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Msif Global Asset Backed Securities A Eur
32,77
+0,43%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 32,77 | 32,63 | EUR | 17/12/25 | +0,43 |
Caratteristiche
| Isin | LU0858068074 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US MORTGAGE BACKED SECURITIES |
| Data di partenza | 03/12/12 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 257,7594 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,91 |
| Ytd | -5,29 |
| 1 anno | -4,24 |
| 3 anni | +8,76 |
| 5 anni | +18,52 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,72 |
| 2023 | +3,82 |
| 2022 | -1,52 |
| 2021 | +9,55 |
| 2020 | -6,68 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 48,873 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,43 |
| 1 settimana | -0,49 |
| 1 mese | -0,91 |
| 3 mesi | +1,80 |
| 6 mesi | +2,50 |
| Da inizio anno | -5,29 |
| 1 anno | -4,24 |
| 2 anni | +5,03 |
| 3 anni | +8,76 |
| 4 anni | +7,69 |
| 5 anni | +18,52 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,72 |
| 2023 | +3,82 |
| 2022 | -1,52 |
| 2021 | +9,55 |
| 2020 | -6,68 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 48,873 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1376 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1765 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2252 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1583 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2582 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3266 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,49 |
| 3 anni | +6,57 |
| 5 anni | +6,56 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,66 |
| 3 anni | +4,56 |
| 5 anni | +4,40 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,1765 |
| Sortino | -0,2582 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
17.828
-2,46
3 anni 15.635
14.601
+9,40
5 anni 13.875
8.093
+18,19
|
17.828 | -2,46 | 14.601 | +9,40 | 8.093 | +18,19 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
9.540
+8,49
3 anni 15.635
6.264
+6,57
5 anni 13.875
4.175
+6,56
|
9.540 | +8,49 | 6.264 | +6,57 | 4.175 | +6,56 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
12.111
+6,66
3 anni 15.635
6.598
+4,56
5 anni 13.875
3.254
+4,40
|
12.111 | +6,66 | 6.598 | +4,56 | 3.254 | +4,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
18.182
-0,14
3 anni 15.635
17.219
-0,18
5 anni 13.875
9.974
+0,23
|
18.182 | -0,14 | 17.219 | -0,18 | 9.974 | +0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
18.237
-0,16
3 anni 15.635
17.282
-0,26
5 anni 13.875
9.918
+0,33
|
18.237 | -0,16 | 17.282 | -0,26 | 9.974 | +0,33 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
927
-2,46
3 anni 15.635
484
+9,40
5 anni 13.875
99
+18,19
|
927 | -2,46 | 484 | +9,40 | 99 | +18,19 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
926
+8,49
3 anni 15.635
661
+6,57
5 anni 13.875
423
+6,56
|
926 | +8,49 | 661 | +6,57 | 423 | +6,56 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
925
+6,66
3 anni 15.635
625
+4,56
5 anni 13.875
280
+4,40
|
925 | +6,66 | 625 | +4,56 | 280 | +4,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
842
-0,14
3 anni 15.635
713
-0,18
5 anni 13.875
162
+0,23
|
842 | -0,14 | 713 | -0,18 | 162 | +0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
855
-0,16
3 anni 15.635
717
-0,26
5 anni 13.875
160
+0,33
|
855 | -0,16 | 717 | -0,26 | 160 | +0,33 |
Dati ed elaborazioni forniti da 