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New Millennium Augustum High Qual. Bond D Dis Eur
86,04
+0,07%
Valuta: EUR
Data: 27/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 86,04 | 85,98 | EUR | 27/05/26 | +0,07 |
Caratteristiche
| Isin | LU0777019158 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 30% B-Barclays Swap Eur 3 Months Tr Index; 40% Bloomberg Euro Agg,Gov, 1-3 y TR Unh Index; 30% Bloomberg Euro Aggregate Government TR Index |
| Data di partenza | 07/05/12 |
| Nome del gestore | Natam Management Company S.A. |
| Patrimonio del fondo | 2,9908 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,42 |
| Ytd | -0,15 |
| 1 anno | +1,17 |
| 3 anni | +10,39 |
| 5 anni | +7,92 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,40 |
| 2024 | +2,49 |
| 2023 | +5,75 |
| 2022 | -4,01 |
| 2021 | +2,00 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 33,1294 |
Società di Gestione
Natam Management Company S.A.
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,07 |
| 1 settimana | +0,49 |
| 1 mese | +0,42 |
| 3 mesi | -1,32 |
| 6 mesi | -0,39 |
| Da inizio anno | -0,15 |
| 1 anno | +1,17 |
| 2 anni | +6,38 |
| 3 anni | +10,39 |
| 4 anni | +8,23 |
| 5 anni | +7,92 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,40 |
| 2024 | +2,49 |
| 2023 | +5,75 |
| 2022 | -4,01 |
| 2021 | +2,00 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 33,1294 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,398 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0013 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1031 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,4172 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0017 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1371 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,92 |
| 3 anni | +3,06 |
| 5 anni | +3,46 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,79 |
| 3 anni | +2,31 |
| 5 anni | +2,60 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,0013 |
| Sortino | 0,0017 |
| Bull Market | +2,09 |
| Bear Market | -2,47 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
19.426
+0,80
3 anni 15.839
15.491
+9,27
5 anni 14.143
11.023
+7,54
|
19.426 | +0,80 | 15.491 | +9,27 | 11.023 | +7,54 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
2.275
+2,92
3 anni 15.839
1.418
+3,06
5 anni 14.143
779
+3,46
|
2.275 | +2,92 | 1.418 | +3,06 | 779 | +3,46 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
4.434
+2,79
3 anni 15.839
2.176
+2,31
5 anni 14.143
805
+2,60
|
4.434 | +2,79 | 2.176 | +2,31 | 805 | +2,60 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
20.220
-0,40
3 anni 15.839
16.225
+0,00
5 anni 14.143
12.841
-0,10
|
20.220 | -0,40 | 16.225 | +0,00 | 12.841 | -0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
19.970
-0,42
3 anni 15.839
16.226
+0,00
5 anni 14.143
12.805
-0,14
|
19.970 | -0,42 | 16.226 | +0,00 | 12.841 | -0,14 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
50
+0,80
3 anni 15.839
18
+9,27
5 anni 14.143
21
+7,54
|
50 | +0,80 | 18 | +9,27 | 21 | +7,54 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
116
+2,92
3 anni 15.839
112
+3,06
5 anni 14.143
106
+3,46
|
116 | +2,92 | 112 | +3,06 | 106 | +3,46 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
116
+2,79
3 anni 15.839
113
+2,31
5 anni 14.143
106
+2,60
|
116 | +2,79 | 113 | +2,31 | 106 | +2,60 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
17
-0,40
3 anni 15.839
18
+0,00
5 anni 14.143
15
-0,10
|
17 | -0,40 | 18 | +0,00 | 15 | -0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
17
-0,42
3 anni 15.839
18
+0,00
5 anni 14.143
14
-0,14
|
17 | -0,42 | 18 | +0,00 | 14 | -0,14 |
Dati ed elaborazioni forniti da 