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Sisf Emerging Markets Bond A Cap $
140,213
-0,20%
Valuta: USD
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 140,213 | 140,494 | USD | 02/04/26 | -0,20 |
Caratteristiche
| Isin | LU0795632180 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 33,3% JPM EMBI Global Diversified; 33,3% JPM GBI EM Global Diversified; 33,3% JPM CEMBI Broad Diversified Index |
| Data di partenza | 11/07/12 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 31,7736 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,09 |
| Ytd | +0,29 |
| 1 anno | +3,27 |
| 3 anni | +23,57 |
| 5 anni | +16,56 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,57 |
| 2024 | +12,44 |
| 2023 | +8,46 |
| 2022 | -9,44 |
| 2021 | +2,93 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 70,7883 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 1000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,49 |
| 1 settimana | -0,33 |
| 1 mese | -2,09 |
| 3 mesi | -0,01 |
| 6 mesi | +3,07 |
| Da inizio anno | +0,29 |
| 1 anno | +3,27 |
| 2 anni | +9,50 |
| 3 anni | +23,57 |
| 4 anni | +20,63 |
| 5 anni | +16,56 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,57 |
| 2024 | +12,44 |
| 2023 | +8,46 |
| 2022 | -9,44 |
| 2021 | +2,93 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 70,7883 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2419 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5697 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2051 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2628 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8104 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2805 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,35 |
| 3 anni | +6,18 |
| 5 anni | +6,75 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,43 |
| 3 anni | +4,36 |
| 5 anni | +4,80 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,5697 |
| Sortino | 0,8104 |
| Bull Market | +2,58 |
| Bear Market | -4,31 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
16.355
+1,02
3 anni 15.888
8.485
+24,10
5 anni 14.134
7.991
+19,72
|
16.355 | +1,02 | 8.485 | +24,10 | 7.991 | +19,72 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
11.653
+8,35
3 anni 15.888
6.439
+6,18
5 anni 14.134
4.990
+6,75
|
11.653 | +8,35 | 6.439 | +6,18 | 4.990 | +6,75 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
13.754
+7,43
3 anni 15.888
6.890
+4,36
5 anni 14.134
4.661
+4,80
|
13.754 | +7,43 | 6.890 | +4,36 | 4.661 | +4,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
16.137
-0,24
3 anni 15.888
7.828
+0,57
5 anni 14.134
8.694
+0,21
|
16.137 | -0,24 | 7.828 | +0,57 | 8.694 | +0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
16.053
-0,26
3 anni 15.888
8.866
+0,81
5 anni 14.134
8.786
+0,28
|
16.053 | -0,26 | 8.866 | +0,81 | 8.694 | +0,28 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
609
+1,02
3 anni 15.888
234
+24,10
5 anni 14.134
103
+19,72
|
609 | +1,02 | 234 | +24,10 | 103 | +19,72 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
742
+8,35
3 anni 15.888
451
+6,18
5 anni 14.134
362
+6,75
|
742 | +8,35 | 451 | +6,18 | 362 | +6,75 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
668
+7,43
3 anni 15.888
490
+4,36
5 anni 14.134
300
+4,80
|
668 | +7,43 | 490 | +4,36 | 300 | +4,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
601
-0,24
3 anni 15.888
182
+0,57
5 anni 14.134
108
+0,21
|
601 | -0,24 | 182 | +0,57 | 108 | +0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
598
-0,26
3 anni 15.888
240
+0,81
5 anni 14.134
105
+0,28
|
598 | -0,26 | 240 | +0,81 | 105 | +0,28 |
Dati ed elaborazioni forniti da 