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Dnca Invest One B Cap Eur
124,92
-0,28%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 124,92 | 125,27 | EUR | 17/12/25 | -0,28 |
Caratteristiche
| Isin | LU0641745681 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 14/12/11 |
| Nome del gestore | Alexis ALBERT; Augustin PICQUENDAR |
| Patrimonio del fondo | 46,6686 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,01 |
| Ytd | -4,04 |
| 1 anno | -4,09 |
| 3 anni | +8,07 |
| 5 anni | +8,19 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,98 |
| 2023 | +9,03 |
| 2022 | -4,35 |
| 2021 | +5,19 |
| 2020 | +6,07 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 33,8365 |
Società di Gestione
Dnca Finance
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. + 33 (0) 1 58 62 55
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. + 33 (0) 1 58 62 55
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,28 |
| 1 settimana | -0,70 |
| 1 mese | -2,01 |
| 3 mesi | -4,11 |
| 6 mesi | -3,87 |
| Da inizio anno | -4,04 |
| 1 anno | -4,09 |
| 2 anni | -1,00 |
| 3 anni | +8,07 |
| 4 anni | +4,03 |
| 5 anni | +8,19 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,98 |
| 2023 | +9,03 |
| 2022 | -4,35 |
| 2021 | +5,19 |
| 2020 | +6,07 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 33,8365 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4277 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3662 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,47 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3261 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4876 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7316 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,44 |
| 3 anni | +4,26 |
| 5 anni | +4,70 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,16 |
| 3 anni | +3,16 |
| 5 anni | +2,97 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,3662 |
| Sortino | 0,4876 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
17.732
-2,32
3 anni 15.635
14.550
+9,48
5 anni 13.875
9.876
+11,46
|
17.732 | -2,32 | 14.550 | +9,48 | 9.876 | +11,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.475
+3,44
3 anni 15.635
2.499
+4,26
5 anni 13.875
1.392
+4,70
|
4.475 | +3,44 | 2.499 | +4,26 | 1.392 | +4,70 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
8.205
+4,16
3 anni 15.635
3.553
+3,16
5 anni 13.875
1.115
+2,97
|
8.205 | +4,16 | 3.553 | +3,16 | 1.115 | +2,97 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
20.439
-0,43
3 anni 15.635
11.917
+0,37
5 anni 13.875
6.421
+0,47
|
20.439 | -0,43 | 11.917 | +0,37 | 6.421 | +0,47 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
19.513
-0,33
3 anni 15.635
12.478
+0,49
5 anni 13.875
6.398
+0,73
|
19.513 | -0,33 | 12.478 | +0,49 | 6.421 | +0,73 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
6.154
-2,32
3 anni 15.635
5.065
+9,48
5 anni 13.875
3.836
+11,46
|
6.154 | -2,32 | 5.065 | +9,48 | 3.836 | +11,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.239
+3,44
3 anni 15.635
690
+4,26
5 anni 13.875
367
+4,70
|
1.239 | +3,44 | 690 | +4,26 | 367 | +4,70 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.484
+4,16
3 anni 15.635
999
+3,16
5 anni 13.875
297
+2,97
|
2.484 | +4,16 | 999 | +3,16 | 297 | +2,97 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7.442
-0,43
3 anni 15.635
4.223
+0,37
5 anni 13.875
2.595
+0,47
|
7.442 | -0,43 | 4.223 | +0,37 | 2.595 | +0,47 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7.042
-0,33
3 anni 15.635
4.403
+0,49
5 anni 13.875
2.598
+0,73
|
7.042 | -0,33 | 4.403 | +0,49 | 2.598 | +0,73 |
Dati ed elaborazioni forniti da 