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Msif Quantactive Global Infrastructure Ch Eur
43,47
-0,50%
Valuta: EUR
Data: 08/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 43,47 | 43,69 | EUR | 08/06/26 | -0,50 |
Caratteristiche
| Isin | LU0512093203 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | CH |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altre Specializzazioni |
| Benchmark dichiarato | 100% DJ Brookfield Global Infrastructure Index |
| Data di partenza | 15/11/12 |
| Nome del gestore | Matthew King; Ted Bigman |
| Patrimonio del fondo | 17,0754 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,62 |
| Ytd | +8,43 |
| 1 anno | +8,95 |
| 3 anni | +25,56 |
| 5 anni | +10,08 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +8,26 |
| 2024 | +7,77 |
| 2023 | -1,01 |
| 2022 | -11,97 |
| 2021 | +10,82 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 22,8045 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.3 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.3 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,50 |
| 1 settimana | +1,47 |
| 1 mese | -0,62 |
| 3 mesi | -0,93 |
| 6 mesi | +8,78 |
| Da inizio anno | +8,43 |
| 1 anno | +8,95 |
| 2 anni | +29,14 |
| 3 anni | +25,56 |
| 4 anni | +9,22 |
| 5 anni | +10,08 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +8,26 |
| 2024 | +7,77 |
| 2023 | -1,01 |
| 2022 | -11,97 |
| 2021 | +10,82 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 22,8045 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,8112 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3545 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,149 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,6813 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6301 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2022 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,36 |
| 3 anni | +12,75 |
| 5 anni | +14,46 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,49 |
| 3 anni | +7,22 |
| 5 anni | +10,43 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,3545 |
| Sortino | 0,6301 |
| Bull Market | +2,05 |
| Bear Market | +4,46 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
10.713
+8,41
3 anni 15.848
8.113
+27,85
5 anni 14.193
9.939
+11,92
|
10.713 | +8,41 | 8.113 | +27,85 | 9.939 | +11,92 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
13.730
+11,36
3 anni 15.848
13.609
+12,75
5 anni 14.193
12.569
+14,46
|
13.730 | +11,36 | 13.609 | +12,75 | 12.569 | +14,46 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
12.182
+5,49
3 anni 15.848
11.943
+7,22
5 anni 14.193
13.817
+10,43
|
12.182 | +5,49 | 11.943 | +7,22 | 13.817 | +10,43 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
11.477
+0,81
3 anni 15.848
11.902
+0,35
5 anni 14.193
8.738
+0,15
|
11.477 | +0,81 | 11.902 | +0,35 | 8.738 | +0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
9.072
+1,68
3 anni 15.848
11.036
+0,63
5 anni 14.193
8.802
+0,20
|
9.072 | +1,68 | 11.036 | +0,63 | 8.738 | +0,20 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
286
+8,41
3 anni 15.848
251
+27,85
5 anni 14.193
217
+11,92
|
286 | +8,41 | 251 | +27,85 | 217 | +11,92 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
113
+11,36
3 anni 15.848
178
+12,75
5 anni 14.193
155
+14,46
|
113 | +11,36 | 178 | +12,75 | 155 | +14,46 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
79
+5,49
3 anni 15.848
89
+7,22
5 anni 14.193
180
+10,43
|
79 | +5,49 | 89 | +7,22 | 180 | +10,43 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
281
+0,81
3 anni 15.848
268
+0,35
5 anni 14.193
201
+0,15
|
281 | +0,81 | 268 | +0,35 | 201 | +0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
253
+1,68
3 anni 15.848
249
+0,63
5 anni 14.193
206
+0,20
|
253 | +1,68 | 249 | +0,63 | 206 | +0,20 |
Dati ed elaborazioni forniti da 