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Msif Global Asset Backed Securities Ah Eur
31,29
+0,19%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 31,29 | 31,23 | EUR | 16/12/25 | +0,19 |
Caratteristiche
| Isin | LU0858068660 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US MORTGAGE BACKED SECURITIES |
| Data di partenza | 03/12/12 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 32,4255 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,22 |
| Ytd | +4,93 |
| 1 anno | +4,72 |
| 3 anni | +12,84 |
| 5 anni | +3,85 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,97 |
| 2023 | +5,19 |
| 2022 | -9,05 |
| 2021 | +0,36 |
| 2020 | +0,57 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,19 |
| 1 settimana | +0,22 |
| 1 mese | +0,22 |
| 3 mesi | +0,42 |
| 6 mesi | +2,86 |
| Da inizio anno | +4,93 |
| 1 anno | +4,72 |
| 2 anni | +8,61 |
| 3 anni | +12,84 |
| 4 anni | +3,27 |
| 5 anni | +3,85 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,97 |
| 2023 | +5,19 |
| 2022 | -9,05 |
| 2021 | +0,36 |
| 2020 | +0,57 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,2213 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4527 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1852 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,2975 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6723 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2624 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,87 |
| 3 anni | +3,84 |
| 5 anni | +3,78 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,04 |
| 3 anni | +2,55 |
| 5 anni | +2,83 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4527 |
| Sortino | 0,6723 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
8.518
+4,67
3 anni 15.635
11.481
+14,58
5 anni 13.875
12.266
+4,29
|
8.518 | +4,67 | 11.481 | +14,58 | 12.266 | +4,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.858
+1,87
3 anni 15.635
1.970
+3,84
5 anni 13.875
917
+3,78
|
1.858 | +1,87 | 1.970 | +3,84 | 917 | +3,78 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.749
+1,04
3 anni 15.635
2.605
+2,55
5 anni 13.875
1.016
+2,83
|
1.749 | +1,04 | 2.605 | +2,55 | 1.016 | +2,83 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
4.653
+1,22
3 anni 15.635
10.711
+0,45
5 anni 13.875
14.442
-0,19
|
4.653 | +1,22 | 10.711 | +0,45 | 14.442 | -0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
4.217
+2,30
3 anni 15.635
11.026
+0,67
5 anni 13.875
14.431
-0,26
|
4.217 | +2,30 | 11.026 | +0,67 | 14.442 | -0,26 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
176
+4,67
3 anni 15.635
244
+14,58
5 anni 13.875
339
+4,29
|
176 | +4,67 | 244 | +14,58 | 339 | +4,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
290
+1,87
3 anni 15.635
219
+3,84
5 anni 13.875
111
+3,78
|
290 | +1,87 | 219 | +3,84 | 111 | +3,78 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
262
+1,04
3 anni 15.635
262
+2,55
5 anni 13.875
110
+2,83
|
262 | +1,04 | 262 | +2,55 | 110 | +2,83 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
306
+1,22
3 anni 15.635
287
+0,45
5 anni 13.875
426
-0,19
|
306 | +1,22 | 287 | +0,45 | 426 | -0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
283
+2,30
3 anni 15.635
305
+0,67
5 anni 13.875
430
-0,26
|
283 | +2,30 | 305 | +0,67 | 430 | -0,26 |
Dati ed elaborazioni forniti da 