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New Millennium Augustum It. Divers. Bond A Cap Eur
146,63
+0,56%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 146,63 | 145,82 | EUR | 01/04/26 | +0,56 |
Caratteristiche
| Isin | LU0851647247 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Italia |
| Benchmark dichiarato | 10% Bloomberg Italy Gov, 1-3 yr TR Index; 70% Bloomberg Bond Italian Aggr, Issuers TR; 20% Bloomberg Euro Aggregate Corporate TR Index |
| Data di partenza | 13/12/12 |
| Nome del gestore | AZ Swiss & Partners SA |
| Patrimonio del fondo | 3,1380 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,27 |
| Ytd | -1,60 |
| 1 anno | +1,36 |
| 3 anni | +18,76 |
| 5 anni | +7,98 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,28 |
| 2024 | +7,34 |
| 2023 | +9,73 |
| 2022 | -10,86 |
| 2021 | +2,67 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 83,7772 |
Società di Gestione
Natam Management Company S.A.
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,5000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.55 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1500,0000 EUR |
| Integrativo | 1500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,5000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.55 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,56 |
| 1 settimana | -0,19 |
| 1 mese | -2,27 |
| 3 mesi | -1,60 |
| 6 mesi | -1,39 |
| Da inizio anno | -1,60 |
| 1 anno | +1,36 |
| 2 anni | +6,52 |
| 3 anni | +18,76 |
| 4 anni | +10,56 |
| 5 anni | +7,98 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,28 |
| 2024 | +7,34 |
| 2023 | +9,73 |
| 2022 | -10,86 |
| 2021 | +2,67 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 83,7772 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5977 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9595 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1241 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,771 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,9861 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1601 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,71 |
| 3 anni | +3,04 |
| 5 anni | +4,76 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,41 |
| 3 anni | +1,47 |
| 5 anni | +3,45 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,9595 |
| Sortino | 1,9861 |
| Bull Market | +0,77 |
| Bear Market | -1,01 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
13.548
+2,81
3 anni 15.888
10.417
+19,74
5 anni 14.134
10.522
+11,26
|
13.548 | +2,81 | 10.417 | +19,74 | 10.522 | +11,26 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
1.968
+1,71
3 anni 15.888
1.682
+3,04
5 anni 14.134
1.515
+4,76
|
1.968 | +1,71 | 1.682 | +3,04 | 1.515 | +4,76 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
3.207
+1,41
3 anni 15.888
1.404
+1,47
5 anni 14.134
1.508
+3,45
|
3.207 | +1,41 | 1.404 | +1,47 | 1.508 | +3,45 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
9.684
+0,60
3 anni 15.888
3.187
+0,96
5 anni 14.134
9.959
+0,12
|
9.684 | +0,60 | 3.187 | +0,96 | 9.959 | +0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
10.266
+0,77
3 anni 15.888
2.144
+1,99
5 anni 14.134
10.041
+0,16
|
10.266 | +0,77 | 2.144 | +1,99 | 9.959 | +0,16 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
26
+2,81
3 anni 15.888
4
+19,74
5 anni 14.134
3
+11,26
|
26 | +2,81 | 4 | +19,74 | 3 | +11,26 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
23
+1,71
3 anni 15.888
8
+3,04
5 anni 14.134
3
+4,76
|
23 | +1,71 | 8 | +3,04 | 3 | +4,76 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
25
+1,41
3 anni 15.888
8
+1,47
5 anni 14.134
3
+3,45
|
25 | +1,41 | 8 | +1,47 | 3 | +3,45 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
22
+0,60
3 anni 15.888
3
+0,96
5 anni 14.134
3
+0,12
|
22 | +0,60 | 3 | +0,96 | 3 | +0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
33
+0,77
3 anni 15.888
3
+1,99
5 anni 14.134
3
+0,16
|
33 | +0,77 | 3 | +1,99 | 3 | +0,16 |
Dati ed elaborazioni forniti da 