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Bnp Paribas Emerging Bond Clas Eur
434,48
+0,11%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 434,48 | 434,00 | EUR | 01/04/26 | +0,11 |
Caratteristiche
| Isin | LU0282274348 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | CLAS |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global Diversified |
| Data di partenza | 30/11/12 |
| Nome del gestore | Paul De Noon |
| Patrimonio del fondo | 2,9217 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,50 |
| Ytd | -1,39 |
| 1 anno | +0,30 |
| 3 anni | +20,42 |
| 5 anni | +4,65 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,47 |
| 2024 | +14,83 |
| 2023 | +6,96 |
| 2022 | -15,12 |
| 2021 | +2,06 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 59,1166 |
Società di Gestione
Bnp Paribas Am Lux
60, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
60, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,11 |
| 1 settimana | -0,72 |
| 1 mese | -2,50 |
| 3 mesi | -1,39 |
| 6 mesi | +1,06 |
| Da inizio anno | -1,39 |
| 1 anno | +0,30 |
| 2 anni | +5,71 |
| 3 anni | +20,42 |
| 4 anni | +15,67 |
| 5 anni | +4,65 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,47 |
| 2024 | +14,83 |
| 2023 | +6,96 |
| 2022 | -15,12 |
| 2021 | +2,06 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 59,1166 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3963 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3376 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0149 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,4457 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4683 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0246 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,49 |
| 3 anni | +8,00 |
| 5 anni | +10,33 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,17 |
| 3 anni | +5,79 |
| 5 anni | +7,84 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,3376 |
| Sortino | 0,4683 |
| Bull Market | +3,74 |
| Bear Market | -5,08 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
17.932
-2,02
3 anni 15.888
10.153
+20,23
5 anni 14.134
10.823
+10,17
|
17.932 | -2,02 | 10.153 | +20,23 | 10.823 | +10,17 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
14.800
+10,49
3 anni 15.888
9.697
+8,00
5 anni 14.134
9.079
+10,33
|
14.800 | +10,49 | 9.697 | +8,00 | 9.079 | +10,33 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
17.343
+9,17
3 anni 15.888
11.425
+5,79
5 anni 14.134
10.770
+7,84
|
17.343 | +9,17 | 11.425 | +5,79 | 10.770 | +7,84 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
17.155
-0,40
3 anni 15.888
11.251
+0,34
5 anni 14.134
12.018
-0,01
|
17.155 | -0,40 | 11.251 | +0,34 | 12.018 | -0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
17.073
-0,45
3 anni 15.888
11.738
+0,47
5 anni 14.134
11.979
-0,02
|
17.073 | -0,45 | 11.738 | +0,47 | 12.018 | -0,02 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
752
-2,02
3 anni 15.888
385
+20,23
5 anni 14.134
387
+10,17
|
752 | -2,02 | 385 | +20,23 | 387 | +10,17 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
998
+10,49
3 anni 15.888
867
+8,00
5 anni 14.134
851
+10,33
|
998 | +10,49 | 867 | +8,00 | 851 | +10,33 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
986
+9,17
3 anni 15.888
883
+5,79
5 anni 14.134
854
+7,84
|
986 | +9,17 | 883 | +5,79 | 854 | +7,84 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
708
-0,40
3 anni 15.888
441
+0,34
5 anni 14.134
364
-0,01
|
708 | -0,40 | 441 | +0,34 | 364 | -0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
711
-0,45
3 anni 15.888
479
+0,47
5 anni 14.134
359
-0,02
|
711 | -0,45 | 479 | +0,47 | 359 | -0,02 |
Dati ed elaborazioni forniti da 