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New Millennium Augustum It. Divers. Bond D Dis Eur

104,34 +0,02%

Valuta: EUR Data: 18/12/25

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
104,34	104,32	EUR	18/12/25	+0,02

Caratteristiche

Isin	LU0851648567
Tipologia	Fondo Comune Inv.
Valuta	EUR
Classe	D
Grado di Rischio	2
Categoria Assogestioni	Obb. Italia
Benchmark dichiarato	10% Bloomberg Italy Gov, 1-3 yr TR Index; 70% Bloomberg Bond Italian Aggr, Issuers TR; 20% Bloomberg Euro Aggregate Corporate TR Index
Data di partenza	09/10/12
Nome del gestore	AZ Swiss & Partners SA
Patrimonio del fondo	1,2963 al 29/10/21

Rendimenti

Cumulati
1 mese	+0,18
Ytd	+3,18
1 anno	+3,05
3 anni	+19,12
5 anni	+11,37

Annuali
2024	+7,39
2023	+9,74
2022	-10,86
2021	+2,68
2020	+1,53

Rating
N.D.

Score
N.D.

Società di Gestione

Natam Management Company S.A.
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 0,5000 - Max: 3,0000
Gestione	0.55
Rimborso	0%
Amministrative	N.D.
Switch	N.D.
Tunnel	0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	1000,0000 EUR
Integrativo	1000,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	1000,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 0,5000 - Max: 3,0000
Gestione	0.55
Rimborso	0%
Amministrative	N.D.
Switch	N.D.
Tunnel	0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	+0,02
1 settimana	+0,07
1 mese	+0,18
3 mesi	+0,14
6 mesi	+1,44
Da inizio anno	+3,18
1 anno	+3,05
2 anni	+11,49
3 anni	+19,12
4 anni	+8,43
5 anni	+11,37

Annuali
2024	+7,39
2023	+9,74
2022	-10,86
2021	+2,68
2020	+1,53

Rating
N.D.

Score
N.D.

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	1,2889
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	0,9749
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,2957
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	1,7066
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	1,8669
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,4191
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+1,67
3 anni	+4,21
5 anni	+4,99

Volatilità Negativa
1 anno	+1,33
3 anni	+2,19
5 anni	+3,42

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25

Relativo

Sharpe	0,9749
Sortino	1,8669
Bull Market	+0,78
Bear Market	-1,02

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 10.020 +3,77 3 anni 15.635 9.132 +18,55 5 anni 13.875 9.746 +11,92 Rendimenti	10.020	+3,77	9.132	+18,55	9.746	+11,92
Volatilità Totale 1 anno 17.746 1.608 +1,67 3 anni 15.635 2.440 +4,21 5 anni 13.875 1.572 +4,99 Volatilità Totale	1.608	+1,67	2.440	+4,21	1.572	+4,99
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 2.258 +1,33 3 anni 15.635 2.014 +2,19 5 anni 13.875 1.469 +3,42 Volatilità Negativa	2.258	+1,33	2.014	+2,19	1.469	+3,42
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 4.133 +1,29 3 anni 15.635 3.272 +0,97 5 anni 13.875 8.868 +0,30 Indice di Sharpe	4.133	+1,29	3.272	+0,97	8.868	+0,30
Indice di Sortino 1 anno 17.746 6.349 +1,71 3 anni 15.635 2.898 +1,87 5 anni 13.875 8.992 +0,42 Indice di Sortino	6.349	+1,71	2.898	+1,87	8.868	+0,42

Per Categoria

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 5 +3,77 3 anni 15.635 2 +18,55 5 anni 13.875 2 +11,92 Rendimenti	5	+3,77	2	+18,55	2	+11,92
Volatilità Totale 1 anno 17.746 16 +1,67 3 anni 15.635 7 +4,21 5 anni 13.875 5 +4,99 Volatilità Totale	16	+1,67	7	+4,21	5	+4,99
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 23 +1,33 3 anni 15.635 6 +2,19 5 anni 13.875 3 +3,42 Volatilità Negativa	23	+1,33	6	+2,19	3	+3,42
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 5 +1,29 3 anni 15.635 2 +0,97 5 anni 13.875 2 +0,30 Indice di Sharpe	5	+1,29	2	+0,97	2	+0,30
Indice di Sortino 1 anno 17.746 13 +1,71 3 anni 15.635 2 +1,87 5 anni 13.875 2 +0,42 Indice di Sortino	13	+1,71	2	+1,87	2	+0,42

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

Fondi Comuni Esteri - New Millennium Augustum It. Divers. Bond D Dis Eur: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking