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New Millennium Augustum It. Divers. Bond I Cap Eur

163,60 +0,02%

Valuta: EUR Data: 22/12/25

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
163,60	163,57	EUR	22/12/25	+0,02

Caratteristiche

Isin	LU0851648724
Tipologia	Fondo Comune Inv.
Valuta	EUR
Classe	I
Grado di Rischio	2
Categoria Assogestioni	Obb. Italia
Benchmark dichiarato	10% Bloomberg Italy Gov, 1-3 yr TR Index; 70% Bloomberg Bond Italian Aggr, Issuers TR; 20% Bloomberg Euro Aggregate Corporate TR Index
Data di partenza	09/11/12
Nome del gestore	AZ Swiss & Partners SA
Patrimonio del fondo	65,7234 al 28/09/18

Rendimenti

Cumulati
1 mese	+0,17
Ytd	+3,85
1 anno	+3,88
3 anni	+23,19
5 anni	+15,46

Annuali
2024	+7,95
2023	+10,60
2022	-10,15
2021	+3,42
2020	+2,26

Rating
N.D.

Score
N.D.

Società di Gestione

Natam Management Company S.A.
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 0,0000 - Max: 0,0000
Gestione	0.3
Rimborso	0%
Amministrative	N.D.
Switch	N.D.
Tunnel	0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	25000,0000 EUR
Integrativo	0,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	25000,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 0,0000 - Max: 0,0000
Gestione	0.3
Rimborso	0%
Amministrative	N.D.
Switch	N.D.
Tunnel	0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	+0,02
1 settimana	+0,03
1 mese	+0,17
3 mesi	+0,28
6 mesi	+1,84
Da inizio anno	+3,85
1 anno	+3,88
2 anni	+12,31
3 anni	+23,19
4 anni	+11,49
5 anni	+15,46

Annuali
2024	+7,95
2023	+10,60
2022	-10,15
2021	+3,42
2020	+2,26

Rating
N.D.

Score
N.D.

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	1,7226
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	1,1359
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,4342
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	2,3925
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	2,2689
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,6359
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+1,66
3 anni	+4,21
5 anni	+4,97

Volatilità Negativa
1 anno	+1,24
3 anni	+2,10
5 anni	+3,33

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25

Relativo

Sharpe	1,1359
Sortino	2,2689
Bull Market	+0,84
Bear Market	-0,95

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 9.358 +4,50 3 anni 15.635 6.877 +20,96 5 anni 13.875 5.377 +15,92 Rendimenti	9.358	+4,50	6.877	+20,96	5.377	+15,92
Volatilità Totale 1 anno 17.746 3.594 +1,66 3 anni 15.635 3.902 +4,21 5 anni 13.875 3.354 +4,97 Volatilità Totale	3.594	+1,66	3.902	+4,21	3.354	+4,97
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 4.525 +1,24 3 anni 15.635 3.652 +2,10 5 anni 13.875 3.048 +3,33 Volatilità Negativa	4.525	+1,24	3.652	+2,10	3.048	+3,33
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 719 +1,72 3 anni 15.635 2.134 +1,14 5 anni 13.875 1.661 +0,43 Indice di Sharpe	719	+1,72	2.134	+1,14	1.661	+0,43
Indice di Sortino 1 anno 17.746 2.957 +2,39 3 anni 15.635 2.366 +2,27 5 anni 13.875 1.587 +0,64 Indice di Sortino	2.957	+2,39	2.366	+2,27	1.661	+0,64

Per Categoria

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 1 +4,50 3 anni 15.635 1 +20,96 5 anni 13.875 1 +15,92 Rendimenti	1	+4,50	1	+20,96	1	+15,92
Volatilità Totale 1 anno 17.746 3 +1,66 3 anni 15.635 7 +4,21 5 anni 13.875 9 +4,97 Volatilità Totale	3	+1,66	7	+4,21	9	+4,97
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 7 +1,24 3 anni 15.635 3 +2,10 5 anni 13.875 7 +3,33 Volatilità Negativa	7	+1,24	3	+2,10	7	+3,33
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 1 +1,72 3 anni 15.635 1 +1,14 5 anni 13.875 1 +0,43 Indice di Sharpe	1	+1,72	1	+1,14	1	+0,43
Indice di Sortino 1 anno 17.746 1 +2,39 3 anni 15.635 1 +2,27 5 anni 13.875 1 +0,64 Indice di Sortino	1	+2,39	1	+2,27	1	+0,64

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

Fondi Comuni Esteri - New Millennium Augustum It. Divers. Bond I Cap Eur: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking