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Sisf China Local Currency Bond A Cap Cny
870,981
+0,01%
Valuta: CNY
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 870,981 | 870,88 | CNY | 12/06/26 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0845698876 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | CNY |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% iBoxx ALBI China Onshore Index |
| Data di partenza | 07/11/12 |
| Nome del gestore | Angus Hui |
| Patrimonio del fondo | 51,0790 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,36 |
| Ytd | +6,73 |
| 1 anno | +6,54 |
| 3 anni | +7,85 |
| 5 anni | +15,59 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -8,91 |
| 2024 | +10,91 |
| 2023 | -1,52 |
| 2022 | -1,65 |
| 2021 | +16,37 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 6,1742 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 CNY |
| Integrativo | 1000,0000 CNY |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,03 |
| 1 settimana | +0,41 |
| 1 mese | +2,36 |
| 3 mesi | +2,28 |
| 6 mesi | +7,05 |
| Da inizio anno | +6,73 |
| 1 anno | +6,54 |
| 2 anni | +4,97 |
| 3 anni | +7,85 |
| 4 anni | +1,21 |
| 5 anni | +15,59 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -8,91 |
| 2024 | +10,91 |
| 2023 | -1,52 |
| 2022 | -1,65 |
| 2021 | +16,37 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 6,1742 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2389 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2017 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1566 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3515 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2443 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1953 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,85 |
| 3 anni | +6,01 |
| 5 anni | +6,31 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,02 |
| 3 anni | +4,85 |
| 5 anni | +4,83 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,2017 |
| Sortino | -0,2443 |
| Bull Market | +2,44 |
| Bear Market | -3,77 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
14.423
+3,72
3 anni 15.848
17.263
+5,83
5 anni 14.193
9.112
+14,63
|
14.423 | +3,72 | 17.263 | +5,83 | 9.112 | +14,63 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
8.495
+5,85
3 anni 15.848
5.486
+6,01
5 anni 14.193
3.686
+6,31
|
8.495 | +5,85 | 5.486 | +6,01 | 3.686 | +6,31 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
8.653
+4,02
3 anni 15.848
7.340
+4,85
5 anni 14.193
4.333
+4,83
|
8.653 | +4,02 | 7.340 | +4,85 | 4.333 | +4,83 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
16.017
+0,24
3 anni 15.848
17.692
-0,20
5 anni 14.193
8.605
+0,16
|
16.017 | +0,24 | 17.692 | -0,20 | 8.605 | +0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
15.842
+0,35
3 anni 15.848
17.611
-0,24
5 anni 14.193
8.875
+0,20
|
15.842 | +0,35 | 17.611 | -0,24 | 8.605 | +0,20 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
808
+3,72
3 anni 15.848
863
+5,83
5 anni 14.193
226
+14,63
|
808 | +3,72 | 863 | +5,83 | 226 | +14,63 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
643
+5,85
3 anni 15.848
367
+6,01
5 anni 14.193
231
+6,31
|
643 | +5,85 | 367 | +6,01 | 231 | +6,31 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
615
+4,02
3 anni 15.848
630
+4,85
5 anni 14.193
265
+4,83
|
615 | +4,02 | 630 | +4,85 | 265 | +4,83 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
872
+0,24
3 anni 15.848
856
-0,20
5 anni 14.193
198
+0,16
|
872 | +0,24 | 856 | -0,20 | 198 | +0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
877
+0,35
3 anni 15.848
853
-0,24
5 anni 14.193
208
+0,20
|
877 | +0,35 | 853 | -0,24 | 208 | +0,20 |
Dati ed elaborazioni forniti da 