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Sisf China Local Currency Bond A Cap Cny
867,292
-0,10%
Valuta: CNY
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 867,292 | 868,15 | CNY | 12/05/26 | -0,10 |
Caratteristiche
| Isin | LU0845698876 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | CNY |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% iBoxx ALBI China Onshore Index |
| Data di partenza | 07/11/12 |
| Nome del gestore | Angus Hui |
| Patrimonio del fondo | 42,1320 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,60 |
| Ytd | +4,27 |
| 1 anno | +0,32 |
| 3 anni | +3,96 |
| 5 anni | +13,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -8,91 |
| 2024 | +10,91 |
| 2023 | -1,52 |
| 2022 | -1,65 |
| 2021 | +16,37 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 9,9502 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 CNY |
| Integrativo | 1000,0000 CNY |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,20 |
| 1 settimana | +0,11 |
| 1 mese | +0,60 |
| 3 mesi | +3,19 |
| 6 mesi | +3,54 |
| Da inizio anno | +4,27 |
| 1 anno | +0,32 |
| 2 anni | +2,68 |
| 3 anni | +3,96 |
| 4 anni | -1,02 |
| 5 anni | +13,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -8,91 |
| 2024 | +10,91 |
| 2023 | -1,52 |
| 2022 | -1,65 |
| 2021 | +16,37 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 9,9502 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2389 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2017 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1566 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3643 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2536 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2065 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,85 |
| 3 anni | +6,01 |
| 5 anni | +6,31 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,84 |
| 3 anni | +4,78 |
| 5 anni | +4,79 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,2017 |
| Sortino | -0,2536 |
| Bull Market | +2,44 |
| Bear Market | -3,77 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
15.457
+3,29
3 anni 15.839
17.541
+4,95
5 anni 14.143
8.646
+14,22
|
15.457 | +3,29 | 17.541 | +4,95 | 8.646 | +14,22 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
8.549
+5,85
3 anni 15.839
5.538
+6,01
5 anni 14.143
3.725
+6,31
|
8.549 | +5,85 | 5.538 | +6,01 | 3.725 | +6,31 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
8.661
+3,84
3 anni 15.839
7.306
+4,78
5 anni 14.143
4.351
+4,79
|
8.661 | +3,84 | 7.306 | +4,78 | 4.351 | +4,79 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
16.160
+0,24
3 anni 15.839
17.935
-0,20
5 anni 14.143
8.759
+0,16
|
16.160 | +0,24 | 17.935 | -0,20 | 8.759 | +0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
15.965
+0,36
3 anni 15.839
17.854
-0,25
5 anni 14.143
9.008
+0,21
|
15.965 | +0,36 | 17.854 | -0,25 | 8.759 | +0,21 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
840
+3,29
3 anni 15.839
858
+4,95
5 anni 14.143
207
+14,22
|
840 | +3,29 | 858 | +4,95 | 207 | +14,22 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
644
+5,85
3 anni 15.839
367
+6,01
5 anni 14.143
232
+6,31
|
644 | +5,85 | 367 | +6,01 | 232 | +6,31 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
618
+3,84
3 anni 15.839
633
+4,78
5 anni 14.143
266
+4,79
|
618 | +3,84 | 633 | +4,78 | 266 | +4,79 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
874
+0,24
3 anni 15.839
857
-0,20
5 anni 14.143
197
+0,16
|
874 | +0,24 | 857 | -0,20 | 197 | +0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
877
+0,36
3 anni 15.839
856
-0,25
5 anni 14.143
207
+0,21
|
877 | +0,36 | 856 | -0,25 | 207 | +0,21 |
Dati ed elaborazioni forniti da 