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Bnp Paribas Emerging Bond Clas (Eur) $
523,65
+0,31%
Valuta: USD
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 523,65 | 522,02 | USD | 11/06/26 | +0,31 |
Caratteristiche
| Isin | LU0282274348 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | CLAS |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global Diversified |
| Data di partenza | 30/11/12 |
| Nome del gestore | Paul De Noon |
| Patrimonio del fondo | 2,7562 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,19 |
| Ytd | +3,07 |
| 1 anno | +9,43 |
| 3 anni | +24,54 |
| 5 anni | +8,35 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,19 |
| 2024 | +14,49 |
| 2023 | +6,86 |
| 2022 | -15,42 |
| 2021 | +2,77 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,3232 |
Società di Gestione
Bnp Paribas Am Lux
60, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
60, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | N.D. USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,33 |
| 1 settimana | +0,55 |
| 1 mese | +2,19 |
| 3 mesi | +1,86 |
| 6 mesi | +3,36 |
| Da inizio anno | +3,07 |
| 1 anno | +9,43 |
| 2 anni | +10,22 |
| 3 anni | +24,54 |
| 4 anni | +29,27 |
| 5 anni | +8,35 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,19 |
| 2024 | +14,49 |
| 2023 | +6,86 |
| 2022 | -15,42 |
| 2021 | +2,77 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,3232 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,025 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4687 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0205 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,9472 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6621 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0218 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,70 |
| 3 anni | +10,55 |
| 5 anni | +11,54 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,53 |
| 3 anni | +7,51 |
| 5 anni | +8,75 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,4687 |
| Sortino | 0,6621 |
| Bull Market | +3,55 |
| Bear Market | -5,09 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
10.277
+9,15
3 anni 15.848
8.960
+24,82
5 anni 14.193
10.738
+9,53
|
10.277 | +9,15 | 8.960 | +24,82 | 10.738 | +9,53 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
9.817
+6,70
3 anni 15.848
10.999
+10,55
5 anni 14.193
9.469
+11,54
|
9.817 | +6,70 | 10.999 | +10,55 | 9.469 | +11,54 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
6.934
+3,53
3 anni 15.848
12.494
+7,51
5 anni 14.193
11.183
+8,75
|
6.934 | +3,53 | 12.494 | +7,51 | 11.183 | +8,75 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
9.472
+1,03
3 anni 15.848
10.232
+0,47
5 anni 14.193
10.868
+0,02
|
9.472 | +1,03 | 10.232 | +0,47 | 10.868 | +0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
7.873
+1,95
3 anni 15.848
10.738
+0,66
5 anni 14.193
10.853
+0,02
|
7.873 | +1,95 | 10.738 | +0,66 | 10.868 | +0,02 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
339
+9,15
3 anni 15.848
214
+24,82
5 anni 14.193
394
+9,53
|
339 | +9,15 | 214 | +24,82 | 394 | +9,53 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
864
+6,70
3 anni 15.848
960
+10,55
5 anni 14.193
893
+11,54
|
864 | +6,70 | 960 | +10,55 | 893 | +11,54 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
505
+3,53
3 anni 15.848
943
+7,51
5 anni 14.193
882
+8,75
|
505 | +3,53 | 943 | +7,51 | 882 | +8,75 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
435
+1,03
3 anni 15.848
432
+0,47
5 anni 14.193
378
+0,02
|
435 | +1,03 | 432 | +0,47 | 378 | +0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
282
+1,95
3 anni 15.848
442
+0,66
5 anni 14.193
371
+0,02
|
282 | +1,95 | 442 | +0,66 | 371 | +0,02 |
Dati ed elaborazioni forniti da 