Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Lemanik Sicav Selected Bond Ret. Cap Eur
Lemanik Sicav Selected Bond Ret. Cap Eur
156,26
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 18/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 156,26 | 156,26 | EUR | 18/05/26 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU0840526478 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | RET. |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 06/07/99 |
| Nome del gestore | Lemanik S.A. |
| Patrimonio del fondo | 19,3639 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,53 |
| Ytd | -0,36 |
| 1 anno | +2,43 |
| 3 anni | +21,70 |
| 5 anni | +4,07 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,81 |
| 2024 | +7,36 |
| 2023 | +8,56 |
| 2022 | -14,67 |
| 2021 | +4,48 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 44,7374 |
Società di Gestione
Fundsight S.A.
106, route d�Arlon L-8210 - Mamer, Luxembourg
Tel. +352-26396000
106, route d�Arlon L-8210 - Mamer, Luxembourg
Tel. +352-26396000
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,8% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 1,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,8% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | -0,41 |
| 1 mese | -0,53 |
| 3 mesi | -1,46 |
| 6 mesi | +0,35 |
| Da inizio anno | -0,36 |
| 1 anno | +2,43 |
| 2 anni | +7,70 |
| 3 anni | +21,70 |
| 4 anni | +13,15 |
| 5 anni | +4,07 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,81 |
| 2024 | +7,36 |
| 2023 | +8,56 |
| 2022 | -14,67 |
| 2021 | +4,48 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 44,7374 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,321 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9805 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1476 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3816 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,7859 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1866 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,70 |
| 3 anni | +3,80 |
| 5 anni | +6,11 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,11 |
| 3 anni | +2,09 |
| 5 anni | +4,84 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,9805 |
| Sortino | 1,7859 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
15.614
+3,17
3 anni 15.839
9.215
+22,03
5 anni 14.143
12.268
+3,99
|
15.614 | +3,17 | 9.215 | +22,03 | 12.268 | +3,99 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
4.271
+3,70
3 anni 15.839
2.445
+3,80
5 anni 14.143
3.179
+6,11
|
4.271 | +3,70 | 2.445 | +3,80 | 3.179 | +6,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
5.919
+3,11
3 anni 15.839
1.740
+2,09
5 anni 14.143
4.565
+4,84
|
5.919 | +3,11 | 1.740 | +2,09 | 4.565 | +4,84 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
15.605
+0,32
3 anni 15.839
2.876
+0,98
5 anni 14.143
13.389
-0,15
|
15.605 | +0,32 | 2.876 | +0,98 | 13.389 | -0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
15.886
+0,38
3 anni 15.839
2.547
+1,79
5 anni 14.143
13.282
-0,19
|
15.886 | +0,38 | 2.547 | +1,79 | 13.389 | -0,19 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
5.849
+3,17
3 anni 15.839
3.489
+22,03
5 anni 14.143
4.517
+3,99
|
5.849 | +3,17 | 3.489 | +22,03 | 4.517 | +3,99 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
1.255
+3,70
3 anni 15.839
679
+3,80
5 anni 14.143
913
+6,11
|
1.255 | +3,70 | 679 | +3,80 | 913 | +6,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
1.948
+3,11
3 anni 15.839
495
+2,09
5 anni 14.143
1.481
+4,84
|
1.948 | +3,11 | 495 | +2,09 | 1.481 | +4,84 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
5.819
+0,32
3 anni 15.839
1.284
+0,98
5 anni 14.143
4.976
-0,15
|
5.819 | +0,32 | 1.284 | +0,98 | 4.976 | -0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
5.925
+0,38
3 anni 15.839
1.123
+1,79
5 anni 14.143
4.934
-0,19
|
5.925 | +0,38 | 1.123 | +1,79 | 4.934 | -0,19 |
Dati ed elaborazioni forniti da 