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Msif Global Fixed Income Opportunities Ch Cap Eur
28,44
+0,35%
Valuta: EUR
Data: 21/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 28,44 | 28,34 | EUR | 21/05/26 | +0,35 |
Caratteristiche
| Isin | LU0712123784 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | CH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 15/11/12 |
| Nome del gestore | Chris Roth; Eric Baurmeister; Michael Kushma |
| Patrimonio del fondo | 69,0688 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,35 |
| Ytd | -1,28 |
| 1 anno | +2,38 |
| 3 anni | +9,76 |
| 5 anni | -1,08 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,61 |
| 2024 | +2,42 |
| 2023 | +5,16 |
| 2022 | -10,25 |
| 2021 | -1,89 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 36,1432 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,35 |
| 1 settimana | -0,42 |
| 1 mese | -1,35 |
| 3 mesi | -2,27 |
| 6 mesi | -0,80 |
| Da inizio anno | -1,28 |
| 1 anno | +2,38 |
| 2 anni | +5,49 |
| 3 anni | +9,76 |
| 4 anni | +6,64 |
| 5 anni | -1,08 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,61 |
| 2024 | +2,42 |
| 2023 | +5,16 |
| 2022 | -10,25 |
| 2021 | -1,89 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 36,1432 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1041 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0223 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5147 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1177 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0298 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6449 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,50 |
| 3 anni | +3,35 |
| 5 anni | +3,73 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,09 |
| 3 anni | +2,51 |
| 5 anni | +2,98 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,0223 |
| Sortino | 0,0298 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
16.818
+2,33
3 anni 15.839
15.390
+9,47
5 anni 14.143
13.703
-0,59
|
16.818 | +2,33 | 15.390 | +9,47 | 13.703 | -0,59 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
3.812
+3,50
3 anni 15.839
1.827
+3,35
5 anni 14.143
905
+3,73
|
3.812 | +3,50 | 1.827 | +3,35 | 905 | +3,73 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
5.827
+3,09
3 anni 15.839
2.502
+2,51
5 anni 14.143
1.009
+2,98
|
5.827 | +3,09 | 2.502 | +2,51 | 1.009 | +2,98 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
17.095
+0,10
3 anni 15.839
16.027
+0,02
5 anni 14.143
16.328
-0,51
|
17.095 | +0,10 | 16.027 | +0,02 | 16.328 | -0,51 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
17.176
+0,12
3 anni 15.839
16.036
+0,03
5 anni 14.143
16.278
-0,64
|
17.176 | +0,12 | 16.036 | +0,03 | 16.328 | -0,64 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
480
+2,33
3 anni 15.839
470
+9,47
5 anni 14.143
435
-0,59
|
480 | +2,33 | 470 | +9,47 | 435 | -0,59 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
597
+3,50
3 anni 15.839
292
+3,35
5 anni 14.143
120
+3,73
|
597 | +3,50 | 292 | +3,35 | 120 | +3,73 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
679
+3,09
3 anni 15.839
351
+2,51
5 anni 14.143
133
+2,98
|
679 | +3,09 | 351 | +2,51 | 133 | +2,98 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
505
+0,10
3 anni 15.839
516
+0,02
5 anni 14.143
534
-0,51
|
505 | +0,10 | 516 | +0,02 | 534 | -0,51 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
508
+0,12
3 anni 15.839
516
+0,03
5 anni 14.143
534
-0,64
|
508 | +0,12 | 516 | +0,03 | 534 | -0,64 |
Dati ed elaborazioni forniti da 