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Lemanik Sicav Selected Bond Ret. Cap Eur
156,47
-0,02%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 156,47 | 156,50 | EUR | 16/12/25 | -0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0840526478 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | RET. |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 06/07/99 |
| Nome del gestore | Lemanik S.A. |
| Patrimonio del fondo | 21,5254 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,35 |
| Ytd | +3,58 |
| 1 anno | +3,23 |
| 3 anni | +19,92 |
| 5 anni | +7,87 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,36 |
| 2023 | +8,56 |
| 2022 | -14,67 |
| 2021 | +4,48 |
| 2020 | +1,05 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 38,3092 |
Società di Gestione
Fundsight S.A.
106, route d�Arlon L-8210 - Mamer, Luxembourg
Tel. +352-26396000
106, route d�Arlon L-8210 - Mamer, Luxembourg
Tel. +352-26396000
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,8% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 1,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,8% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,02 |
| 1 settimana | +0,04 |
| 1 mese | +0,35 |
| 3 mesi | +0,22 |
| 6 mesi | +1,93 |
| Da inizio anno | +3,58 |
| 1 anno | +3,23 |
| 2 anni | +11,59 |
| 3 anni | +19,92 |
| 4 anni | +3,17 |
| 5 anni | +7,87 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,36 |
| 2023 | +8,56 |
| 2022 | -14,67 |
| 2021 | +4,48 |
| 2020 | +1,05 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 38,3092 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,2999 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8953 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1801 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,8193 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,4865 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2358 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,80 |
| 3 anni | +4,74 |
| 5 anni | +6,31 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,35 |
| 3 anni | +2,84 |
| 5 anni | +4,65 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,8953 |
| Sortino | 1,4865 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
9.396
+4,13
3 anni 15.635
8.196
+20,33
5 anni 13.875
10.864
+8,52
|
9.396 | +4,13 | 8.196 | +20,33 | 10.864 | +8,52 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.762
+1,80
3 anni 15.635
3.099
+4,74
5 anni 13.875
3.539
+6,31
|
1.762 | +1,80 | 3.099 | +4,74 | 3.539 | +6,31 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.308
+1,35
3 anni 15.635
3.026
+2,84
5 anni 13.875
4.146
+4,65
|
2.308 | +1,35 | 3.026 | +2,84 | 4.146 | +4,65 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
4.049
+1,30
3 anni 15.635
4.219
+0,90
5 anni 13.875
10.628
+0,18
|
4.049 | +1,30 | 4.219 | +0,90 | 10.628 | +0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
5.882
+1,82
3 anni 15.635
4.768
+1,49
5 anni 13.875
10.774
+0,24
|
5.882 | +1,82 | 4.768 | +1,49 | 10.628 | +0,24 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3.420
+4,13
3 anni 15.635
3.052
+20,33
5 anni 13.875
4.129
+8,52
|
3.420 | +4,13 | 3.052 | +20,33 | 4.129 | +8,52 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
449
+1,80
3 anni 15.635
844
+4,74
5 anni 13.875
1.016
+6,31
|
449 | +1,80 | 844 | +4,74 | 1.016 | +6,31 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
612
+1,35
3 anni 15.635
837
+2,84
5 anni 13.875
1.305
+4,65
|
612 | +1,35 | 837 | +2,84 | 1.305 | +4,65 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.516
+1,30
3 anni 15.635
1.703
+0,90
5 anni 13.875
4.071
+0,18
|
1.516 | +1,30 | 1.703 | +0,90 | 4.071 | +0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
2.145
+1,82
3 anni 15.635
1.860
+1,49
5 anni 13.875
4.123
+0,24
|
2.145 | +1,82 | 1.860 | +1,49 | 4.123 | +0,24 |
Dati ed elaborazioni forniti da 