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Msif Global Fixed Income Opportunities Ch Cap Eur
28,74
-0,03%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 28,74 | 28,75 | EUR | 19/12/25 | -0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU0712123784 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | CH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 15/11/12 |
| Nome del gestore | Chris Roth; Eric Baurmeister; Michael Kushma |
| Patrimonio del fondo | 69,6007 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,31 |
| Ytd | +4,36 |
| 1 anno | +4,47 |
| 3 anni | +11,83 |
| 5 anni | -0,96 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,42 |
| 2023 | +5,16 |
| 2022 | -10,25 |
| 2021 | -1,89 |
| 2020 | +1,89 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 46,5743 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,03 |
| 1 settimana | +0,17 |
| 1 mese | +0,31 |
| 3 mesi | +0,49 |
| 6 mesi | +2,79 |
| Da inizio anno | +4,36 |
| 1 anno | +4,47 |
| 2 anni | +7,32 |
| 3 anni | +11,83 |
| 4 anni | +0,81 |
| 5 anni | -0,96 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,42 |
| 2023 | +5,16 |
| 2022 | -10,25 |
| 2021 | -1,89 |
| 2020 | +1,89 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 46,5743 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9944 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3926 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,398 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,8013 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6171 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5424 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,84 |
| 3 anni | +3,16 |
| 5 anni | +3,57 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,08 |
| 3 anni | +1,98 |
| 5 anni | +2,69 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,3926 |
| Sortino | 0,6171 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
9.467
+4,09
3 anni 15.635
12.750
+12,59
5 anni 13.875
13.535
-0,17
|
9.467 | +4,09 | 12.750 | +12,59 | 13.535 | -0,17 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.812
+1,84
3 anni 15.635
1.250
+3,16
5 anni 13.875
827
+3,57
|
1.812 | +1,84 | 1.250 | +3,16 | 827 | +3,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.826
+1,08
3 anni 15.635
1.713
+1,98
5 anni 13.875
916
+2,69
|
1.826 | +1,08 | 1.713 | +1,98 | 916 | +2,69 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
6.569
+0,99
3 anni 15.635
11.562
+0,39
5 anni 13.875
15.775
-0,40
|
6.569 | +0,99 | 11.562 | +0,39 | 15.775 | -0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
5.972
+1,80
3 anni 15.635
11.462
+0,62
5 anni 13.875
15.808
-0,54
|
5.972 | +1,80 | 11.462 | +0,62 | 15.775 | -0,54 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
214
+4,09
3 anni 15.635
325
+12,59
5 anni 13.875
432
-0,17
|
214 | +4,09 | 325 | +12,59 | 432 | -0,17 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
389
+1,84
3 anni 15.635
193
+3,16
5 anni 13.875
107
+3,57
|
389 | +1,84 | 193 | +3,16 | 107 | +3,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
382
+1,08
3 anni 15.635
270
+1,98
5 anni 13.875
117
+2,69
|
382 | +1,08 | 270 | +1,98 | 117 | +2,69 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
360
+0,99
3 anni 15.635
353
+0,39
5 anni 13.875
531
-0,40
|
360 | +0,99 | 353 | +0,39 | 531 | -0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
319
+1,80
3 anni 15.635
356
+0,62
5 anni 13.875
543
-0,54
|
319 | +1,80 | 356 | +0,62 | 543 | -0,54 |
Dati ed elaborazioni forniti da 