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Allianz Convertible Bond At Cap Eur
147,55
+0,12%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 147,55 | 147,37 | EUR | 23/12/25 | +0,12 |
Caratteristiche
| Isin | LU0706716387 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AT |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Refinitiv Europe Focus Convertible Bonds |
| Data di partenza | 31/01/12 |
| Nome del gestore | Tristan Gruet |
| Patrimonio del fondo | 23,3298 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,14 |
| Ytd | +4,14 |
| 1 anno | +4,00 |
| 3 anni | +16,42 |
| 5 anni | +3,21 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,42 |
| 2023 | +5,25 |
| 2022 | -14,96 |
| 2021 | +3,57 |
| 2020 | +2,59 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 53,6198 |
Società di Gestione
Allianz Global Inv. Gmbh (Lux)
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,12 |
| 1 settimana | +0,29 |
| 1 mese | +1,14 |
| 3 mesi | +1,64 |
| 6 mesi | +2,66 |
| Da inizio anno | +4,14 |
| 1 anno | +4,00 |
| 2 anni | +10,79 |
| 3 anni | +16,42 |
| 4 anni | -0,07 |
| 5 anni | +3,21 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,42 |
| 2023 | +5,25 |
| 2022 | -14,96 |
| 2021 | +3,57 |
| 2020 | +2,59 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 53,6198 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9646 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6835 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0154 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,6047 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,2481 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,028 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,00 |
| 3 anni | +4,34 |
| 5 anni | +6,29 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,47 |
| 3 anni | +2,36 |
| 5 anni | +4,92 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,6835 |
| Sortino | 1,2481 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
8.139
+4,92
3 anni 15.635
11.075
+15,27
5 anni 13.875
12.547
+3,28
|
8.139 | +4,92 | 11.075 | +15,27 | 12.547 | +3,28 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.177
+4,00
3 anni 15.635
2.612
+4,34
5 anni 13.875
3.500
+6,29
|
5.177 | +4,00 | 2.612 | +4,34 | 3.500 | +6,29 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.119
+2,47
3 anni 15.635
2.309
+2,36
5 anni 13.875
5.178
+4,92
|
5.119 | +2,47 | 2.309 | +2,36 | 5.178 | +4,92 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
6.824
+0,96
3 anni 15.635
7.306
+0,68
5 anni 13.875
12.989
-0,02
|
6.824 | +0,96 | 7.306 | +0,68 | 12.989 | -0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
6.803
+1,60
3 anni 15.635
6.417
+1,25
5 anni 13.875
12.979
-0,03
|
6.803 | +1,60 | 6.417 | +1,25 | 12.989 | -0,03 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
151
+4,92
3 anni 15.635
222
+15,27
5 anni 13.875
366
+3,28
|
151 | +4,92 | 222 | +15,27 | 366 | +3,28 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
700
+4,00
3 anni 15.635
286
+4,34
5 anni 13.875
355
+6,29
|
700 | +4,00 | 286 | +4,34 | 355 | +6,29 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
600
+2,47
3 anni 15.635
229
+2,36
5 anni 13.875
458
+4,92
|
600 | +2,47 | 229 | +2,36 | 458 | +4,92 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
381
+0,96
3 anni 15.635
180
+0,68
5 anni 13.875
339
-0,02
|
381 | +0,96 | 180 | +0,68 | 339 | -0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
372
+1,60
3 anni 15.635
161
+1,25
5 anni 13.875
339
-0,03
|
372 | +1,60 | 161 | +1,25 | 339 | -0,03 |
Dati ed elaborazioni forniti da 