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Msif Global Asset Backed Securities A Eur
33,55
+0,75%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 33,55 | 33,30 | EUR | 02/04/26 | +0,75 |
Caratteristiche
| Isin | LU0858068074 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US MORTGAGE BACKED SECURITIES |
| Data di partenza | 03/12/12 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 271,0022 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,42 |
| Ytd | +1,85 |
| 1 anno | -1,44 |
| 3 anni | +10,84 |
| 5 anni | +15,85 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,80 |
| 2024 | +11,72 |
| 2023 | +3,82 |
| 2022 | -1,52 |
| 2021 | +9,55 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 47,1366 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,75 |
| 1 settimana | +0,51 |
| 1 mese | +0,42 |
| 3 mesi | +1,94 |
| 6 mesi | +3,23 |
| Da inizio anno | +1,85 |
| 1 anno | -1,44 |
| 2 anni | +5,67 |
| 3 anni | +10,84 |
| 4 anni | +10,91 |
| 5 anni | +15,85 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,80 |
| 2024 | +11,72 |
| 2023 | +3,82 |
| 2022 | -1,52 |
| 2021 | +9,55 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 47,1366 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,1842 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0183 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,211 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,1819 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0222 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,297 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,30 |
| 3 anni | +6,12 |
| 5 anni | +6,43 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,26 |
| 3 anni | +4,59 |
| 5 anni | +4,44 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,0183 |
| Sortino | -0,0222 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
19.548
-5,61
3 anni 15.888
16.202
+9,19
5 anni 14.134
8.405
+18,01
|
19.548 | -5,61 | 16.202 | +9,19 | 8.405 | +18,01 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
9.402
+7,30
3 anni 15.888
6.275
+6,12
5 anni 14.134
4.203
+6,43
|
9.402 | +7,30 | 6.275 | +6,12 | 4.203 | +6,43 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
13.420
+7,26
3 anni 15.888
7.374
+4,59
5 anni 14.134
3.353
+4,44
|
13.420 | +7,26 | 7.374 | +4,59 | 3.353 | +4,44 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
20.593
-1,18
3 anni 15.888
15.848
-0,02
5 anni 14.134
8.590
+0,21
|
20.593 | -1,18 | 15.848 | -0,02 | 8.590 | +0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
20.578
-1,18
3 anni 15.888
15.831
-0,02
5 anni 14.134
8.622
+0,30
|
20.578 | -1,18 | 15.831 | -0,02 | 8.590 | +0,30 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
981
-5,61
3 anni 15.888
639
+9,19
5 anni 14.134
103
+18,01
|
981 | -5,61 | 639 | +9,19 | 103 | +18,01 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
942
+7,30
3 anni 15.888
672
+6,12
5 anni 14.134
430
+6,43
|
942 | +7,30 | 672 | +6,12 | 430 | +6,43 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
934
+7,26
3 anni 15.888
671
+4,59
5 anni 14.134
309
+4,44
|
934 | +7,26 | 671 | +4,59 | 309 | +4,44 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
991
-1,18
3 anni 15.888
538
-0,02
5 anni 14.134
132
+0,21
|
991 | -1,18 | 538 | -0,02 | 132 | +0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
990
-1,18
3 anni 15.888
535
-0,02
5 anni 14.134
133
+0,30
|
990 | -1,18 | 535 | -0,02 | 133 | +0,30 |
Dati ed elaborazioni forniti da 