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Sisf China Local Currency Bond A Cap Cny
864,621
-0,21%
Valuta: CNY
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 864,621 | 866,415 | CNY | 02/04/26 | -0,21 |
Caratteristiche
| Isin | LU0845698876 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | CNY |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% iBoxx ALBI China Onshore Index |
| Data di partenza | 07/11/12 |
| Nome del gestore | Angus Hui |
| Patrimonio del fondo | 30,7550 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,05 |
| Ytd | +4,25 |
| 1 anno | -0,79 |
| 3 anni | +3,82 |
| 5 anni | +13,43 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -8,91 |
| 2024 | +10,91 |
| 2023 | -1,52 |
| 2022 | -1,65 |
| 2021 | +16,37 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 10,2258 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 CNY |
| Integrativo | 1000,0000 CNY |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,14 |
| 1 settimana | +0,30 |
| 1 mese | +1,05 |
| 3 mesi | +4,25 |
| 6 mesi | +5,66 |
| Da inizio anno | +4,25 |
| 1 anno | -0,79 |
| 2 anni | +2,74 |
| 3 anni | +3,82 |
| 4 anni | -0,98 |
| 5 anni | +13,43 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -8,91 |
| 2024 | +10,91 |
| 2023 | -1,52 |
| 2022 | -1,65 |
| 2021 | +16,37 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 10,2258 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,4971 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,6312 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0528 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,4037 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,7318 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0607 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,06 |
| 3 anni | +5,81 |
| 5 anni | +6,31 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,48 |
| 3 anni | +5,00 |
| 5 anni | +4,86 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,6312 |
| Sortino | -0,7318 |
| Bull Market | +2,44 |
| Bear Market | -3,77 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
19.873
-6,13
3 anni 15.888
18.538
+0,61
5 anni 14.134
9.681
+13,68
|
19.873 | -6,13 | 18.538 | +0,61 | 9.681 | +13,68 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
9.084
+7,06
3 anni 15.888
5.748
+5,81
5 anni 14.134
3.860
+6,31
|
9.084 | +7,06 | 5.748 | +5,81 | 3.860 | +6,31 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
13.864
+7,48
3 anni 15.888
8.891
+5,00
5 anni 14.134
4.905
+4,86
|
13.864 | +7,48 | 8.891 | +5,00 | 4.905 | +4,86 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
21.593
-1,50
3 anni 15.888
19.228
-0,63
5 anni 14.134
11.073
+0,05
|
21.593 | -1,50 | 19.228 | -0,63 | 11.073 | +0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
21.440
-1,40
3 anni 15.888
19.150
-0,73
5 anni 14.134
11.132
+0,06
|
21.440 | -1,40 | 19.150 | -0,73 | 11.073 | +0,06 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
915
-6,13
3 anni 15.888
897
+0,61
5 anni 14.134
266
+13,68
|
915 | -6,13 | 897 | +0,61 | 266 | +13,68 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
649
+7,06
3 anni 15.888
384
+5,81
5 anni 14.134
252
+6,31
|
649 | +7,06 | 384 | +5,81 | 252 | +6,31 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
675
+7,48
3 anni 15.888
662
+5,00
5 anni 14.134
318
+4,86
|
675 | +7,48 | 662 | +5,00 | 318 | +4,86 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
970
-1,50
3 anni 15.888
883
-0,63
5 anni 14.134
272
+0,05
|
970 | -1,50 | 883 | -0,63 | 272 | +0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
963
-1,40
3 anni 15.888
881
-0,73
5 anni 14.134
276
+0,06
|
963 | -1,40 | 881 | -0,73 | 276 | +0,06 |
Dati ed elaborazioni forniti da 