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Pimco Total Return Bond E Cap Chf Hdg
8,33
-0,12%
Valuta: CHF
Data: 14/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 8,33 | 8,34 | CHF | 14/05/26 | -0,12 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B884NX39 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | CHF |
| Classe | EH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US Aggregate |
| Data di partenza | 19/09/12 |
| Nome del gestore | Daniel J. Ivascyn; Mark R. Kiesel; Qi Wang; Mohit Mittal |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,01 |
| Ytd | -0,18 |
| 1 anno | +3,58 |
| 3 anni | +4,80 |
| 5 anni | -2,31 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,75 |
| 2024 | -4,07 |
| 2023 | +7,23 |
| 2022 | -14,30 |
| 2021 | +1,19 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 36,3283 |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9200 - Max: 4,9200 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 CHF |
| Integrativo | 0,0000 CHF |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9200 - Max: 4,9200 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,19 |
| 1 settimana | -0,61 |
| 1 mese | -0,01 |
| 3 mesi | -3,27 |
| 6 mesi | -1,16 |
| Da inizio anno | -0,18 |
| 1 anno | +3,58 |
| 2 anni | +8,70 |
| 3 anni | +4,80 |
| 4 anni | +5,23 |
| 5 anni | -2,31 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,75 |
| 2024 | -4,07 |
| 2023 | +7,23 |
| 2022 | -14,30 |
| 2021 | +1,19 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 36,3283 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0301 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,109 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2345 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0366 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1538 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3149 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,45 |
| 3 anni | +8,30 |
| 5 anni | +8,46 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,49 |
| 3 anni | +5,89 |
| 5 anni | +6,30 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,109 |
| Sortino | -0,1538 |
| Bull Market | +2,08 |
| Bear Market | +1,39 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
17.283
+2,04
3 anni 15.839
17.381
+5,42
5 anni 14.143
14.234
-2,30
|
17.283 | +2,04 | 17.381 | +5,42 | 14.234 | -2,30 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
7.470
+5,45
3 anni 15.839
9.432
+8,30
5 anni 14.143
7.586
+8,46
|
7.470 | +5,45 | 9.432 | +8,30 | 7.586 | +8,46 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
10.689
+4,49
3 anni 15.839
10.030
+5,89
5 anni 14.143
7.887
+6,30
|
10.689 | +4,49 | 10.030 | +5,89 | 7.887 | +6,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
17.594
+0,03
3 anni 15.839
17.221
-0,11
5 anni 14.143
14.379
-0,23
|
17.594 | +0,03 | 17.221 | -0,11 | 14.379 | -0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
17.582
+0,04
3 anni 15.839
17.265
-0,15
5 anni 14.143
14.382
-0,31
|
17.582 | +0,04 | 17.265 | -0,15 | 14.379 | -0,31 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
10
+2,04
3 anni 15.839
15
+5,42
5 anni 14.143
49
-2,30
|
10 | +2,04 | 15 | +5,42 | 49 | -2,30 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
43
+5,45
3 anni 15.839
71
+8,30
5 anni 14.143
70
+8,46
|
43 | +5,45 | 71 | +8,30 | 70 | +8,46 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
73
+4,49
3 anni 15.839
72
+5,89
5 anni 14.143
70
+6,30
|
73 | +4,49 | 72 | +5,89 | 70 | +6,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
10
+0,03
3 anni 15.839
8
-0,11
5 anni 14.143
29
-0,23
|
10 | +0,03 | 8 | -0,11 | 29 | -0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
10
+0,04
3 anni 15.839
8
-0,15
5 anni 14.143
29
-0,31
|
10 | +0,04 | 8 | -0,15 | 29 | -0,31 |
Dati ed elaborazioni forniti da 