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Bnp Paribas Euro Money Market Clas Eur
224,629
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 07/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 224,629 | 224,62 | EUR | 07/05/26 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU0083138064 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | CLAS |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | 100% EONIA Capitalization |
| Data di partenza | 07/02/91 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 2597,2623 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,14 |
| Ytd | +0,59 |
| 1 anno | +1,75 |
| 3 anni | +8,69 |
| 5 anni | +8,96 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,00 |
| 2024 | +3,53 |
| 2023 | +3,16 |
| 2022 | -0,13 |
| 2021 | -0,62 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 89,729 |
Società di Gestione
Bnp Paribas Am Lux
60, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
60, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 250,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,15% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,03 |
| 1 mese | +0,14 |
| 3 mesi | +0,41 |
| 6 mesi | +0,85 |
| Da inizio anno | +0,59 |
| 1 anno | +1,75 |
| 2 anni | +4,81 |
| 3 anni | +8,69 |
| 4 anni | +9,71 |
| 5 anni | +8,96 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,00 |
| 2024 | +3,53 |
| 2023 | +3,16 |
| 2022 | -0,13 |
| 2021 | -0,62 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 89,729 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -7,0545 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,8359 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3364 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -3,0624 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -2,8121 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -2,5722 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,04 |
| 3 anni | +0,25 |
| 5 anni | +0,48 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,08 |
| 3 anni | +0,08 |
| 5 anni | +0,06 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,8359 |
| Sortino | -2,8121 |
| Bull Market | +0,34 |
| Bear Market | +0,13 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
17.845
+1,75
3 anni 15.839
15.826
+8,71
5 anni 14.143
10.443
+8,91
|
17.845 | +1,75 | 15.826 | +8,71 | 10.443 | +8,91 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
16
+0,04
3 anni 15.839
49
+0,25
5 anni 14.143
16
+0,48
|
16 | +0,04 | 49 | +0,25 | 16 | +0,48 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
71
+0,08
3 anni 15.839
31
+0,08
5 anni 14.143
23
+0,06
|
71 | +0,08 | 31 | +0,08 | 23 | +0,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
22.713
-7,05
3 anni 15.839
19.646
-0,84
5 anni 14.143
15.237
-0,34
|
22.713 | -7,05 | 19.646 | -0,84 | 15.237 | -0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
22.725
-3,06
3 anni 15.839
19.913
-2,81
5 anni 14.143
17.662
-2,57
|
22.725 | -3,06 | 19.913 | -2,81 | 15.237 | -2,57 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
34
+1,75
3 anni 15.839
26
+8,71
5 anni 14.143
21
+8,91
|
34 | +1,75 | 26 | +8,71 | 21 | +8,91 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
8
+0,04
3 anni 15.839
28
+0,25
5 anni 14.143
12
+0,48
|
8 | +0,04 | 28 | +0,25 | 12 | +0,48 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
24
+0,08
3 anni 15.839
13
+0,08
5 anni 14.143
13
+0,06
|
24 | +0,08 | 13 | +0,08 | 13 | +0,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
54
-7,05
3 anni 15.839
29
-0,84
5 anni 14.143
23
-0,34
|
54 | -7,05 | 29 | -0,84 | 23 | -0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
57
-3,06
3 anni 15.839
46
-2,81
5 anni 14.143
37
-2,57
|
57 | -3,06 | 46 | -2,81 | 37 | -2,57 |
Dati ed elaborazioni forniti da 