 anni 14.143
14.816
-0,28
|
22.202 | -1,27 | 19.360 | -0,58 | 14.816 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
22.202
-1,33
3 anni 15.839
19.276
-0,69
5 anni 14.143
14.855
-0,38
|
22.202 | -1,33 | 19.276 | -0,69 | 14.816 | -0,38 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
7.877
-4,31
3 anni 15.839
6.307
+2,46
5 anni 14.143
4.641
+2,75
|
7.877 | -4,31 | 6.307 | +2,46 | 4.641 | +2,75 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
1.914
+4,94
3 anni 15.839
613
+3,64
5 anni 14.143
329
+4,38
|
1.914 | +4,94 | 613 | +3,64 | 329 | +4,38 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
3.885
+4,71
3 anni 15.839
934
+3,08
5 anni 14.143
327
+3,25
|
3.885 | +4,71 | 934 | +3,08 | 327 | +3,25 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
8.252
-1,27
3 anni 15.839
6.888
-0,58
5 anni 14.143
5.421
-0,28
|
8.252 | -1,27 | 6.888 | -0,58 | 5.421 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
8.249
-1,33
3 anni 15.839
6.856
-0,69
5 anni 14.143
5.433
-0,38
|
8.249 | -1,33 | 6.856 | -0,69 | 5.433 | -0,38 |
Dati ed elaborazioni forniti da 