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Msif Global Asset Backed Securities A Eur
33,59
-0,06%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 33,59 | 33,61 | EUR | 12/06/26 | -0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU0858068074 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US MORTGAGE BACKED SECURITIES |
| Data di partenza | 03/12/12 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 276,3377 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,63 |
| Ytd | +1,97 |
| 1 anno | +5,17 |
| 3 anni | +9,52 |
| 5 anni | +18,44 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,80 |
| 2024 | +11,72 |
| 2023 | +3,82 |
| 2022 | -1,52 |
| 2021 | +9,55 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 38,6803 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,06 |
| 1 settimana | +0,21 |
| 1 mese | +1,63 |
| 3 mesi | -0,24 |
| 6 mesi | +2,60 |
| Da inizio anno | +1,97 |
| 1 anno | +5,17 |
| 2 anni | +4,94 |
| 3 anni | +9,52 |
| 4 anni | +7,66 |
| 5 anni | +18,44 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,80 |
| 2024 | +11,72 |
| 2023 | +3,82 |
| 2022 | -1,52 |
| 2021 | +9,55 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 38,6803 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,005 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0347 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,232 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0116 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0523 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3238 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,39 |
| 3 anni | +6,21 |
| 5 anni | +6,26 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,78 |
| 3 anni | +4,64 |
| 5 anni | +4,34 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,0347 |
| Sortino | 0,0523 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
16.786
+2,43
3 anni 15.848
16.561
+7,65
5 anni 14.193
8.068
+18,65
|
16.786 | +2,43 | 16.561 | +7,65 | 8.068 | +18,65 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
7.270
+5,39
3 anni 15.848
5.903
+6,21
5 anni 14.193
3.478
+6,26
|
7.270 | +5,39 | 5.903 | +6,21 | 3.478 | +6,26 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
7.775
+3,78
3 anni 15.848
6.480
+4,64
5 anni 14.193
2.623
+4,34
|
7.775 | +3,78 | 6.480 | +4,64 | 2.623 | +4,34 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
17.569
+0,01
3 anni 15.848
15.727
+0,03
5 anni 14.193
7.385
+0,23
|
17.569 | +0,01 | 15.727 | +0,03 | 7.385 | +0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
17.553
+0,01
3 anni 15.848
15.744
+0,05
5 anni 14.193
7.458
+0,32
|
17.553 | +0,01 | 15.744 | +0,05 | 7.385 | +0,32 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
569
+2,43
3 anni 15.848
653
+7,65
5 anni 14.193
99
+18,65
|
569 | +2,43 | 653 | +7,65 | 99 | +18,65 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
875
+5,39
3 anni 15.848
693
+6,21
5 anni 14.193
378
+6,26
|
875 | +5,39 | 693 | +6,21 | 378 | +6,26 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
842
+3,78
3 anni 15.848
693
+4,64
5 anni 14.193
247
+4,34
|
842 | +3,78 | 693 | +4,64 | 247 | +4,34 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
615
+0,01
3 anni 15.848
522
+0,03
5 anni 14.193
96
+0,23
|
615 | +0,01 | 522 | +0,03 | 96 | +0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
616
+0,01
3 anni 15.848
522
+0,05
5 anni 14.193
97
+0,32
|
616 | +0,01 | 522 | +0,05 | 97 | +0,32 |
Dati ed elaborazioni forniti da 