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Dnca Invest Eurose Ad Dis Eur
152,51
-0,22%
Valuta: EUR
Data: 07/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 152,51 | 152,84 | EUR | 07/04/26 | -0,22 |
Caratteristiche
| Isin | LU0641748271 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AD |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 20% Euro Stoxx 50; 80% FTSE Eurozone Global |
| Data di partenza | 22/07/11 |
| Nome del gestore | Leonardo Sgr Spa |
| Patrimonio del fondo | 118,1488 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,70 |
| Ytd | -0,08 |
| 1 anno | +7,01 |
| 3 anni | +16,45 |
| 5 anni | +19,55 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +7,81 |
| 2024 | +2,92 |
| 2023 | +8,57 |
| 2022 | -3,22 |
| 2021 | +7,05 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 51,9422 |
Società di Gestione
Dnca Finance
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,22 |
| 1 settimana | +0,36 |
| 1 mese | -0,70 |
| 3 mesi | -0,80 |
| 6 mesi | +0,66 |
| Da inizio anno | -0,08 |
| 1 anno | +7,01 |
| 2 anni | +9,42 |
| 3 anni | +16,45 |
| 4 anni | +19,04 |
| 5 anni | +19,55 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +7,81 |
| 2024 | +2,92 |
| 2023 | +8,57 |
| 2022 | -3,22 |
| 2021 | +7,05 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 51,9422 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,278 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9173 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,6572 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 14,3833 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,5483 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,9278 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,25 |
| 3 anni | +3,08 |
| 5 anni | +4,84 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,36 |
| 3 anni | +1,83 |
| 5 anni | +3,38 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,9173 |
| Sortino | 1,5483 |
| Bull Market | -0,21 |
| Bear Market | +0,01 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
8.059
+3,53
3 anni 15.888
10.668
+16,56
5 anni 14.134
6.571
+19,73
|
8.059 | +3,53 | 10.668 | +16,56 | 6.571 | +19,73 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
3.339
+2,25
3 anni 15.888
1.733
+3,08
5 anni 14.134
1.562
+4,84
|
3.339 | +2,25 | 1.733 | +3,08 | 1.562 | +4,84 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
619
+0,36
3 anni 15.888
2.033
+1,83
5 anni 14.134
1.436
+3,38
|
619 | +0,36 | 2.033 | +1,83 | 1.436 | +3,38 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
1.150
+2,28
3 anni 15.888
3.582
+0,92
5 anni 14.134
2.998
+0,66
|
1.150 | +2,28 | 3.582 | +0,92 | 2.998 | +0,66 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
379
+14,38
3 anni 15.888
4.041
+1,55
5 anni 14.134
3.640
+0,93
|
379 | +14,38 | 4.041 | +1,55 | 2.998 | +0,93 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
525
+3,53
3 anni 15.888
681
+16,56
5 anni 14.134
253
+19,73
|
525 | +3,53 | 681 | +16,56 | 253 | +19,73 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
186
+2,25
3 anni 15.888
95
+3,08
5 anni 14.134
165
+4,84
|
186 | +2,25 | 95 | +3,08 | 165 | +4,84 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
39
+0,36
3 anni 15.888
100
+1,83
5 anni 14.134
149
+3,38
|
39 | +0,36 | 100 | +1,83 | 149 | +3,38 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
64
+2,28
3 anni 15.888
101
+0,92
5 anni 14.134
92
+0,66
|
64 | +2,28 | 101 | +0,92 | 92 | +0,66 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
21
+14,38
3 anni 15.888
123
+1,55
5 anni 14.134
114
+0,93
|
21 | +14,38 | 123 | +1,55 | 114 | +0,93 |
Dati ed elaborazioni forniti da 