Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Msif Global Asset Backed Securities Ah Eur
Msif Global Asset Backed Securities Ah Eur
31,27
+0,06%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 31,27 | 31,25 | EUR | 02/04/26 | +0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU0858068660 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US MORTGAGE BACKED SECURITIES |
| Data di partenza | 03/12/12 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 43,0983 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,36 |
| Ytd | -0,32 |
| 1 anno | +2,59 |
| 3 anni | +10,57 |
| 5 anni | +3,58 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,20 |
| 2024 | +2,97 |
| 2023 | +5,19 |
| 2022 | -9,05 |
| 2021 | +0,36 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 51,47 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,06 |
| 1 settimana | +0,29 |
| 1 mese | -1,36 |
| 3 mesi | -0,22 |
| 6 mesi | +0,55 |
| Da inizio anno | -0,32 |
| 1 anno | +2,59 |
| 2 anni | +8,69 |
| 3 anni | +10,57 |
| 4 anni | +6,51 |
| 5 anni | +3,58 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,20 |
| 2024 | +2,97 |
| 2023 | +5,19 |
| 2022 | -9,05 |
| 2021 | +0,36 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 51,47 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,5384 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2282 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2679 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,3898 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3426 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3686 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,70 |
| 3 anni | +3,75 |
| 5 anni | +3,77 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,79 |
| 3 anni | +2,52 |
| 5 anni | +2,85 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,2282 |
| Sortino | 0,3426 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
10.235
+4,59
3 anni 15.888
13.542
+14,12
5 anni 14.134
12.686
+4,76
|
10.235 | +4,59 | 13.542 | +14,12 | 12.686 | +4,76 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
1.950
+1,70
3 anni 15.888
2.598
+3,75
5 anni 14.134
974
+3,77
|
1.950 | +1,70 | 2.598 | +3,75 | 974 | +3,77 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
1.639
+0,79
3 anni 15.888
3.037
+2,52
5 anni 14.134
1.040
+2,85
|
1.639 | +0,79 | 3.037 | +2,52 | 1.040 | +2,85 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
3.409
+1,54
3 anni 15.888
12.862
+0,23
5 anni 14.134
14.752
-0,27
|
3.409 | +1,54 | 12.862 | +0,23 | 14.752 | -0,27 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
2.866
+3,39
3 anni 15.888
12.902
+0,34
5 anni 14.134
14.742
-0,37
|
2.866 | +3,39 | 12.902 | +0,34 | 14.752 | -0,37 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
211
+4,59
3 anni 15.888
317
+14,12
5 anni 14.134
366
+4,76
|
211 | +4,59 | 317 | +14,12 | 366 | +4,76 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
298
+1,70
3 anni 15.888
281
+3,75
5 anni 14.134
118
+3,77
|
298 | +1,70 | 281 | +3,75 | 118 | +3,77 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
215
+0,79
3 anni 15.888
323
+2,52
5 anni 14.134
116
+2,85
|
215 | +0,79 | 323 | +2,52 | 116 | +2,85 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
177
+1,54
3 anni 15.888
334
+0,23
5 anni 14.134
440
-0,27
|
177 | +1,54 | 334 | +0,23 | 440 | -0,27 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
118
+3,39
3 anni 15.888
338
+0,34
5 anni 14.134
449
-0,37
|
118 | +3,39 | 338 | +0,34 | 449 | -0,37 |
Dati ed elaborazioni forniti da 