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Bny Mellon Emerging Markets Corp. Debt A Eur
171,843
+1,09%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 171,843 | 169,996 | EUR | 02/04/26 | +1,09 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B6VJMC30 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM CEMBI Broad Diversified Index |
| Data di partenza | 09/08/12 |
| Nome del gestore | Team Approach |
| Patrimonio del fondo | 8,0884 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,19 |
| Ytd | +1,44 |
| 1 anno | -1,71 |
| 3 anni | +16,85 |
| 5 anni | +5,67 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,41 |
| 2024 | +14,04 |
| 2023 | +4,31 |
| 2022 | -10,81 |
| 2021 | +5,66 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 56,1391 |
Società di Gestione
Bny Mellon Fund Mgmt (Lux) Sa
1 - rue Jean-Pierre Brasseur N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
1 - rue Jean-Pierre Brasseur N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,6% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,6% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,09 |
| 1 settimana | +0,12 |
| 1 mese | -0,19 |
| 3 mesi | +1,22 |
| 6 mesi | +2,68 |
| Da inizio anno | +1,44 |
| 1 anno | -1,71 |
| 2 anni | +4,91 |
| 3 anni | +16,85 |
| 4 anni | +11,74 |
| 5 anni | +5,67 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,41 |
| 2024 | +14,04 |
| 2023 | +4,31 |
| 2022 | -10,81 |
| 2021 | +5,66 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 56,1391 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,996 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0741 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0774 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,0192 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0978 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1083 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,51 |
| 3 anni | +6,56 |
| 5 anni | +7,09 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,25 |
| 3 anni | +5,07 |
| 5 anni | +5,42 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,0741 |
| Sortino | 0,0978 |
| Bull Market | +1,91 |
| Bear Market | -3,97 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
19.581
-5,68
3 anni 15.888
14.156
+13,07
5 anni 14.134
11.917
+7,07
|
19.581 | -5,68 | 14.156 | +13,07 | 11.917 | +7,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
12.023
+8,51
3 anni 15.888
7.495
+6,56
5 anni 14.134
5.818
+7,09
|
12.023 | +8,51 | 7.495 | +6,56 | 5.818 | +7,09 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
15.835
+8,25
3 anni 15.888
9.225
+5,07
5 anni 14.134
6.813
+5,42
|
15.835 | +8,25 | 9.225 | +5,07 | 6.813 | +5,42 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
19.734
-1,00
3 anni 15.888
14.813
+0,07
5 anni 14.134
12.855
-0,08
|
19.734 | -1,00 | 14.813 | +0,07 | 12.855 | -0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
19.635
-1,02
3 anni 15.888
14.928
+0,10
5 anni 14.134
12.809
-0,11
|
19.635 | -1,02 | 14.928 | +0,10 | 12.855 | -0,11 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
881
-5,68
3 anni 15.888
662
+13,07
5 anni 14.134
475
+7,07
|
881 | -5,68 | 662 | +13,07 | 475 | +7,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
782
+8,51
3 anni 15.888
588
+6,56
5 anni 14.134
436
+7,09
|
782 | +8,51 | 588 | +6,56 | 436 | +7,09 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
823
+8,25
3 anni 15.888
711
+5,07
5 anni 14.134
451
+5,42
|
823 | +8,25 | 711 | +5,07 | 451 | +5,42 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
867
-1,00
3 anni 15.888
680
+0,07
5 anni 14.134
469
-0,08
|
867 | -1,00 | 680 | +0,07 | 469 | -0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
870
-1,02
3 anni 15.888
682
+0,10
5 anni 14.134
467
-0,11
|
870 | -1,02 | 682 | +0,10 | 467 | -0,11 |
Dati ed elaborazioni forniti da 