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Seb Danish Mortgage Bond C Cap Eur
129,58
-0,06%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 129,58 | 129,66 | EUR | 22/12/25 | -0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU0337316391 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | C |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 60% NYKREDIT DAN,MORTG, BOND; 25% Bloomberg Series E-Denmark Govt All > 1 Yr Bond; 15% Nykredit Constant Maturity 3Y Non-callable |
| Data di partenza | 15/02/08 |
| Nome del gestore | Lars Juelskjaer; Michael Denb�k |
| Patrimonio del fondo | 277,2162 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,88 |
| Ytd | +0,87 |
| 1 anno | +0,63 |
| 3 anni | +11,64 |
| 5 anni | -15,12 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,39 |
| 2023 | +6,04 |
| 2022 | -19,91 |
| 2021 | -5,10 |
| 2020 | +1,75 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,5627 |
Società di Gestione
Seb Investment Management Ab
Stj�rntorget 4 SE-10640 - Stockholm
Tel. N.D.
Stj�rntorget 4 SE-10640 - Stockholm
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,06 |
| 1 settimana | -0,28 |
| 1 mese | -0,88 |
| 3 mesi | -0,42 |
| 6 mesi | +0,28 |
| Da inizio anno | +0,87 |
| 1 anno | +0,63 |
| 2 anni | +5,18 |
| 3 anni | +11,64 |
| 4 anni | -10,91 |
| 5 anni | -15,12 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,39 |
| 2023 | +6,04 |
| 2022 | -19,91 |
| 2021 | -5,10 |
| 2020 | +1,75 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,5627 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0693 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3095 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6436 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,163 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4761 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7676 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,27 |
| 3 anni | +4,06 |
| 5 anni | +6,86 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,67 |
| 3 anni | +2,60 |
| 5 anni | +5,81 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,3095 |
| Sortino | 0,4761 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
14.660
+1,18
3 anni 15.635
14.175
+10,10
5 anni 13.875
15.935
-14,10
|
14.660 | +1,18 | 14.175 | +10,10 | 15.935 | -14,10 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.588
+2,27
3 anni 15.635
2.279
+4,06
5 anni 13.875
4.994
+6,86
|
2.588 | +2,27 | 2.279 | +4,06 | 4.994 | +6,86 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.186
+1,67
3 anni 15.635
2.673
+2,60
5 anni 13.875
7.611
+5,81
|
3.186 | +1,67 | 2.673 | +2,60 | 7.611 | +5,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
16.431
+0,07
3 anni 15.635
12.652
+0,31
5 anni 13.875
16.658
-0,64
|
16.431 | +0,07 | 12.652 | +0,31 | 16.658 | -0,64 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
16.206
+0,16
3 anni 15.635
12.571
+0,48
5 anni 13.875
16.478
-0,77
|
16.206 | +0,16 | 12.571 | +0,48 | 16.658 | -0,77 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
5.078
+1,18
3 anni 15.635
4.961
+10,10
5 anni 13.875
5.540
-14,10
|
5.078 | +1,18 | 4.961 | +10,10 | 5.540 | -14,10 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
656
+2,27
3 anni 15.635
636
+4,06
5 anni 13.875
1.438
+6,86
|
656 | +2,27 | 636 | +4,06 | 1.438 | +6,86 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
884
+1,67
3 anni 15.635
725
+2,60
5 anni 13.875
2.362
+5,81
|
884 | +1,67 | 725 | +2,60 | 2.362 | +5,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
5.729
+0,07
3 anni 15.635
4.468
+0,31
5 anni 13.875
5.836
-0,64
|
5.729 | +0,07 | 4.468 | +0,31 | 5.836 | -0,64 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
5.626
+0,16
3 anni 15.635
4.437
+0,48
5 anni 13.875
5.783
-0,77
|
5.626 | +0,16 | 4.437 | +0,48 | 5.783 | -0,77 |
Dati ed elaborazioni forniti da 