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Bnp Paribas Euro Money Market Clas Eur
224,308
+0,02%
Valuta: EUR
Data: 07/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 224,308 | 224,261 | EUR | 07/04/26 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0083138064 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | CLAS |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | 100% EONIA Capitalization |
| Data di partenza | 07/02/91 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 2597,2623 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,13 |
| Ytd | +0,44 |
| 1 anno | +1,77 |
| 3 anni | +8,77 |
| 5 anni | +8,75 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,00 |
| 2024 | +3,53 |
| 2023 | +3,16 |
| 2022 | -0,13 |
| 2021 | -0,62 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 91,4565 |
Società di Gestione
Bnp Paribas Am Lux
60, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
60, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 250,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | +0,03 |
| 1 mese | +0,13 |
| 3 mesi | +0,41 |
| 6 mesi | +0,85 |
| Da inizio anno | +0,44 |
| 1 anno | +1,77 |
| 2 anni | +5,00 |
| 3 anni | +8,77 |
| 4 anni | +9,49 |
| 5 anni | +8,75 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,00 |
| 2024 | +3,53 |
| 2023 | +3,16 |
| 2022 | -0,13 |
| 2021 | -0,62 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 91,4565 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -3,8264 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,8686 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,296 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -2,2709 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -2,6028 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -3,0634 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,07 |
| 3 anni | +0,24 |
| 5 anni | +0,50 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,09 |
| 3 anni | +0,08 |
| 5 anni | +0,06 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,8686 |
| Sortino | -2,6028 |
| Bull Market | +0,34 |
| Bear Market | +0,13 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
15.503
+1,78
3 anni 15.888
16.370
+8,78
5 anni 14.134
11.405
+8,70
|
15.503 | +1,78 | 16.370 | +8,78 | 11.405 | +8,70 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
35
+0,07
3 anni 15.888
43
+0,24
5 anni 14.134
17
+0,50
|
35 | +0,07 | 43 | +0,24 | 17 | +0,50 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
134
+0,09
3 anni 15.888
41
+0,08
5 anni 14.134
23
+0,06
|
134 | +0,09 | 41 | +0,08 | 23 | +0,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
22.489
-3,83
3 anni 15.888
19.568
-0,87
5 anni 14.134
14.964
-0,30
|
22.489 | -3,83 | 19.568 | -0,87 | 14.964 | -0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
22.449
-2,27
3 anni 15.888
19.847
-2,60
5 anni 14.134
17.644
-3,06
|
22.449 | -2,27 | 19.847 | -2,60 | 14.964 | -3,06 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
33
+1,78
3 anni 15.888
24
+8,78
5 anni 14.134
20
+8,70
|
33 | +1,78 | 24 | +8,78 | 20 | +8,70 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
14
+0,07
3 anni 15.888
24
+0,24
5 anni 14.134
12
+0,50
|
14 | +0,07 | 24 | +0,24 | 12 | +0,50 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
27
+0,09
3 anni 15.888
13
+0,08
5 anni 14.134
12
+0,06
|
27 | +0,09 | 13 | +0,08 | 12 | +0,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
51
-3,83
3 anni 15.888
29
-0,87
5 anni 14.134
23
-0,30
|
51 | -3,83 | 29 | -0,87 | 23 | -0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
50
-2,27
3 anni 15.888
42
-2,60
5 anni 14.134
43
-3,06
|
50 | -2,27 | 42 | -2,60 | 43 | -3,06 |
Dati ed elaborazioni forniti da 