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Msif Global Asset Backed Securities A $
38,68
+0,05%
Valuta: USD
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 38,68 | 38,66 | USD | 02/04/26 | +0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU0858068074 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US MORTGAGE BACKED SECURITIES |
| Data di partenza | 03/12/12 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 319,7284 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,31 |
| Ytd | +2,08 |
| 1 anno | -1,64 |
| 3 anni | +10,67 |
| 5 anni | +15,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,86 |
| 2024 | +11,39 |
| 2023 | +3,76 |
| 2022 | -1,45 |
| 2021 | +9,72 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 46,9251 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,75 |
| 1 settimana | +0,46 |
| 1 mese | +0,31 |
| 3 mesi | +1,91 |
| 6 mesi | +3,54 |
| Da inizio anno | +2,08 |
| 1 anno | -1,64 |
| 2 anni | +5,55 |
| 3 anni | +10,67 |
| 4 anni | +11,02 |
| 5 anni | +15,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,86 |
| 2024 | +11,39 |
| 2023 | +3,76 |
| 2022 | -1,45 |
| 2021 | +9,72 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 46,9251 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,1857 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,035 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2049 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,1728 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0444 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2877 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,21 |
| 3 anni | +6,01 |
| 5 anni | +6,40 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,23 |
| 3 anni | +4,52 |
| 5 anni | +4,43 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,035 |
| Sortino | -0,0444 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
19.568
-5,66
3 anni 15.888
16.321
+8,95
5 anni 14.134
8.428
+17,90
|
19.568 | -5,66 | 16.321 | +8,95 | 8.428 | +17,90 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
9.287
+7,21
3 anni 15.888
6.032
+6,01
5 anni 14.134
4.086
+6,40
|
9.287 | +7,21 | 6.032 | +6,01 | 4.086 | +6,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
13.373
+7,23
3 anni 15.888
7.188
+4,52
5 anni 14.134
3.305
+4,43
|
13.373 | +7,23 | 7.188 | +4,52 | 3.305 | +4,43 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
20.603
-1,19
3 anni 15.888
15.998
-0,03
5 anni 14.134
8.697
+0,20
|
20.603 | -1,19 | 15.998 | -0,03 | 8.697 | +0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
20.535
-1,17
3 anni 15.888
15.959
-0,04
5 anni 14.134
8.714
+0,29
|
20.535 | -1,17 | 15.959 | -0,04 | 8.697 | +0,29 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
986
-5,66
3 anni 15.888
652
+8,95
5 anni 14.134
107
+17,90
|
986 | -5,66 | 652 | +8,95 | 107 | +17,90 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
929
+7,21
3 anni 15.888
656
+6,01
5 anni 14.134
425
+6,40
|
929 | +7,21 | 656 | +6,01 | 425 | +6,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
931
+7,23
3 anni 15.888
656
+4,52
5 anni 14.134
303
+4,43
|
931 | +7,23 | 656 | +4,52 | 303 | +4,43 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
993
-1,19
3 anni 15.888
555
-0,03
5 anni 14.134
135
+0,20
|
993 | -1,19 | 555 | -0,03 | 135 | +0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
985
-1,17
3 anni 15.888
548
-0,04
5 anni 14.134
137
+0,29
|
985 | -1,17 | 548 | -0,04 | 137 | +0,29 |
Dati ed elaborazioni forniti da 