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Bnp Paribas Euro Money Market Clas Eur
225,087
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 19/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 225,087 | 225,075 | EUR | 19/06/26 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0083138064 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | CLAS |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | 100% EONIA Capitalization |
| Data di partenza | 07/02/91 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 2711,5686 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,15 |
| Ytd | +0,79 |
| 1 anno | +1,72 |
| 3 anni | +8,51 |
| 5 anni | +9,26 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,00 |
| 2024 | +3,53 |
| 2023 | +3,16 |
| 2022 | -0,13 |
| 2021 | -0,62 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 89,8158 |
Società di Gestione
Bnp Paribas Am Lux
60, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
60, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 250,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,03 |
| 1 mese | +0,15 |
| 3 mesi | +0,42 |
| 6 mesi | +0,85 |
| Da inizio anno | +0,79 |
| 1 anno | +1,72 |
| 2 anni | +4,56 |
| 3 anni | +8,51 |
| 4 anni | +10,04 |
| 5 anni | +9,26 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,00 |
| 2024 | +3,53 |
| 2023 | +3,16 |
| 2022 | -0,13 |
| 2021 | -0,62 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 89,8158 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -7,0545 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,8359 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3364 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -2,9658 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -2,4153 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -3,2737 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,04 |
| 3 anni | +0,25 |
| 5 anni | +0,48 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,08 |
| 3 anni | +0,08 |
| 5 anni | +0,06 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,8359 |
| Sortino | -2,4153 |
| Bull Market | +0,34 |
| Bear Market | +0,13 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
18.611
+1,73
3 anni 16.061
16.432
+8,57
5 anni 14.393
11.191
+9,12
|
18.611 | +1,73 | 16.432 | +8,57 | 11.191 | +9,12 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
16
+0,04
3 anni 16.061
49
+0,25
5 anni 14.393
18
+0,48
|
16 | +0,04 | 49 | +0,25 | 18 | +0,48 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
73
+0,08
3 anni 16.061
31
+0,08
5 anni 14.393
23
+0,06
|
73 | +0,08 | 31 | +0,08 | 23 | +0,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
22.804
-7,05
3 anni 16.061
19.740
-0,84
5 anni 14.393
15.348
-0,34
|
22.804 | -7,05 | 19.740 | -0,84 | 15.348 | -0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
22.807
-2,97
3 anni 16.061
19.997
-2,42
5 anni 14.393
17.766
-3,27
|
22.807 | -2,97 | 19.997 | -2,42 | 15.348 | -3,27 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
36
+1,73
3 anni 16.061
29
+8,57
5 anni 14.393
21
+9,12
|
36 | +1,73 | 29 | +8,57 | 21 | +9,12 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
8
+0,04
3 anni 16.061
28
+0,25
5 anni 14.393
13
+0,48
|
8 | +0,04 | 28 | +0,25 | 13 | +0,48 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
23
+0,08
3 anni 16.061
13
+0,08
5 anni 14.393
13
+0,06
|
23 | +0,08 | 13 | +0,08 | 13 | +0,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
55
-7,05
3 anni 16.061
29
-0,84
5 anni 14.393
23
-0,34
|
55 | -7,05 | 29 | -0,84 | 23 | -0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
58
-2,97
3 anni 16.061
44
-2,42
5 anni 14.393
50
-3,27
|
58 | -2,97 | 44 | -2,42 | 50 | -3,27 |
Dati ed elaborazioni forniti da 