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Bny Mellon Emerging Markets Corp. Debt A Eur
169,589
+0,17%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 169,589 | 169,303 | EUR | 19/12/25 | +0,17 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B6VJMC30 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM CEMBI Broad Diversified Index |
| Data di partenza | 09/08/12 |
| Nome del gestore | Team Approach |
| Patrimonio del fondo | 8,3491 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,42 |
| Ytd | -4,31 |
| 1 anno | -4,77 |
| 3 anni | +12,78 |
| 5 anni | +7,38 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +14,04 |
| 2023 | +4,31 |
| 2022 | -10,81 |
| 2021 | +5,66 |
| 2020 | -1,91 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,3776 |
Società di Gestione
Bny Mellon Fund Mgmt (Lux) Sa
1 - rue Jean-Pierre Brasseur N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
1 - rue Jean-Pierre Brasseur N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,6% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,6% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,17 |
| 1 settimana | +0,35 |
| 1 mese | -0,42 |
| 3 mesi | +1,08 |
| 6 mesi | +2,59 |
| Da inizio anno | -4,31 |
| 1 anno | -4,77 |
| 2 anni | +8,49 |
| 3 anni | +12,78 |
| 4 anni | +1,50 |
| 5 anni | +7,38 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +14,04 |
| 2023 | +4,31 |
| 2022 | -10,81 |
| 2021 | +5,66 |
| 2020 | -1,91 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,3776 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2049 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2651 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0518 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2327 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3486 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0612 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,27 |
| 3 anni | +6,61 |
| 5 anni | +7,08 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,67 |
| 3 anni | +4,97 |
| 5 anni | +5,32 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,2651 |
| Sortino | 0,3486 |
| Bull Market | +1,91 |
| Bear Market | -3,97 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
17.960
-2,61
3 anni 15.635
12.266
+13,33
5 anni 13.875
11.031
+8,04
|
17.960 | -2,61 | 12.266 | +13,33 | 11.031 | +8,04 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
11.074
+9,27
3 anni 15.635
6.410
+6,61
5 anni 13.875
5.497
+7,08
|
11.074 | +9,27 | 6.410 | +6,61 | 5.497 | +7,08 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
14.690
+7,67
3 anni 15.635
7.831
+4,97
5 anni 13.875
6.582
+5,32
|
14.690 | +7,67 | 7.831 | +4,97 | 6.582 | +5,32 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
18.834
-0,20
3 anni 15.635
13.234
+0,27
5 anni 13.875
12.232
+0,05
|
18.834 | -0,20 | 13.234 | +0,27 | 12.232 | +0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
18.802
-0,23
3 anni 15.635
13.571
+0,35
5 anni 13.875
12.273
+0,06
|
18.802 | -0,23 | 13.571 | +0,35 | 12.232 | +0,06 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
843
-2,61
3 anni 15.635
627
+13,33
5 anni 13.875
347
+8,04
|
843 | -2,61 | 627 | +13,33 | 347 | +8,04 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
765
+9,27
3 anni 15.635
487
+6,61
5 anni 13.875
423
+7,08
|
765 | +9,27 | 487 | +6,61 | 423 | +7,08 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
823
+7,67
3 anni 15.635
631
+4,97
5 anni 13.875
435
+5,32
|
823 | +7,67 | 631 | +4,97 | 435 | +5,32 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
888
-0,20
3 anni 15.635
676
+0,27
5 anni 13.875
389
+0,05
|
888 | -0,20 | 676 | +0,27 | 389 | +0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
885
-0,23
3 anni 15.635
686
+0,35
5 anni 13.875
391
+0,06
|
885 | -0,23 | 686 | +0,35 | 391 | +0,06 |
Dati ed elaborazioni forniti da 