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Fidelity Strategic Bond Agm Dis Eur Hdg
6,806
+0,03%
Valuta: EUR
Data: 10/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,806 | 6,804 | EUR | 10/06/26 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU0859966730 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AGM |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Global AGGREGATE USD |
| Data di partenza | 10/12/12 |
| Nome del gestore | Andy Weir |
| Patrimonio del fondo | 14,5073 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,44 |
| Ytd | +1,57 |
| 1 anno | +2,86 |
| 3 anni | +9,22 |
| 5 anni | -6,43 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,85 |
| 2024 | +0,89 |
| 2023 | +5,42 |
| 2022 | -13,82 |
| 2021 | -1,92 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 31,9713 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,10 |
| 1 settimana | -0,44 |
| 1 mese | +0,44 |
| 3 mesi | +0,43 |
| 6 mesi | +1,08 |
| Da inizio anno | +1,57 |
| 1 anno | +2,86 |
| 2 anni | +4,96 |
| 3 anni | +9,22 |
| 4 anni | +3,66 |
| 5 anni | -6,43 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,85 |
| 2024 | +0,89 |
| 2023 | +5,42 |
| 2022 | -13,82 |
| 2021 | -1,92 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 31,9713 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2384 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0979 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5484 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3495 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1387 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6852 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,86 |
| 3 anni | +4,00 |
| 5 anni | +5,46 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,90 |
| 3 anni | +2,62 |
| 5 anni | +4,44 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,0979 |
| Sortino | -0,1387 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
15.872
+2,89
3 anni 15.848
15.498
+9,71
5 anni 14.193
15.081
-5,81
|
15.872 | +2,89 | 15.498 | +9,71 | 15.081 | -5,81 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
2.109
+2,86
3 anni 15.848
2.581
+4,00
5 anni 14.193
2.035
+5,46
|
2.109 | +2,86 | 2.581 | +4,00 | 2.035 | +5,46 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
1.643
+1,90
3 anni 15.848
2.680
+2,62
5 anni 14.193
2.934
+4,44
|
1.643 | +1,90 | 2.680 | +2,62 | 2.934 | +4,44 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
19.193
-0,24
3 anni 15.848
16.912
-0,10
5 anni 14.193
16.266
-0,55
|
19.193 | -0,24 | 16.912 | -0,10 | 16.266 | -0,55 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
19.532
-0,35
3 anni 15.848
16.987
-0,14
5 anni 14.193
16.174
-0,69
|
19.532 | -0,35 | 16.987 | -0,14 | 16.266 | -0,69 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
368
+2,89
3 anni 15.848
487
+9,71
5 anni 14.193
555
-5,81
|
368 | +2,89 | 487 | +9,71 | 555 | -5,81 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
376
+2,86
3 anni 15.848
374
+4,00
5 anni 14.193
259
+5,46
|
376 | +2,86 | 374 | +4,00 | 259 | +5,46 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
254
+1,90
3 anni 15.848
381
+2,62
5 anni 14.193
341
+4,44
|
254 | +1,90 | 381 | +2,62 | 341 | +4,44 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
769
-0,24
3 anni 15.848
608
-0,10
5 anni 14.193
551
-0,55
|
769 | -0,24 | 608 | -0,10 | 551 | -0,55 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
802
-0,35
3 anni 15.848
615
-0,14
5 anni 14.193
548
-0,69
|
802 | -0,35 | 615 | -0,14 | 548 | -0,69 |
Dati ed elaborazioni forniti da 