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Msif Quantactive Global Infrastructure Ch Eur

43,88 +0,30%

Valuta: EUR Data: 02/04/26

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
43,88	43,75	EUR	02/04/26	+0,30

Caratteristiche

Isin	LU0512093203
Tipologia	Fondo Comune Inv.
Valuta	EUR
Classe	CH
Grado di Rischio	4
Categoria Assogestioni	Azionari Altre Specializzazioni
Benchmark dichiarato	100% DJ Brookfield Global Infrastructure Index
Data di partenza	15/11/12
Nome del gestore	Matthew King; Ted Bigman
Patrimonio del fondo	16,1531 al 27/02/26

Rendimenti

Cumulati
1 mese	-2,88
Ytd	+9,45
1 anno	+10,81
3 anni	+22,36
5 anni	+19,08

Annuali
2025	+8,26
2024	+7,77
2023	-1,01
2022	-11,97
2021	+10,82

Rating

Score
19,6873

Società di Gestione

Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 0,0000 - Max: 0,0000
Gestione	2.3
Rimborso	1%
Amministrative	0,19%
Switch	2%
Tunnel	N.D.

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	100,0000 EUR
Integrativo	100,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	100,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 0,0000 - Max: 0,0000
Gestione	2.3
Rimborso	1%
Amministrative	0,19%
Switch	2%
Tunnel	N.D.

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	+0,30
1 settimana	+1,76
1 mese	-2,88
3 mesi	+9,67
6 mesi	+9,62
Da inizio anno	+9,45
1 anno	+10,81
2 anni	+31,26
3 anni	+22,36
4 anni	+10,86
5 anni	+19,08

Annuali
2025	+8,26
2024	+7,77
2023	-1,01
2022	-11,97
2021	+10,82

Rating

Score
19,6873

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	1,4126
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	0,2024
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,2016
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	3,1021
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	0,3035
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,2721
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+7,44
3 anni	+12,00
5 anni	+14,06

Volatilità Negativa
1 anno	+3,41
3 anni	+8,03
5 anni	+10,27

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26

Relativo

Sharpe	0,2024
Sortino	0,3035
Bull Market	+5,08
Bear Market	+4,46

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 18.005		3 anni 15.888		5 anni 14.134
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 18.005 3.093 +19,99 3 anni 15.888 6.508 +30,64 5 anni 14.134 6.297 +28,48 Rendimenti	3.093	+19,99	6.508	+30,64	6.297	+28,48
Volatilità Totale 1 anno 18.005 9.685 +7,44 3 anni 15.888 14.890 +12,00 5 anni 14.134 13.177 +14,06 Volatilità Totale	9.685	+7,44	14.890	+12,00	13.177	+14,06
Volatilità Negativa 1 anno 18.005 7.641 +3,41 3 anni 15.888 15.752 +8,03 5 anni 14.134 14.613 +10,27 Volatilità Negativa	7.641	+3,41	15.752	+8,03	14.613	+10,27
Indice di Sharpe 1 anno 18.005 4.140 +1,41 3 anni 15.888 13.175 +0,20 5 anni 14.134 8.757 +0,20 Indice di Sharpe	4.140	+1,41	13.175	+0,20	8.757	+0,20
Indice di Sortino 1 anno 18.005 3.279 +3,10 3 anni 15.888 13.208 +0,30 5 anni 14.134 8.885 +0,27 Indice di Sortino	3.279	+3,10	13.208	+0,30	8.757	+0,27

Per Categoria

	1 anno 18.005		3 anni 15.888		5 anni 14.134
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 18.005 67 +19,99 3 anni 15.888 192 +30,64 5 anni 14.134 156 +28,48 Rendimenti	67	+19,99	192	+30,64	156	+28,48
Volatilità Totale 1 anno 18.005 47 +7,44 3 anni 15.888 206 +12,00 5 anni 14.134 160 +14,06 Volatilità Totale	47	+7,44	206	+12,00	160	+14,06
Volatilità Negativa 1 anno 18.005 22 +3,41 3 anni 15.888 198 +8,03 5 anni 14.134 187 +10,27 Volatilità Negativa	22	+3,41	198	+8,03	187	+10,27
Indice di Sharpe 1 anno 18.005 39 +1,41 3 anni 15.888 281 +0,20 5 anni 14.134 186 +0,20 Indice di Sharpe	39	+1,41	281	+0,20	186	+0,20
Indice di Sortino 1 anno 18.005 30 +3,10 3 anni 15.888 281 +0,30 5 anni 14.134 190 +0,27 Indice di Sortino	30	+3,10	281	+0,30	190	+0,27

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

Fondi Comuni Esteri - Msif Quantactive Global Infrastructure Ch Eur: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking