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Bnp Paribas Emerging Bond Clas Dis (Eur) $
234,14
+0,03%
Valuta: USD
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 234,14 | 234,07 | USD | 19/12/25 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU0282274421 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | CLAS |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global Diversified |
| Data di partenza | 30/11/12 |
| Nome del gestore | Paul De Noon |
| Patrimonio del fondo | 0,7306 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,27 |
| Ytd | -0,10 |
| 1 anno | -0,23 |
| 3 anni | +20,16 |
| 5 anni | +6,28 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +14,48 |
| 2023 | +6,84 |
| 2022 | -15,43 |
| 2021 | +2,77 |
| 2020 | -3,51 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 39,5044 |
Società di Gestione
Bnp Paribas Am Lux
10 rue Edward Steichen L-2540 - Luxembourg
Tel. N.D.
10 rue Edward Steichen L-2540 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | N.D. USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,09 |
| 1 settimana | +0,48 |
| 1 mese | -0,27 |
| 3 mesi | +3,01 |
| 6 mesi | +7,00 |
| Da inizio anno | -0,10 |
| 1 anno | -0,23 |
| 2 anni | +13,84 |
| 3 anni | +20,16 |
| 4 anni | +3,75 |
| 5 anni | +6,28 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +14,48 |
| 2023 | +6,84 |
| 2022 | -15,43 |
| 2021 | +2,77 |
| 2020 | -3,51 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 39,5044 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2669 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5516 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0763 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3618 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8262 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0974 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,18 |
| 3 anni | +11,36 |
| 5 anni | +11,57 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,57 |
| 3 anni | +7,56 |
| 5 anni | +8,64 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,5516 |
| Sortino | 0,8262 |
| Bull Market | +3,54 |
| Bear Market | -5,09 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.283
+0,63
3 anni 15.635
7.768
+21,21
5 anni 13.875
11.420
+6,99
|
15.283 | +0,63 | 7.768 | +21,21 | 11.420 | +6,99 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
14.514
+11,18
3 anni 15.635
12.437
+11,36
5 anni 13.875
9.422
+11,57
|
14.514 | +11,18 | 12.437 | +11,36 | 9.422 | +11,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
16.275
+8,57
3 anni 15.635
13.794
+7,56
5 anni 13.875
12.341
+8,64
|
16.275 | +8,57 | 13.794 | +7,56 | 12.341 | +8,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
14.666
+0,27
3 anni 15.635
9.358
+0,55
5 anni 13.875
11.925
+0,08
|
14.666 | +0,27 | 9.358 | +0,55 | 11.925 | +0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
14.954
+0,36
3 anni 15.635
9.829
+0,83
5 anni 13.875
11.956
+0,10
|
14.954 | +0,36 | 9.829 | +0,83 | 11.925 | +0,10 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
718
+0,63
3 anni 15.635
247
+21,21
5 anni 13.875
384
+6,99
|
718 | +0,63 | 247 | +21,21 | 384 | +6,99 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
982
+11,18
3 anni 15.635
936
+11,36
5 anni 13.875
877
+11,57
|
982 | +11,18 | 936 | +11,36 | 877 | +11,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
980
+8,57
3 anni 15.635
951
+7,56
5 anni 13.875
878
+8,64
|
980 | +8,57 | 951 | +7,56 | 878 | +8,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
651
+0,27
3 anni 15.635
454
+0,55
5 anni 13.875
342
+0,08
|
651 | +0,27 | 454 | +0,55 | 342 | +0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
657
+0,36
3 anni 15.635
449
+0,83
5 anni 13.875
340
+0,10
|
657 | +0,36 | 449 | +0,83 | 340 | +0,10 |
Dati ed elaborazioni forniti da 