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Msif Global Asset Backed Securities A Eur
33,05
+0,21%
Valuta: EUR
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 33,05 | 32,98 | EUR | 12/05/26 | +0,21 |
Caratteristiche
| Isin | LU0858068074 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US MORTGAGE BACKED SECURITIES |
| Data di partenza | 03/12/12 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 273,1269 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,09 |
| Ytd | +0,33 |
| 1 anno | +0,09 |
| 3 anni | +7,41 |
| 5 anni | +16,87 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,80 |
| 2024 | +11,72 |
| 2023 | +3,82 |
| 2022 | -1,52 |
| 2021 | +9,55 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 46,5555 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,21 |
| 1 settimana | -0,03 |
| 1 mese | -0,09 |
| 3 mesi | +1,01 |
| 6 mesi | -0,33 |
| Da inizio anno | +0,33 |
| 1 anno | +0,09 |
| 2 anni | +4,06 |
| 3 anni | +7,41 |
| 4 anni | +3,74 |
| 5 anni | +16,87 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,80 |
| 2024 | +11,72 |
| 2023 | +3,82 |
| 2022 | -1,52 |
| 2021 | +9,55 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 46,5555 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,005 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0347 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,232 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0075 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0471 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3364 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,39 |
| 3 anni | +6,21 |
| 5 anni | +6,26 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,61 |
| 3 anni | +4,57 |
| 5 anni | +4,32 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,0347 |
| Sortino | 0,0471 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
17.536
+1,91
3 anni 15.839
15.380
+9,49
5 anni 14.143
7.936
+16,92
|
17.536 | +1,91 | 15.380 | +9,49 | 7.936 | +16,92 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
7.330
+5,39
3 anni 15.839
5.954
+6,21
5 anni 14.143
3.512
+6,26
|
7.330 | +5,39 | 5.954 | +6,21 | 3.512 | +6,26 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
7.781
+3,61
3 anni 15.839
6.468
+4,57
5 anni 14.143
2.682
+4,32
|
7.781 | +3,61 | 6.468 | +4,57 | 2.682 | +4,32 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
17.751
+0,01
3 anni 15.839
15.927
+0,03
5 anni 14.143
7.530
+0,23
|
17.751 | +0,01 | 15.927 | +0,03 | 7.530 | +0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
17.726
+0,01
3 anni 15.839
15.935
+0,05
5 anni 14.143
7.577
+0,34
|
17.726 | +0,01 | 15.935 | +0,05 | 7.530 | +0,34 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
620
+1,91
3 anni 15.839
494
+9,49
5 anni 14.143
107
+16,92
|
620 | +1,91 | 494 | +9,49 | 107 | +16,92 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
889
+5,39
3 anni 15.839
704
+6,21
5 anni 14.143
387
+6,26
|
889 | +5,39 | 704 | +6,21 | 387 | +6,26 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
848
+3,61
3 anni 15.839
706
+4,57
5 anni 14.143
264
+4,32
|
848 | +3,61 | 706 | +4,57 | 264 | +4,32 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
622
+0,01
3 anni 15.839
533
+0,03
5 anni 14.143
106
+0,23
|
622 | +0,01 | 533 | +0,03 | 106 | +0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
616
+0,01
3 anni 15.839
532
+0,05
5 anni 14.143
110
+0,34
|
616 | +0,01 | 532 | +0,05 | 110 | +0,34 |
Dati ed elaborazioni forniti da 