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Msif Global Balanced Risk Control Fof C Cap Eur
38,44
-0,88%
Valuta: EUR
Data: 24/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 38,44 | 38,78 | EUR | 24/06/26 | -0,88 |
Caratteristiche
| Isin | LU0712122208 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | C |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 15/11/12 |
| Nome del gestore | Andrew Harmstone; Manfred Hui |
| Patrimonio del fondo | 361,8372 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,51 |
| Ytd | +5,03 |
| 1 anno | +9,64 |
| 3 anni | +22,81 |
| 5 anni | +7,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,69 |
| 2024 | +12,92 |
| 2023 | +5,96 |
| 2022 | -15,33 |
| 2021 | +2,25 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 51,0566 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.7 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.7 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,88 |
| 1 settimana | -0,05 |
| 1 mese | +1,51 |
| 3 mesi | +8,04 |
| 6 mesi | +5,23 |
| Da inizio anno | +5,03 |
| 1 anno | +9,64 |
| 2 anni | +11,91 |
| 3 anni | +22,81 |
| 4 anni | +22,97 |
| 5 anni | +7,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,69 |
| 2024 | +12,92 |
| 2023 | +5,96 |
| 2022 | -15,33 |
| 2021 | +2,25 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 51,0566 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,8492 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4242 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0977 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,2071 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6044 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1408 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,05 |
| 3 anni | +8,08 |
| 5 anni | +7,67 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,68 |
| 3 anni | +5,72 |
| 5 anni | +5,64 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,4242 |
| Sortino | 0,6044 |
| Bull Market | +3,76 |
| Bear Market | -4,55 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
10.474
+9,17
3 anni 16.061
9.539
+23,69
5 anni 14.393
11.596
+8,06
|
10.474 | +9,17 | 9.539 | +23,69 | 11.596 | +8,06 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
11.138
+8,05
3 anni 16.061
9.344
+8,08
5 anni 14.393
6.786
+7,67
|
11.138 | +8,05 | 9.344 | +8,08 | 6.786 | +7,67 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
12.718
+5,68
3 anni 16.061
9.870
+5,72
5 anni 14.393
6.800
+5,64
|
12.718 | +5,68 | 9.870 | +5,72 | 6.800 | +5,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
11.373
+0,85
3 anni 16.061
11.160
+0,42
5 anni 14.393
12.900
-0,10
|
11.373 | +0,85 | 11.160 | +0,42 | 12.900 | -0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
11.600
+1,21
3 anni 16.061
11.549
+0,60
5 anni 14.393
12.896
-0,14
|
11.600 | +1,21 | 11.549 | +0,60 | 12.900 | -0,14 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
707
+9,17
3 anni 16.061
493
+23,69
5 anni 14.393
673
+8,06
|
707 | +9,17 | 493 | +23,69 | 673 | +8,06 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
963
+8,05
3 anni 16.061
845
+8,08
5 anni 14.393
490
+7,67
|
963 | +8,05 | 845 | +8,08 | 490 | +7,67 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
1.008
+5,68
3 anni 16.061
900
+5,72
5 anni 14.393
508
+5,64
|
1.008 | +5,68 | 900 | +5,72 | 508 | +5,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
839
+0,85
3 anni 16.061
714
+0,42
5 anni 14.393
741
-0,10
|
839 | +0,85 | 714 | +0,42 | 741 | -0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
819
+1,21
3 anni 16.061
743
+0,60
5 anni 14.393
738
-0,14
|
819 | +1,21 | 743 | +0,60 | 738 | -0,14 |
Dati ed elaborazioni forniti da 