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Sisf Emerging Markets Bond A1 Cap $
132,966
+0,02%
Valuta: USD
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 132,966 | 132,936 | USD | 23/12/25 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0795632420 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A1 |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 33,3% JPM EMBI Global Diversified; 33,3% JPM GBI EM Global Diversified; 33,3% JPM CEMBI Broad Diversified Index |
| Data di partenza | 11/07/12 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 18,4069 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,04 |
| Ytd | +0,48 |
| 1 anno | +0,45 |
| 3 anni | +20,49 |
| 5 anni | +11,68 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,88 |
| 2023 | +7,92 |
| 2022 | -9,89 |
| 2021 | +2,42 |
| 2020 | -6,77 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 1000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,33 |
| 1 settimana | +0,16 |
| 1 mese | -1,04 |
| 3 mesi | +1,71 |
| 6 mesi | +6,01 |
| Da inizio anno | +0,48 |
| 1 anno | +0,45 |
| 2 anni | +12,66 |
| 3 anni | +20,49 |
| 4 anni | +9,48 |
| 5 anni | +11,68 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,88 |
| 2023 | +7,92 |
| 2022 | -9,89 |
| 2021 | +2,42 |
| 2020 | -6,77 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,36 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6355 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2491 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,485 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9106 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3432 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,26 |
| 3 anni | +6,36 |
| 5 anni | +6,84 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,11 |
| 3 anni | +4,42 |
| 5 anni | +4,85 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,6355 |
| Sortino | 0,9106 |
| Bull Market | +2,53 |
| Bear Market | -4,35 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
6.003
+2,17
3 anni 15.635
7.723
+21,17
5 anni 13.875
11.748
+14,08
|
6.003 | +2,17 | 7.723 | +21,17 | 11.748 | +14,08 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.212
+9,26
3 anni 15.635
4.702
+6,36
5 anni 13.875
7.747
+6,84
|
4.212 | +9,26 | 4.702 | +6,36 | 7.747 | +6,84 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.998
+7,11
3 anni 15.635
4.325
+4,42
5 anni 13.875
9.114
+4,85
|
2.998 | +7,11 | 4.325 | +4,42 | 9.114 | +4,85 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
2.175
+0,36
3 anni 15.635
7.994
+0,64
5 anni 13.875
12.133
+0,25
|
2.175 | +0,36 | 7.994 | +0,64 | 12.133 | +0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
2.417
+0,49
3 anni 15.635
8.011
+0,91
5 anni 13.875
12.122
+0,34
|
2.417 | +0,49 | 8.011 | +0,91 | 12.133 | +0,34 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
153
+2,17
3 anni 15.635
169
+21,17
5 anni 13.875
364
+14,08
|
153 | +2,17 | 169 | +21,17 | 364 | +14,08 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
271
+9,26
3 anni 15.635
298
+6,36
5 anni 13.875
537
+6,84
|
271 | +9,26 | 298 | +6,36 | 537 | +6,84 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
163
+7,11
3 anni 15.635
244
+4,42
5 anni 13.875
579
+4,85
|
163 | +7,11 | 244 | +4,42 | 579 | +4,85 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
111
+0,36
3 anni 15.635
173
+0,64
5 anni 13.875
362
+0,25
|
111 | +0,36 | 173 | +0,64 | 362 | +0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
133
+0,49
3 anni 15.635
175
+0,91
5 anni 13.875
362
+0,34
|
133 | +0,49 | 175 | +0,91 | 362 | +0,34 |
Dati ed elaborazioni forniti da 