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Seb Danish Mortgage Bond C Cap Eur
129,72
+0,13%
Valuta: EUR
Data: 21/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 129,72 | 129,55 | EUR | 21/05/26 | +0,13 |
Caratteristiche
| Isin | LU0337316391 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | C |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 60% NYKREDIT DAN,MORTG, BOND; 25% Bloomberg Series E-Denmark Govt All > 1 Yr Bond; 15% Nykredit Constant Maturity 3Y Non-callable |
| Data di partenza | 15/02/08 |
| Nome del gestore | Lars Juelskjaer; Michael Denb�k |
| Patrimonio del fondo | 277,2162 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,08 |
| Ytd | -0,18 |
| 1 anno | +1,08 |
| 3 anni | +10,29 |
| 5 anni | -10,30 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,17 |
| 2024 | +4,39 |
| 2023 | +6,04 |
| 2022 | -19,91 |
| 2021 | -5,10 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,249 |
Società di Gestione
Seb Investment Management Ab
Stj�rntorget 4 SE-10640 - Stockholm
Tel. N.D.
Stj�rntorget 4 SE-10640 - Stockholm
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,13 |
| 1 settimana | +0,11 |
| 1 mese | -0,08 |
| 3 mesi | -1,11 |
| 6 mesi | -0,77 |
| Da inizio anno | -0,18 |
| 1 anno | +1,08 |
| 2 anni | +5,31 |
| 3 anni | +10,29 |
| 4 anni | +2,58 |
| 5 anni | -10,30 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,17 |
| 2024 | +4,39 |
| 2023 | +6,04 |
| 2022 | -19,91 |
| 2021 | -5,10 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,249 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,7063 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0881 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6053 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,7384 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1327 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7188 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,45 |
| 3 anni | +3,16 |
| 5 anni | +6,82 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,34 |
| 3 anni | +2,10 |
| 5 anni | +5,74 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,0881 |
| Sortino | 0,1327 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
20.045
+0,24
3 anni 15.839
15.063
+10,16
5 anni 14.143
15.936
-11,72
|
20.045 | +0,24 | 15.063 | +10,16 | 15.936 | -11,72 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
1.604
+2,45
3 anni 15.839
1.563
+3,16
5 anni 14.143
5.092
+6,82
|
1.604 | +2,45 | 1.563 | +3,16 | 5.092 | +6,82 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
2.789
+2,34
3 anni 15.839
1.765
+2,10
5 anni 14.143
7.076
+5,74
|
2.789 | +2,34 | 1.765 | +2,10 | 7.076 | +5,74 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
21.271
-0,71
3 anni 15.839
15.438
+0,09
5 anni 14.143
16.788
-0,61
|
21.271 | -0,71 | 15.438 | +0,09 | 16.788 | -0,61 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
21.109
-0,74
3 anni 15.839
15.384
+0,13
5 anni 14.143
16.610
-0,72
|
21.109 | -0,74 | 15.384 | +0,13 | 16.788 | -0,72 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
7.352
+0,24
3 anni 15.839
5.366
+10,16
5 anni 14.143
5.570
-11,72
|
7.352 | +0,24 | 5.366 | +10,16 | 5.570 | -11,72 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
447
+2,45
3 anni 15.839
432
+3,16
5 anni 14.143
1.506
+6,82
|
447 | +2,45 | 432 | +3,16 | 1.506 | +6,82 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
888
+2,34
3 anni 15.839
502
+2,10
5 anni 14.143
2.228
+5,74
|
888 | +2,34 | 502 | +2,10 | 2.228 | +5,74 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
7.978
-0,71
3 anni 15.839
5.543
+0,09
5 anni 14.143
5.916
-0,61
|
7.978 | -0,71 | 5.543 | +0,09 | 5.916 | -0,61 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
7.914
-0,74
3 anni 15.839
5.531
+0,13
5 anni 14.143
5.867
-0,72
|
7.914 | -0,74 | 5.531 | +0,13 | 5.867 | -0,72 |
Dati ed elaborazioni forniti da 