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Nordea 1 Us Total Return Bond Ap Dis $
69,973
-0,07%
Valuta: USD
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 69,973 | 70,024 | USD | 22/12/25 | -0,07 |
Caratteristiche
| Isin | LU0826412891 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | AP |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US Aggregate Index TR |
| Data di partenza | 25/09/12 |
| Nome del gestore | DoubleLine Capital LP; Jeffrey Gundlach |
| Patrimonio del fondo | 1,8501 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,79 |
| Ytd | -5,83 |
| 1 anno | -5,78 |
| 3 anni | +1,27 |
| 5 anni | +2,40 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +9,18 |
| 2023 | -0,12 |
| 2022 | -7,56 |
| 2021 | +8,13 |
| 2020 | -6,37 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 31,5621 |
Società di Gestione
Nordea Invs. Funds S.A.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,35 |
| 1 settimana | +0,41 |
| 1 mese | -1,79 |
| 3 mesi | +1,48 |
| 6 mesi | +2,09 |
| Da inizio anno | -5,83 |
| 1 anno | -5,78 |
| 2 anni | +2,80 |
| 3 anni | +1,27 |
| 4 anni | -5,42 |
| 5 anni | +2,40 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +9,18 |
| 2023 | -0,12 |
| 2022 | -7,56 |
| 2021 | +8,13 |
| 2020 | -6,37 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 31,5621 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2614 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4933 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2114 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,318 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,6599 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2973 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,08 |
| 3 anni | +6,79 |
| 5 anni | +6,88 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,10 |
| 3 anni | +5,11 |
| 5 anni | +5,02 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,4933 |
| Sortino | -0,6599 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
19.311
-3,98
3 anni 15.635
17.520
+1,83
5 anni 13.875
12.813
+2,44
|
19.311 | -3,98 | 17.520 | +1,83 | 12.813 | +2,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
10.666
+9,08
3 anni 15.635
6.866
+6,79
5 anni 13.875
5.023
+6,88
|
10.666 | +9,08 | 6.866 | +6,79 | 5.023 | +6,88 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
13.080
+7,10
3 anni 15.635
8.294
+5,11
5 anni 13.875
5.655
+5,02
|
13.080 | +7,10 | 8.294 | +5,11 | 5.655 | +5,02 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
19.365
-0,26
3 anni 15.635
18.623
-0,49
5 anni 13.875
14.663
-0,21
|
19.365 | -0,26 | 18.623 | -0,49 | 14.663 | -0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
19.459
-0,32
3 anni 15.635
18.670
-0,66
5 anni 13.875
14.659
-0,30
|
19.459 | -0,32 | 18.670 | -0,66 | 14.663 | -0,30 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
6.761
-3,98
3 anni 15.635
6.030
+1,83
5 anni 13.875
4.680
+2,44
|
6.761 | -3,98 | 6.030 | +1,83 | 4.680 | +2,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.318
+9,08
3 anni 15.635
2.010
+6,79
5 anni 13.875
1.452
+6,88
|
3.318 | +9,08 | 2.010 | +6,79 | 1.452 | +6,88 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.274
+7,10
3 anni 15.635
2.478
+5,11
5 anni 13.875
1.796
+5,02
|
4.274 | +7,10 | 2.478 | +5,11 | 1.796 | +5,02 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
6.977
-0,26
3 anni 15.635
6.521
-0,49
5 anni 13.875
5.289
-0,21
|
6.977 | -0,26 | 6.521 | -0,49 | 5.289 | -0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7.015
-0,32
3 anni 15.635
6.534
-0,66
5 anni 13.875
5.285
-0,30
|
7.015 | -0,32 | 6.534 | -0,66 | 5.285 | -0,30 |
Dati ed elaborazioni forniti da 