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Msif Global Asset Backed Securities A $
38,48
-0,05%
Valuta: USD
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 38,48 | 38,50 | USD | 17/12/25 | -0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU0858068074 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US MORTGAGE BACKED SECURITIES |
| Data di partenza | 03/12/12 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 298,6014 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,69 |
| Ytd | -5,00 |
| 1 anno | -4,12 |
| 3 anni | +8,70 |
| 5 anni | +18,65 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,39 |
| 2023 | +3,76 |
| 2022 | -1,45 |
| 2021 | +9,72 |
| 2020 | -6,58 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 49,0368 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,41 |
| 1 settimana | -0,41 |
| 1 mese | -0,69 |
| 3 mesi | +1,88 |
| 6 mesi | +2,74 |
| Da inizio anno | -5,00 |
| 1 anno | -4,12 |
| 2 anni | +5,47 |
| 3 anni | +8,70 |
| 4 anni | +8,12 |
| 5 anni | +18,65 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,39 |
| 2023 | +3,76 |
| 2022 | -1,45 |
| 2021 | +9,72 |
| 2020 | -6,58 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 49,0368 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1384 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1807 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2265 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1593 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2626 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3274 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,39 |
| 3 anni | +6,36 |
| 5 anni | +6,51 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,57 |
| 3 anni | +4,45 |
| 5 anni | +4,38 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,1807 |
| Sortino | -0,2626 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
17.667
-2,24
3 anni 15.635
14.570
+9,45
5 anni 13.875
8.084
+18,21
|
17.667 | -2,24 | 14.570 | +9,45 | 8.084 | +18,21 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
9.392
+8,39
3 anni 15.635
5.777
+6,36
5 anni 13.875
4.019
+6,51
|
9.392 | +8,39 | 5.777 | +6,36 | 4.019 | +6,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
11.955
+6,57
3 anni 15.635
6.399
+4,45
5 anni 13.875
3.165
+4,38
|
11.955 | +6,57 | 6.399 | +4,45 | 3.165 | +4,38 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
18.189
-0,14
3 anni 15.635
17.238
-0,18
5 anni 13.875
9.950
+0,23
|
18.189 | -0,14 | 17.238 | -0,18 | 9.950 | +0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
18.249
-0,16
3 anni 15.635
17.299
-0,26
5 anni 13.875
9.910
+0,33
|
18.249 | -0,16 | 17.299 | -0,26 | 9.950 | +0,33 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
920
-2,24
3 anni 15.635
480
+9,45
5 anni 13.875
98
+18,21
|
920 | -2,24 | 480 | +9,45 | 98 | +18,21 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
923
+8,39
3 anni 15.635
599
+6,36
5 anni 13.875
418
+6,51
|
923 | +8,39 | 599 | +6,36 | 418 | +6,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
914
+6,57
3 anni 15.635
610
+4,45
5 anni 13.875
269
+4,38
|
914 | +6,57 | 610 | +4,45 | 269 | +4,38 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
845
-0,14
3 anni 15.635
715
-0,18
5 anni 13.875
161
+0,23
|
845 | -0,14 | 715 | -0,18 | 161 | +0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
858
-0,16
3 anni 15.635
720
-0,26
5 anni 13.875
159
+0,33
|
858 | -0,16 | 720 | -0,26 | 159 | +0,33 |
Dati ed elaborazioni forniti da 