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New Millennium Augustum It. Divers. Bond A Cap Eur

148,79 +0,03%

Valuta: EUR Data: 15/12/25

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
148,79	148,75	EUR	15/12/25	+0,03

Caratteristiche

Isin	LU0851647247
Tipologia	Fondo Comune Inv.
Valuta	EUR
Classe	A
Grado di Rischio	2
Categoria Assogestioni	Obb. Italia
Benchmark dichiarato	10% Bloomberg Italy Gov, 1-3 yr TR Index; 70% Bloomberg Bond Italian Aggr, Issuers TR; 20% Bloomberg Euro Aggregate Corporate TR Index
Data di partenza	13/12/12
Nome del gestore	AZ Swiss & Partners SA
Patrimonio del fondo	3,1380 al 28/09/18

Rendimenti

Cumulati
1 mese	-0,01
Ytd	+3,13
1 anno	+3,00
3 anni	+18,55
5 anni	+11,44

Annuali
2024	+7,34
2023	+9,73
2022	-10,86
2021	+2,67
2020	+1,53

Rating
N.D.

Score
N.D.

Società di Gestione

Natam Management Company S.A.
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 0,5000 - Max: 3,0000
Gestione	0.55
Rimborso	0%
Amministrative	N.D.
Switch	N.D.
Tunnel	0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	1500,0000 EUR
Integrativo	1500,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	1500,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 0,5000 - Max: 3,0000
Gestione	0.55
Rimborso	0%
Amministrative	N.D.
Switch	N.D.
Tunnel	0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	+0,03
1 settimana	-0,02
1 mese	-0,01
3 mesi	+0,13
6 mesi	+1,50
Da inizio anno	+3,13
1 anno	+3,00
2 anni	+11,36
3 anni	+18,55
4 anni	+8,23
5 anni	+11,44

Annuali
2024	+7,34
2023	+9,73
2022	-10,86
2021	+2,67
2020	+1,53

Rating
N.D.

Score
N.D.

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	1,2862
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	0,97
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,2921
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	1,7036
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	1,856
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,4135
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+1,67
3 anni	+4,21
5 anni	+4,98

Volatilità Negativa
1 anno	+1,33
3 anni	+2,19
5 anni	+3,42

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25

Relativo

Sharpe	0,97
Sortino	1,856
Bull Market	+0,77
Bear Market	-1,01

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 10.029 +3,76 3 anni 15.635 9.157 +18,48 5 anni 13.875 9.762 +11,84 Rendimenti	10.029	+3,76	9.157	+18,48	9.762	+11,84
Volatilità Totale 1 anno 17.746 1.606 +1,67 3 anni 15.635 2.445 +4,21 5 anni 13.875 1.569 +4,98 Volatilità Totale	1.606	+1,67	2.445	+4,21	1.569	+4,98
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 2.255 +1,33 3 anni 15.635 2.023 +2,19 5 anni 13.875 1.470 +3,42 Volatilità Negativa	2.255	+1,33	2.023	+2,19	1.470	+3,42
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 4.154 +1,29 3 anni 15.635 3.341 +0,97 5 anni 13.875 8.931 +0,29 Indice di Sharpe	4.154	+1,29	3.341	+0,97	8.931	+0,29
Indice di Sortino 1 anno 17.746 6.363 +1,70 3 anni 15.635 2.948 +1,86 5 anni 13.875 9.047 +0,41 Indice di Sortino	6.363	+1,70	2.948	+1,86	8.931	+0,41

Per Categoria

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 6 +3,76 3 anni 15.635 3 +18,48 5 anni 13.875 3 +11,84 Rendimenti	6	+3,76	3	+18,48	3	+11,84
Volatilità Totale 1 anno 17.746 15 +1,67 3 anni 15.635 8 +4,21 5 anni 13.875 4 +4,98 Volatilità Totale	15	+1,67	8	+4,21	4	+4,98
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 22 +1,33 3 anni 15.635 7 +2,19 5 anni 13.875 4 +3,42 Volatilità Negativa	22	+1,33	7	+2,19	4	+3,42
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 6 +1,29 3 anni 15.635 3 +0,97 5 anni 13.875 3 +0,29 Indice di Sharpe	6	+1,29	3	+0,97	3	+0,29
Indice di Sortino 1 anno 17.746 14 +1,70 3 anni 15.635 3 +1,86 5 anni 13.875 3 +0,41 Indice di Sortino	14	+1,70	3	+1,86	3	+0,41

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

Fondi Comuni Esteri - New Millennium Augustum It. Divers. Bond A Cap Eur: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking