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Pimco Total Return Bond E Cap Chf Hdg
8,50
-0,12%
Valuta: CHF
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 8,50 | 8,51 | CHF | 22/12/25 | -0,12 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B884NX39 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | CHF |
| Classe | EH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US Aggregate |
| Data di partenza | 19/09/12 |
| Nome del gestore | Daniel J. Ivascyn; Mark R. Kiesel; Qi Wang; Mohit Mittal |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,13 |
| Ytd | +4,83 |
| 1 anno | +3,92 |
| 3 anni | +6,45 |
| 5 anni | -5,94 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -4,07 |
| 2023 | +7,23 |
| 2022 | -14,30 |
| 2021 | +1,19 |
| 2020 | +6,76 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9200 - Max: 4,9200 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 CHF |
| Integrativo | 0,0000 CHF |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9200 - Max: 4,9200 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,02 |
| 1 settimana | +0,63 |
| 1 mese | -0,13 |
| 3 mesi | +0,40 |
| 6 mesi | +3,59 |
| Da inizio anno | +4,83 |
| 1 anno | +3,92 |
| 2 anni | +3,33 |
| 3 anni | +6,45 |
| 4 anni | -7,16 |
| 5 anni | -5,94 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -4,07 |
| 2023 | +7,23 |
| 2022 | -14,30 |
| 2021 | +1,19 |
| 2020 | +6,76 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,3271 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1504 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2904 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,4723 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2239 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3956 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,75 |
| 3 anni | +8,32 |
| 5 anni | +8,43 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,22 |
| 3 anni | +5,50 |
| 5 anni | +6,29 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,1504 |
| Sortino | 0,2239 |
| Bull Market | +2,08 |
| Bear Market | -0,41 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
13.496
+2,05
3 anni 15.635
15.380
+7,90
5 anni 13.875
14.827
-5,64
|
13.496 | +2,05 | 15.380 | +7,90 | 14.827 | -5,64 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.043
+5,75
3 anni 15.635
9.309
+8,32
5 anni 13.875
7.419
+8,43
|
7.043 | +5,75 | 9.309 | +8,32 | 7.419 | +8,43 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
8.323
+4,22
3 anni 15.635
9.820
+5,50
5 anni 13.875
8.322
+6,29
|
8.323 | +4,22 | 9.820 | +5,50 | 8.322 | +6,29 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
14.039
+0,33
3 anni 15.635
14.575
+0,15
5 anni 13.875
15.184
-0,29
|
14.039 | +0,33 | 14.575 | +0,15 | 15.184 | -0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
14.140
+0,47
3 anni 15.635
14.504
+0,22
5 anni 13.875
15.153
-0,40
|
14.140 | +0,47 | 14.504 | +0,22 | 15.184 | -0,40 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
18
+2,05
3 anni 15.635
10
+7,90
5 anni 13.875
51
-5,64
|
18 | +2,05 | 10 | +7,90 | 51 | -5,64 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
19
+5,75
3 anni 15.635
70
+8,32
5 anni 13.875
70
+8,43
|
19 | +5,75 | 70 | +8,32 | 70 | +8,43 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
18
+4,22
3 anni 15.635
58
+5,50
5 anni 13.875
70
+6,29
|
18 | +4,22 | 58 | +5,50 | 70 | +6,29 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
16
+0,33
3 anni 15.635
4
+0,15
5 anni 13.875
31
-0,29
|
16 | +0,33 | 4 | +0,15 | 31 | -0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
16
+0,47
3 anni 15.635
4
+0,22
5 anni 13.875
31
-0,40
|
16 | +0,47 | 4 | +0,22 | 31 | -0,40 |
Dati ed elaborazioni forniti da 