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Fidelity Euro Corporate Bond E Cap Eur
11,79
-0,08%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,79 | 11,80 | EUR | 19/12/25 | -0,08 |
Caratteristiche
| Isin | LU0605514644 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML EMU Corporate TR EUR Index |
| Data di partenza | 07/11/12 |
| Nome del gestore | David Simner |
| Patrimonio del fondo | 57,1500 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,17 |
| Ytd | +0,34 |
| 1 anno | +0,08 |
| 3 anni | +11,54 |
| 5 anni | -7,82 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,80 |
| 2023 | +8,85 |
| 2022 | -17,33 |
| 2021 | -1,56 |
| 2020 | +4,58 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 28,0647 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,08 |
| 1 settimana | +0,00 |
| 1 mese | -0,17 |
| 3 mesi | +0,26 |
| 6 mesi | +0,17 |
| Da inizio anno | +0,34 |
| 1 anno | +0,08 |
| 2 anni | +4,52 |
| 3 anni | +11,54 |
| 4 anni | -7,24 |
| 5 anni | -7,82 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,80 |
| 2023 | +8,85 |
| 2022 | -17,33 |
| 2021 | -1,56 |
| 2020 | +4,58 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 28,0647 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3217 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3537 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3657 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3638 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6158 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4965 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,28 |
| 3 anni | +5,73 |
| 5 anni | +7,52 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,59 |
| 3 anni | +3,26 |
| 5 anni | +5,62 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,3537 |
| Sortino | 0,6158 |
| Bull Market | +4,43 |
| Bear Market | -2,07 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
16.219
-0,25
3 anni 15.635
13.379
+11,49
5 anni 13.875
15.077
-7,43
|
16.219 | -0,25 | 13.379 | +11,49 | 15.077 | -7,43 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.283
+3,28
3 anni 15.635
4.702
+5,73
5 anni 13.875
6.331
+7,52
|
4.283 | +3,28 | 4.702 | +5,73 | 6.331 | +7,52 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.341
+2,59
3 anni 15.635
3.738
+3,26
5 anni 13.875
7.249
+5,62
|
5.341 | +2,59 | 3.738 | +3,26 | 7.249 | +5,62 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
19.841
-0,32
3 anni 15.635
12.089
+0,35
5 anni 13.875
15.619
-0,37
|
19.841 | -0,32 | 12.089 | +0,35 | 15.619 | -0,37 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
19.760
-0,36
3 anni 15.635
11.469
+0,62
5 anni 13.875
15.628
-0,50
|
19.760 | -0,36 | 11.469 | +0,62 | 15.619 | -0,50 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
333
-0,25
3 anni 15.635
236
+11,49
5 anni 13.875
276
-7,43
|
333 | -0,25 | 236 | +11,49 | 276 | -7,43 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
329
+3,28
3 anni 15.635
280
+5,73
5 anni 13.875
293
+7,52
|
329 | +3,28 | 280 | +5,73 | 293 | +7,52 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
329
+2,59
3 anni 15.635
283
+3,26
5 anni 13.875
293
+5,62
|
329 | +2,59 | 283 | +3,26 | 293 | +5,62 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
337
-0,32
3 anni 15.635
266
+0,35
5 anni 13.875
227
-0,37
|
337 | -0,32 | 266 | +0,35 | 227 | -0,37 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
339
-0,36
3 anni 15.635
257
+0,62
5 anni 13.875
234
-0,50
|
339 | -0,36 | 257 | +0,62 | 234 | -0,50 |
Dati ed elaborazioni forniti da 