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Msif Global Asset Backed Securities B $
33,74
-0,03%
Valuta: USD
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 33,74 | 33,75 | USD | 17/12/25 | -0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU0858081689 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US MORTGAGE BACKED SECURITIES |
| Data di partenza | 03/12/12 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 4,0788 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,75 |
| Ytd | -5,91 |
| 1 anno | -5,08 |
| 3 anni | +5,51 |
| 5 anni | +12,90 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +10,28 |
| 2023 | +2,73 |
| 2022 | -2,42 |
| 2021 | +8,62 |
| 2020 | -7,50 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 43,4338 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 4% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 4% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,43 |
| 1 settimana | -0,43 |
| 1 mese | -0,75 |
| 3 mesi | +1,64 |
| 6 mesi | +2,26 |
| Da inizio anno | -5,91 |
| 1 anno | -5,08 |
| 2 anni | +3,37 |
| 3 anni | +5,51 |
| 4 anni | +3,89 |
| 5 anni | +12,90 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +10,28 |
| 2023 | +2,73 |
| 2022 | -2,42 |
| 2021 | +8,62 |
| 2020 | -7,50 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 43,4338 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,263 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,3397 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0724 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3101 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,4739 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0948 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,35 |
| 3 anni | +6,34 |
| 5 anni | +6,49 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,71 |
| 3 anni | +4,59 |
| 5 anni | +4,52 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,3397 |
| Sortino | -0,4739 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
18.488
-3,18
3 anni 15.635
16.169
+6,24
5 anni 13.875
9.579
+12,46
|
18.488 | -3,18 | 16.169 | +6,24 | 9.579 | +12,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
9.333
+8,35
3 anni 15.635
5.743
+6,34
5 anni 13.875
3.971
+6,49
|
9.333 | +8,35 | 5.743 | +6,34 | 3.971 | +6,49 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
12.194
+6,71
3 anni 15.635
6.653
+4,59
5 anni 13.875
3.682
+4,52
|
12.194 | +6,71 | 6.653 | +4,59 | 3.682 | +4,52 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
19.385
-0,26
3 anni 15.635
18.050
-0,34
5 anni 13.875
11.986
+0,07
|
19.385 | -0,26 | 18.050 | -0,34 | 11.986 | +0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
19.400
-0,31
3 anni 15.635
18.123
-0,47
5 anni 13.875
11.980
+0,09
|
19.400 | -0,31 | 18.123 | -0,47 | 11.986 | +0,09 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
974
-3,18
3 anni 15.635
650
+6,24
5 anni 13.875
172
+12,46
|
974 | -3,18 | 650 | +6,24 | 172 | +12,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
916
+8,35
3 anni 15.635
593
+6,34
5 anni 13.875
414
+6,49
|
916 | +8,35 | 593 | +6,34 | 414 | +6,49 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
928
+6,71
3 anni 15.635
629
+4,59
5 anni 13.875
324
+4,52
|
928 | +6,71 | 629 | +4,59 | 324 | +4,52 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
942
-0,26
3 anni 15.635
790
-0,34
5 anni 13.875
269
+0,07
|
942 | -0,26 | 790 | -0,34 | 269 | +0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
945
-0,31
3 anni 15.635
799
-0,47
5 anni 13.875
269
+0,09
|
945 | -0,31 | 799 | -0,47 | 269 | +0,09 |
Dati ed elaborazioni forniti da 