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Abrdn I Em Corporate Bond I Cap Eur Hdg
15,782
+0,03%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 15,782 | 15,778 | EUR | 23/12/25 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU0700927352 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | IH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM CEMBI Broad Diversified Index |
| Data di partenza | 01/12/11 |
| Nome del gestore | Emerging Markets Fixed Income Team |
| Patrimonio del fondo | 114,6869 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,56 |
| Ytd | +6,98 |
| 1 anno | +7,01 |
| 3 anni | +21,30 |
| 5 anni | +2,22 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,84 |
| 2023 | +6,35 |
| 2022 | -14,65 |
| 2021 | -1,60 |
| 2020 | +3,58 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Abrdn Inv. Luxembourg S.A.
35a, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
35a, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000000,0000 EUR |
| Integrativo | 10000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | +0,15 |
| 1 mese | +0,56 |
| 3 mesi | +0,46 |
| 6 mesi | +4,19 |
| Da inizio anno | +6,98 |
| 1 anno | +7,01 |
| 2 anni | +14,63 |
| 3 anni | +21,30 |
| 4 anni | +3,85 |
| 5 anni | +2,22 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,84 |
| 2023 | +6,35 |
| 2022 | -14,65 |
| 2021 | -1,60 |
| 2020 | +3,58 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,6497 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,1597 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0224 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,303 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,5477 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,041 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,19 |
| 3 anni | +4,92 |
| 5 anni | +6,20 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,13 |
| 3 anni | +2,23 |
| 5 anni | +4,37 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,1597 |
| Sortino | 2,5477 |
| Bull Market | +0,30 |
| Bear Market | +0,01 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
N.C.
+6,15
3 anni 15.635
N.C.
+23,23
5 anni 13.875
N.C.
+3,34
|
N.C. | +6,15 | N.C. | +23,23 | N.C. | +3,34 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
N.C.
+2,19
3 anni 15.635
N.C.
+4,92
5 anni 13.875
N.C.
+6,20
|
N.C. | +2,19 | N.C. | +4,92 | N.C. | +6,20 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
N.C.
+1,13
3 anni 15.635
N.C.
+2,23
5 anni 13.875
N.C.
+4,37
|
N.C. | +1,13 | N.C. | +2,23 | N.C. | +4,37 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
N.C.
+1,65
3 anni 15.635
N.C.
+1,16
5 anni 13.875
N.C.
-0,02
|
N.C. | +1,65 | N.C. | +1,16 | N.C. | -0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
N.C.
+3,30
3 anni 15.635
N.C.
+2,55
5 anni 13.875
N.C.
-0,04
|
N.C. | +3,30 | N.C. | +2,55 | N.C. | -0,04 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
N.C.
+6,15
3 anni 15.635
N.C.
+23,23
5 anni 13.875
N.C.
+3,34
|
N.C. | +6,15 | N.C. | +23,23 | N.C. | +3,34 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
N.C.
+2,19
3 anni 15.635
N.C.
+4,92
5 anni 13.875
N.C.
+6,20
|
N.C. | +2,19 | N.C. | +4,92 | N.C. | +6,20 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
N.C.
+1,13
3 anni 15.635
N.C.
+2,23
5 anni 13.875
N.C.
+4,37
|
N.C. | +1,13 | N.C. | +2,23 | N.C. | +4,37 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
N.C.
+1,65
3 anni 15.635
N.C.
+1,16
5 anni 13.875
N.C.
-0,02
|
N.C. | +1,65 | N.C. | +1,16 | N.C. | -0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
N.C.
+3,30
3 anni 15.635
N.C.
+2,55
5 anni 13.875
N.C.
-0,04
|
N.C. | +3,30 | N.C. | +2,55 | N.C. | -0,04 |
Dati ed elaborazioni forniti da 