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Dnca Invest Eurose Ad Dis Eur
154,28
+0,13%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 154,28 | 154,08 | EUR | 23/12/25 | +0,13 |
Caratteristiche
| Isin | LU0641748271 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AD |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 20% Euro Stoxx 50; 80% FTSE Eurozone Global |
| Data di partenza | 22/07/11 |
| Nome del gestore | Leonardo Sgr Spa |
| Patrimonio del fondo | 113,5860 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,75 |
| Ytd | +7,50 |
| 1 anno | +7,91 |
| 3 anni | +19,90 |
| 5 anni | +24,32 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,92 |
| 2023 | +8,57 |
| 2022 | -3,22 |
| 2021 | +7,05 |
| 2020 | -4,27 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 66,4534 |
Società di Gestione
Dnca Finance
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. + 33 (0) 1 58 62 55
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. + 33 (0) 1 58 62 55
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,13 |
| 1 settimana | +0,26 |
| 1 mese | +0,75 |
| 3 mesi | +0,83 |
| 6 mesi | +1,69 |
| Da inizio anno | +7,50 |
| 1 anno | +7,91 |
| 2 anni | +10,53 |
| 3 anni | +19,90 |
| 4 anni | +16,50 |
| 5 anni | +24,32 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,92 |
| 2023 | +8,57 |
| 2022 | -3,22 |
| 2021 | +7,05 |
| 2020 | -4,27 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 66,4534 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,9243 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,0848 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,7486 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 14,1202 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,0197 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,2574 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,47 |
| 3 anni | +3,40 |
| 5 anni | +5,70 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,34 |
| 3 anni | +1,82 |
| 5 anni | +3,36 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,0848 |
| Sortino | 2,0197 |
| Bull Market | -0,21 |
| Bear Market | -0,24 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
5.696
+7,66
3 anni 15.635
8.486
+19,72
5 anni 13.875
6.799
+24,21
|
5.696 | +7,66 | 8.486 | +19,72 | 6.799 | +24,21 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.067
+2,47
3 anni 15.635
1.461
+3,40
5 anni 13.875
2.464
+5,70
|
3.067 | +2,47 | 1.461 | +3,40 | 2.464 | +5,70 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
444
+0,34
3 anni 15.635
1.555
+1,82
5 anni 13.875
1.411
+3,36
|
444 | +0,34 | 1.555 | +1,82 | 1.411 | +3,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.120
+1,92
3 anni 15.635
2.251
+1,08
5 anni 13.875
3.083
+0,75
|
1.120 | +1,92 | 2.251 | +1,08 | 3.083 | +0,75 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
156
+14,12
3 anni 15.635
2.372
+2,02
5 anni 13.875
3.074
+1,26
|
156 | +14,12 | 2.372 | +2,02 | 3.083 | +1,26 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
259
+7,66
3 anni 15.635
378
+19,72
5 anni 13.875
233
+24,21
|
259 | +7,66 | 378 | +19,72 | 233 | +24,21 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
172
+2,47
3 anni 15.635
94
+3,40
5 anni 13.875
214
+5,70
|
172 | +2,47 | 94 | +3,40 | 214 | +5,70 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
31
+0,34
3 anni 15.635
72
+1,82
5 anni 13.875
144
+3,36
|
31 | +0,34 | 72 | +1,82 | 144 | +3,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
67
+1,92
3 anni 15.635
58
+1,08
5 anni 13.875
92
+0,75
|
67 | +1,92 | 58 | +1,08 | 92 | +0,75 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
14
+14,12
3 anni 15.635
67
+2,02
5 anni 13.875
89
+1,26
|
14 | +14,12 | 67 | +2,02 | 89 | +1,26 |
Dati ed elaborazioni forniti da 