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Sisf China Local Currency Bond A Cap Eur
138,037
+0,04%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 138,037 | 137,986 | EUR | 23/12/25 | +0,04 |
Caratteristiche
| Isin | LU0845699254 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% iBoxx ALBI China Onshore Index |
| Data di partenza | 07/11/12 |
| Nome del gestore | Angus Hui |
| Patrimonio del fondo | 15,6660 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,38 |
| Ytd | -8,58 |
| 1 anno | -8,61 |
| 3 anni | -1,08 |
| 5 anni | +12,70 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +10,64 |
| 2023 | -1,62 |
| 2022 | -1,60 |
| 2021 | +15,61 |
| 2020 | -0,53 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 15,9754 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,04 |
| 1 settimana | +0,49 |
| 1 mese | -1,38 |
| 3 mesi | +1,50 |
| 6 mesi | -1,68 |
| Da inizio anno | -8,58 |
| 1 anno | -8,61 |
| 2 anni | +2,07 |
| 3 anni | -1,08 |
| 4 anni | -2,20 |
| 5 anni | +12,70 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +10,64 |
| 2023 | -1,62 |
| 2022 | -1,60 |
| 2021 | +15,61 |
| 2020 | -0,53 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 15,9754 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,6734 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,6171 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,153 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,7612 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,7977 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1937 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,02 |
| 3 anni | +6,19 |
| 5 anni | +6,15 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,95 |
| 3 anni | +4,81 |
| 5 anni | +4,65 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,6171 |
| Sortino | -0,7977 |
| Bull Market | +2,57 |
| Bear Market | -3,70 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
20.220
-5,23
3 anni 15.635
17.693
+1,01
5 anni 13.875
9.243
+13,55
|
20.220 | -5,23 | 17.693 | +1,01 | 9.243 | +13,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
8.987
+8,02
3 anni 15.635
5.441
+6,19
5 anni 13.875
3.214
+6,15
|
8.987 | +8,02 | 5.441 | +6,19 | 3.214 | +6,15 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
12.698
+6,95
3 anni 15.635
7.277
+4,81
5 anni 13.875
4.135
+4,65
|
12.698 | +6,95 | 7.277 | +4,81 | 4.135 | +4,65 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
21.298
-0,67
3 anni 15.635
18.928
-0,62
5 anni 13.875
10.976
+0,15
|
21.298 | -0,67 | 18.928 | -0,62 | 10.976 | +0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
21.265
-0,76
3 anni 15.635
18.949
-0,80
5 anni 13.875
11.139
+0,19
|
21.265 | -0,76 | 18.949 | -0,80 | 10.976 | +0,19 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
977
-5,23
3 anni 15.635
874
+1,01
5 anni 13.875
169
+13,55
|
977 | -5,23 | 874 | +1,01 | 169 | +13,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
661
+8,02
3 anni 15.635
363
+6,19
5 anni 13.875
195
+6,15
|
661 | +8,02 | 363 | +6,19 | 195 | +6,15 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
670
+6,95
3 anni 15.635
571
+4,81
5 anni 13.875
254
+4,65
|
670 | +6,95 | 571 | +4,81 | 254 | +4,65 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
969
-0,67
3 anni 15.635
910
-0,62
5 anni 13.875
237
+0,15
|
969 | -0,67 | 910 | -0,62 | 237 | +0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
970
-0,76
3 anni 15.635
912
-0,80
5 anni 13.875
245
+0,19
|
970 | -0,76 | 912 | -0,80 | 245 | +0,19 |
Dati ed elaborazioni forniti da 