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Sisf China Local Currency Bond A Cap Cny
858,364
-0,08%
Valuta: CNY
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 858,364 | 859,026 | CNY | 16/12/25 | -0,08 |
Caratteristiche
| Isin | LU0845698876 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | CNY |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% iBoxx ALBI China Onshore Index |
| Data di partenza | 07/11/12 |
| Nome del gestore | Angus Hui |
| Patrimonio del fondo | 24,8096 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,09 |
| Ytd | -9,63 |
| 1 anno | -8,16 |
| 3 anni | -1,65 |
| 5 anni | +12,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +10,91 |
| 2023 | -1,52 |
| 2022 | -1,65 |
| 2021 | +16,37 |
| 2020 | -1,02 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 16,099 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 CNY |
| Integrativo | 1000,0000 CNY |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,20 |
| 1 settimana | -1,01 |
| 1 mese | -1,09 |
| 3 mesi | +0,91 |
| 6 mesi | -1,23 |
| Da inizio anno | -9,63 |
| 1 anno | -8,16 |
| 2 anni | -0,10 |
| 3 anni | -1,65 |
| 4 anni | -2,51 |
| 5 anni | +12,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +10,91 |
| 2023 | -1,52 |
| 2022 | -1,65 |
| 2021 | +16,37 |
| 2020 | -1,02 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 16,099 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,6433 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,6046 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1487 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,7383 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,7932 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1917 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,36 |
| 3 anni | +6,39 |
| 5 anni | +6,50 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,13 |
| 3 anni | +4,89 |
| 5 anni | +4,83 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,6046 |
| Sortino | -0,7932 |
| Bull Market | +2,44 |
| Bear Market | -3,77 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
20.274
-5,35
3 anni 15.635
17.669
+1,13
5 anni 13.875
9.270
+13,46
|
20.274 | -5,35 | 17.669 | +1,13 | 9.270 | +13,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
9.346
+8,36
3 anni 15.635
5.859
+6,39
5 anni 13.875
4.015
+6,50
|
9.346 | +8,36 | 5.859 | +6,39 | 4.015 | +6,50 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
13.159
+7,13
3 anni 15.635
7.567
+4,89
5 anni 13.875
4.856
+4,83
|
13.159 | +7,13 | 7.567 | +4,89 | 4.856 | +4,83 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
21.220
-0,64
3 anni 15.635
18.911
-0,60
5 anni 13.875
11.037
+0,15
|
21.220 | -0,64 | 18.911 | -0,60 | 11.037 | +0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
21.200
-0,74
3 anni 15.635
18.941
-0,79
5 anni 13.875
11.156
+0,19
|
21.200 | -0,74 | 18.941 | -0,79 | 11.037 | +0,19 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
982
-5,35
3 anni 15.635
872
+1,13
5 anni 13.875
173
+13,46
|
982 | -5,35 | 872 | +1,13 | 173 | +13,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
680
+8,36
3 anni 15.635
414
+6,39
5 anni 13.875
272
+6,50
|
680 | +8,36 | 414 | +6,39 | 272 | +6,50 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
690
+7,13
3 anni 15.635
606
+4,89
5 anni 13.875
309
+4,83
|
690 | +7,13 | 606 | +4,89 | 309 | +4,83 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
962
-0,64
3 anni 15.635
909
-0,60
5 anni 13.875
242
+0,15
|
962 | -0,64 | 909 | -0,60 | 242 | +0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
968
-0,74
3 anni 15.635
911
-0,79
5 anni 13.875
249
+0,19
|
968 | -0,74 | 911 | -0,79 | 249 | +0,19 |
Dati ed elaborazioni forniti da 