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Nordea 1 Us Total Return Bond Bp $
116,266
+0,01%
Valuta: USD
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 116,266 | 116,251 | USD | 02/04/26 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0826414673 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | BP |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US Aggregate Index TR |
| Data di partenza | 25/09/12 |
| Nome del gestore | DoubleLine Capital LP; Jeffrey Gundlach |
| Patrimonio del fondo | 36,2051 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,25 |
| Ytd | +2,03 |
| 1 anno | -2,97 |
| 3 anni | +4,70 |
| 5 anni | +1,50 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,70 |
| 2024 | +9,18 |
| 2023 | -0,12 |
| 2022 | -7,58 |
| 2021 | +8,14 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,8342 |
Società di Gestione
Nordea Invs. Funds S.A.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,71 |
| 1 settimana | +0,29 |
| 1 mese | -0,25 |
| 3 mesi | +1,87 |
| 6 mesi | +3,16 |
| Da inizio anno | +2,03 |
| 1 anno | -2,97 |
| 2 anni | +2,64 |
| 3 anni | +4,70 |
| 4 anni | -0,89 |
| 5 anni | +1,50 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,70 |
| 2024 | +9,18 |
| 2023 | -0,12 |
| 2022 | -7,58 |
| 2021 | +8,14 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,8342 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,2267 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4239 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2285 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,1954 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,5393 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3129 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,75 |
| 3 anni | +6,50 |
| 5 anni | +6,79 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,90 |
| 3 anni | +5,09 |
| 5 anni | +5,08 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,4239 |
| Sortino | -0,5393 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
20.296
-6,62
3 anni 15.888
18.145
+2,91
5 anni 14.134
13.117
+3,45
|
20.296 | -6,62 | 18.145 | +2,91 | 13.117 | +3,45 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
10.367
+7,75
3 anni 15.888
7.371
+6,50
5 anni 14.134
5.073
+6,79
|
10.367 | +7,75 | 7.371 | +6,50 | 5.073 | +6,79 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
14.887
+7,90
3 anni 15.888
9.340
+5,09
5 anni 14.134
5.832
+5,08
|
14.887 | +7,90 | 9.340 | +5,09 | 5.832 | +5,08 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
20.781
-1,23
3 anni 15.888
18.708
-0,42
5 anni 14.134
14.428
-0,23
|
20.781 | -1,23 | 18.708 | -0,42 | 14.428 | -0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
20.652
-1,20
3 anni 15.888
18.683
-0,54
5 anni 14.134
14.385
-0,31
|
20.652 | -1,20 | 18.683 | -0,54 | 14.428 | -0,31 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
7.259
-6,62
3 anni 15.888
6.315
+2,91
5 anni 14.134
4.738
+3,45
|
7.259 | -6,62 | 6.315 | +2,91 | 4.738 | +3,45 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
3.186
+7,75
3 anni 15.888
2.141
+6,50
5 anni 14.134
1.456
+6,79
|
3.186 | +7,75 | 2.141 | +6,50 | 1.456 | +6,79 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
5.006
+7,90
3 anni 15.888
2.882
+5,09
5 anni 14.134
1.865
+5,08
|
5.006 | +7,90 | 2.882 | +5,09 | 1.865 | +5,08 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
7.631
-1,23
3 anni 15.888
6.615
-0,42
5 anni 14.134
5.307
-0,23
|
7.631 | -1,23 | 6.615 | -0,42 | 5.307 | -0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
7.580
-1,20
3 anni 15.888
6.611
-0,54
5 anni 14.134
5.288
-0,31
|
7.580 | -1,20 | 6.611 | -0,54 | 5.288 | -0,31 |
Dati ed elaborazioni forniti da 