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New Millennium Augustum Corporate Bond D Dis Eur
97,96
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 04/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 97,96 | 97,96 | EUR | 04/06/26 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU0777018002 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 80% Bloomberg Euro Aggregate Corporate TR Index; 20% B-Barclays Swap Eur 3 Months Tr Index |
| Data di partenza | 07/05/12 |
| Nome del gestore | New Millennium Advisory S.A. |
| Patrimonio del fondo | 6,5490 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,74 |
| Ytd | +0,92 |
| 1 anno | +3,26 |
| 3 anni | +20,47 |
| 5 anni | +13,03 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,11 |
| 2024 | +6,97 |
| 2023 | +10,08 |
| 2022 | -8,68 |
| 2021 | +2,03 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 89,8149 |
Società di Gestione
Natam Management Company S.A.
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,02 |
| 1 mese | +0,74 |
| 3 mesi | +0,07 |
| 6 mesi | +0,96 |
| Da inizio anno | +0,92 |
| 1 anno | +3,26 |
| 2 anni | +9,12 |
| 3 anni | +20,47 |
| 4 anni | +20,24 |
| 5 anni | +13,03 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,11 |
| 2024 | +6,97 |
| 2023 | +10,08 |
| 2022 | -8,68 |
| 2021 | +2,03 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 89,8149 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4534 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8054 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1099 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,526 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,4487 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1485 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,48 |
| 3 anni | +4,03 |
| 5 anni | +5,52 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,03 |
| 3 anni | +2,26 |
| 5 anni | +3,77 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,8054 |
| Sortino | 1,4487 |
| Bull Market | +3,29 |
| Bear Market | -2,58 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
14.678
+3,55
3 anni 15.848
10.422
+20,84
5 anni 14.193
9.519
+13,30
|
14.678 | +3,55 | 10.422 | +20,84 | 9.519 | +13,30 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
3.690
+3,48
3 anni 15.848
2.618
+4,03
5 anni 14.193
2.131
+5,52
|
3.690 | +3,48 | 2.618 | +4,03 | 2.131 | +5,52 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
4.983
+3,03
3 anni 15.848
2.030
+2,26
5 anni 14.193
1.540
+3,77
|
4.983 | +3,03 | 2.030 | +2,26 | 1.540 | +3,77 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
14.517
+0,45
3 anni 15.848
5.100
+0,81
5 anni 14.193
9.425
+0,11
|
14.517 | +0,45 | 5.100 | +0,81 | 9.425 | +0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
14.950
+0,53
3 anni 15.848
4.293
+1,45
5 anni 14.193
9.422
+0,15
|
14.950 | +0,53 | 4.293 | +1,45 | 9.425 | +0,15 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
11
+3,55
3 anni 15.848
9
+20,84
5 anni 14.193
22
+13,30
|
11 | +3,55 | 9 | +20,84 | 22 | +13,30 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
280
+3,48
3 anni 15.848
274
+4,03
5 anni 14.193
162
+5,52
|
280 | +3,48 | 274 | +4,03 | 162 | +5,52 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
219
+3,03
3 anni 15.848
147
+2,26
5 anni 14.193
76
+3,77
|
219 | +3,03 | 147 | +2,26 | 76 | +3,77 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
25
+0,45
3 anni 15.848
34
+0,81
5 anni 14.193
25
+0,11
|
25 | +0,45 | 34 | +0,81 | 25 | +0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
25
+0,53
3 anni 15.848
27
+1,45
5 anni 14.193
25
+0,15
|
25 | +0,53 | 27 | +1,45 | 25 | +0,15 |
Dati ed elaborazioni forniti da 