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Fidelity Asean E Cap Eur
14,17
+0,50%
Valuta: EUR
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 14,17 | 14,10 | EUR | 12/05/26 | +0,50 |
Caratteristiche
| Isin | LU0840140791 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC South East Asia |
| Data di partenza | 07/11/12 |
| Nome del gestore | Gillian Kwek |
| Patrimonio del fondo | 5,6569 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,63 |
| Ytd | -1,67 |
| 1 anno | +3,45 |
| 3 anni | +7,14 |
| 5 anni | +15,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -2,25 |
| 2024 | +18,50 |
| 2023 | -3,88 |
| 2022 | -2,13 |
| 2021 | +13,94 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 14,2376 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,28 |
| 1 settimana | +1,15 |
| 1 mese | -0,63 |
| 3 mesi | -5,56 |
| 6 mesi | -0,77 |
| Da inizio anno | -1,67 |
| 1 anno | +3,45 |
| 2 anni | +6,82 |
| 3 anni | +7,14 |
| 4 anni | +7,39 |
| 5 anni | +15,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -2,25 |
| 2024 | +18,50 |
| 2023 | -3,88 |
| 2022 | -2,13 |
| 2021 | +13,94 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 14,2376 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2923 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0338 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0796 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3904 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0466 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1121 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,09 |
| 3 anni | +10,06 |
| 5 anni | +10,35 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,30 |
| 3 anni | +7,30 |
| 5 anni | +7,35 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,0338 |
| Sortino | -0,0466 |
| Bull Market | -0,93 |
| Bear Market | -6,62 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
13.754
+4,77
3 anni 15.839
16.892
+6,71
5 anni 14.143
9.552
+11,43
|
13.754 | +4,77 | 16.892 | +6,71 | 9.552 | +11,43 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
13.527
+11,09
3 anni 15.839
10.698
+10,06
5 anni 14.143
8.900
+10,35
|
13.527 | +11,09 | 10.698 | +10,06 | 8.900 | +10,35 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
17.215
+8,30
3 anni 15.839
12.274
+7,30
5 anni 14.143
9.190
+7,35
|
17.215 | +8,30 | 12.274 | +7,30 | 9.190 | +7,35 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
15.800
+0,29
3 anni 15.839
16.572
-0,03
5 anni 14.143
10.089
+0,08
|
15.800 | +0,29 | 16.572 | -0,03 | 10.089 | +0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
15.831
+0,39
3 anni 15.839
16.570
-0,05
5 anni 14.143
10.085
+0,11
|
15.831 | +0,39 | 16.570 | -0,05 | 10.089 | +0,11 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
375
+4,77
3 anni 15.839
357
+6,71
5 anni 14.143
258
+11,43
|
375 | +4,77 | 357 | +6,71 | 258 | +11,43 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
7
+11,09
3 anni 15.839
3
+10,06
5 anni 14.143
9
+10,35
|
7 | +11,09 | 3 | +10,06 | 9 | +10,35 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
80
+8,30
3 anni 15.839
40
+7,30
5 anni 14.143
36
+7,35
|
80 | +8,30 | 40 | +7,30 | 36 | +7,35 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
374
+0,29
3 anni 15.839
368
-0,03
5 anni 14.143
271
+0,08
|
374 | +0,29 | 368 | -0,03 | 271 | +0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
375
+0,39
3 anni 15.839
368
-0,05
5 anni 14.143
272
+0,11
|
375 | +0,39 | 368 | -0,05 | 272 | +0,11 |
Dati ed elaborazioni forniti da 