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Zest Flexible Bond Ret Cap Eur
153,87
+0,20%
Valuta: EUR
Data: 31/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 153,87 | 153,56 | EUR | 31/03/26 | +0,20 |
Caratteristiche
| Isin | LU0840527872 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | RET |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 12/10/12 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,37 |
| Ytd | -1,26 |
| 1 anno | +1,95 |
| 3 anni | +23,52 |
| 5 anni | +15,30 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,34 |
| 2024 | +8,36 |
| 2023 | +12,16 |
| 2022 | -8,88 |
| 2021 | +3,46 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 51,3492 |
Società di Gestione
Fundpartner Sol. (Europe) S.A
15, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
15, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,8% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 1,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,8% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,20 |
| 1 settimana | -0,12 |
| 1 mese | -2,37 |
| 3 mesi | -1,26 |
| 6 mesi | -0,87 |
| Da inizio anno | -1,26 |
| 1 anno | +1,95 |
| 2 anni | +8,02 |
| 3 anni | +23,52 |
| 4 anni | +17,93 |
| 5 anni | +15,30 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,34 |
| 2024 | +8,36 |
| 2023 | +12,16 |
| 2022 | -8,88 |
| 2021 | +3,46 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 51,3492 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6624 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9988 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3334 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,8927 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,8203 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4584 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,13 |
| 3 anni | +3,77 |
| 5 anni | +6,16 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,65 |
| 3 anni | +2,08 |
| 5 anni | +4,39 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,9988 |
| Sortino | 1,8203 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
12.673
+3,20
3 anni 15.888
8.779
+23,32
5 anni 14.134
8.105
+19,32
|
12.673 | +3,20 | 8.779 | +23,32 | 8.105 | +19,32 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
3.032
+2,13
3 anni 15.888
2.625
+3,77
5 anni 14.134
3.506
+6,16
|
3.032 | +2,13 | 2.625 | +3,77 | 3.506 | +6,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
4.040
+1,65
3 anni 15.888
2.393
+2,08
5 anni 14.134
3.198
+4,39
|
4.040 | +1,65 | 2.393 | +2,08 | 3.198 | +4,39 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
9.221
+0,66
3 anni 15.888
2.855
+1,00
5 anni 14.134
6.845
+0,33
|
9.221 | +0,66 | 2.855 | +1,00 | 6.845 | +0,33 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
9.699
+0,89
3 anni 15.888
2.811
+1,82
5 anni 14.134
7.148
+0,46
|
9.699 | +0,89 | 2.811 | +1,82 | 6.845 | +0,46 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
4.604
+3,20
3 anni 15.888
3.321
+23,32
5 anni 14.134
3.177
+19,32
|
4.604 | +3,20 | 3.321 | +23,32 | 3.177 | +19,32 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
802
+2,13
3 anni 15.888
696
+3,77
5 anni 14.134
986
+6,16
|
802 | +2,13 | 696 | +3,77 | 986 | +6,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
1.148
+1,65
3 anni 15.888
648
+2,08
5 anni 14.134
1.009
+4,39
|
1.148 | +1,65 | 648 | +2,08 | 1.009 | +4,39 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
3.244
+0,66
3 anni 15.888
1.274
+1,00
5 anni 14.134
2.788
+0,33
|
3.244 | +0,66 | 1.274 | +1,00 | 2.788 | +0,33 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
3.391
+0,89
3 anni 15.888
1.207
+1,82
5 anni 14.134
2.923
+0,46
|
3.391 | +0,89 | 1.207 | +1,82 | 2.923 | +0,46 |
Dati ed elaborazioni forniti da 