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Zest Flexible Bond Ret Cap Eur
155,52
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 155,52 | 155,51 | EUR | 16/12/25 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0840527872 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | RET |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 12/10/12 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,19 |
| Ytd | +3,12 |
| 1 anno | +3,01 |
| 3 anni | +24,78 |
| 5 anni | +18,37 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,36 |
| 2023 | +12,16 |
| 2022 | -8,88 |
| 2021 | +3,46 |
| 2020 | +2,86 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 41,1366 |
Società di Gestione
Fundpartner Sol. (Europe) S.A
15A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
15A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,8% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 1,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,8% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | -0,01 |
| 1 mese | +0,19 |
| 3 mesi | +0,18 |
| 6 mesi | +1,79 |
| Da inizio anno | +3,12 |
| 1 anno | +3,01 |
| 2 anni | +12,08 |
| 3 anni | +24,78 |
| 4 anni | +14,38 |
| 5 anni | +18,37 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,36 |
| 2023 | +12,16 |
| 2022 | -8,88 |
| 2021 | +3,46 |
| 2020 | +2,86 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 41,1366 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,218 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,321 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4503 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,6686 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 3,0728 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6482 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,07 |
| 3 anni | +4,87 |
| 5 anni | +6,36 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,58 |
| 3 anni | +2,09 |
| 5 anni | +4,36 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,321 |
| Sortino | 3,0728 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
9.520
+4,06
3 anni 15.635
6.144
+25,34
5 anni 13.875
7.951
+18,80
|
9.520 | +4,06 | 6.144 | +25,34 | 7.951 | +18,80 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.158
+2,07
3 anni 15.635
3.272
+4,87
5 anni 13.875
3.667
+6,36
|
2.158 | +2,07 | 3.272 | +4,87 | 3.667 | +6,36 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.925
+1,58
3 anni 15.635
1.849
+2,09
5 anni 13.875
3.109
+4,36
|
2.925 | +1,58 | 1.849 | +2,09 | 3.109 | +4,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
4.672
+1,22
3 anni 15.635
946
+1,32
5 anni 13.875
6.709
+0,45
|
4.672 | +1,22 | 946 | +1,32 | 6.709 | +0,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
6.495
+1,67
3 anni 15.635
798
+3,07
5 anni 13.875
7.054
+0,65
|
6.495 | +1,67 | 798 | +3,07 | 6.709 | +0,65 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3.464
+4,06
3 anni 15.635
2.386
+25,34
5 anni 13.875
3.194
+18,80
|
3.464 | +4,06 | 2.386 | +25,34 | 3.194 | +18,80 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
554
+2,07
3 anni 15.635
904
+4,87
5 anni 13.875
1.052
+6,36
|
554 | +2,07 | 904 | +4,87 | 1.052 | +6,36 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
789
+1,58
3 anni 15.635
508
+2,09
5 anni 13.875
982
+4,36
|
789 | +1,58 | 508 | +2,09 | 982 | +4,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.752
+1,22
3 anni 15.635
359
+1,32
5 anni 13.875
2.712
+0,45
|
1.752 | +1,22 | 359 | +1,32 | 2.712 | +0,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
2.341
+1,67
3 anni 15.635
286
+3,07
5 anni 13.875
2.846
+0,65
|
2.341 | +1,67 | 286 | +3,07 | 2.846 | +0,65 |
Dati ed elaborazioni forniti da 