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Bnp Paribas Usd Money Market Clas $
256,253
+0,01%
Valuta: USD
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 256,253 | 256,229 | USD | 18/12/25 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0012186622 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | CLAS |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Dollaro |
| Benchmark dichiarato | 100% LIBID USD 3M |
| Data di partenza | 26/07/90 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 624,2357 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,80 |
| Ytd | -7,85 |
| 1 anno | -6,76 |
| 3 anni | +4,35 |
| 5 anni | +22,45 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,85 |
| 2023 | +1,51 |
| 2022 | +8,06 |
| 2021 | +8,40 |
| 2020 | -7,95 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 91,5684 |
Società di Gestione
Bnp Paribas Am Lux
10 rue Edward Steichen L-2540 - Luxembourg
Tel. N.D.
10 rue Edward Steichen L-2540 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 250,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | +0,03 |
| 1 mese | -0,80 |
| 3 mesi | +1,81 |
| 6 mesi | +0,18 |
| Da inizio anno | -7,85 |
| 1 anno | -6,76 |
| 2 anni | +2,00 |
| 3 anni | +4,35 |
| 4 anni | +13,10 |
| 5 anni | +22,45 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,85 |
| 2023 | +1,51 |
| 2022 | +8,06 |
| 2021 | +8,40 |
| 2020 | -7,95 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 91,5684 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4544 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4181 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2617 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5326 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,5936 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,388 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,80 |
| 3 anni | +7,52 |
| 5 anni | +7,48 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,29 |
| 3 anni | +5,33 |
| 5 anni | +4,94 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,4181 |
| Sortino | -0,5936 |
| Bull Market | +3,25 |
| Bear Market | -4,59 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
20.083
-4,91
3 anni 15.635
17.167
+3,29
5 anni 13.875
7.457
+21,00
|
20.083 | -4,91 | 17.167 | +3,29 | 7.457 | +21,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
10.054
+8,80
3 anni 15.635
8.309
+7,52
5 anni 13.875
6.270
+7,48
|
10.054 | +8,80 | 8.309 | +7,52 | 6.270 | +7,48 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
13.651
+7,29
3 anni 15.635
9.225
+5,33
5 anni 13.875
5.279
+4,94
|
13.651 | +7,29 | 9.225 | +5,33 | 5.279 | +4,94 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
20.575
-0,45
3 anni 15.635
18.347
-0,42
5 anni 13.875
9.357
+0,26
|
20.575 | -0,45 | 18.347 | -0,42 | 9.357 | +0,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
20.568
-0,53
3 anni 15.635
18.460
-0,59
5 anni 13.875
9.285
+0,39
|
20.568 | -0,53 | 18.460 | -0,59 | 9.357 | +0,39 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
22
-4,91
3 anni 15.635
17
+3,29
5 anni 13.875
6
+21,00
|
22 | -4,91 | 17 | +3,29 | 6 | +21,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
23
+8,80
3 anni 15.635
30
+7,52
5 anni 13.875
32
+7,48
|
23 | +8,80 | 30 | +7,52 | 32 | +7,48 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
17
+7,29
3 anni 15.635
21
+5,33
5 anni 13.875
16
+4,94
|
17 | +7,29 | 21 | +5,33 | 16 | +4,94 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
22
-0,45
3 anni 15.635
14
-0,42
5 anni 13.875
7
+0,26
|
22 | -0,45 | 14 | -0,42 | 7 | +0,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
23
-0,53
3 anni 15.635
16
-0,59
5 anni 13.875
7
+0,39
|
23 | -0,53 | 16 | -0,59 | 7 | +0,39 |
Dati ed elaborazioni forniti da 