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Allianz European Micro Cap It Cap Eur
4.344,70
-0,27%
Valuta: EUR
Data: 08/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 4.344,70 | 4.356,29 | EUR | 08/05/26 | -0,27 |
Caratteristiche
| Isin | LU0594339896 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | IT |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Europa |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI Europe Micro Cap Net TR EUR Index |
| Data di partenza | 29/03/11 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 90,6774 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +6,30 |
| Ytd | +9,46 |
| 1 anno | +9,09 |
| 3 anni | +10,37 |
| 5 anni | -10,07 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,63 |
| 2024 | -0,98 |
| 2023 | +2,15 |
| 2022 | -35,64 |
| 2021 | +42,21 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Allianz Global Inv. Gmbh (Lux)
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.88 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 4000000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 4000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.88 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,27 |
| 1 settimana | +3,69 |
| 1 mese | +6,30 |
| 3 mesi | +6,33 |
| 6 mesi | +10,42 |
| Da inizio anno | +9,46 |
| 1 anno | +9,09 |
| 2 anni | +9,65 |
| 3 anni | +10,37 |
| 4 anni | +3,11 |
| 5 anni | -10,07 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,63 |
| 2024 | -0,98 |
| 2023 | +2,15 |
| 2022 | -35,64 |
| 2021 | +42,21 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4055 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0577 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1772 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,6468 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0899 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,235 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +18,25 |
| 3 anni | +14,81 |
| 5 anni | +17,92 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +11,44 |
| 3 anni | +9,49 |
| 5 anni | +13,51 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,0577 |
| Sortino | 0,0899 |
| Bull Market | +0,26 |
| Bear Market | -9,27 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
N.C.
+8,17
3 anni 15.839
N.C.
+8,76
5 anni 14.143
N.C.
-13,55
|
N.C. | +8,17 | N.C. | +8,76 | N.C. | -13,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
N.C.
+18,25
3 anni 15.839
N.C.
+14,81
5 anni 14.143
N.C.
+17,92
|
N.C. | +18,25 | N.C. | +14,81 | N.C. | +17,92 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
N.C.
+11,44
3 anni 15.839
N.C.
+9,49
5 anni 14.143
N.C.
+13,51
|
N.C. | +11,44 | N.C. | +9,49 | N.C. | +13,51 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
N.C.
+0,41
3 anni 15.839
N.C.
+0,06
5 anni 14.143
N.C.
-0,18
|
N.C. | +0,41 | N.C. | +0,06 | N.C. | -0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
N.C.
+0,65
3 anni 15.839
N.C.
+0,09
5 anni 14.143
N.C.
-0,23
|
N.C. | +0,65 | N.C. | +0,09 | N.C. | -0,23 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
N.C.
+8,17
3 anni 15.839
N.C.
+8,76
5 anni 14.143
N.C.
-13,55
|
N.C. | +8,17 | N.C. | +8,76 | N.C. | -13,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
N.C.
+18,25
3 anni 15.839
N.C.
+14,81
5 anni 14.143
N.C.
+17,92
|
N.C. | +18,25 | N.C. | +14,81 | N.C. | +17,92 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
N.C.
+11,44
3 anni 15.839
N.C.
+9,49
5 anni 14.143
N.C.
+13,51
|
N.C. | +11,44 | N.C. | +9,49 | N.C. | +13,51 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
N.C.
+0,41
3 anni 15.839
N.C.
+0,06
5 anni 14.143
N.C.
-0,18
|
N.C. | +0,41 | N.C. | +0,06 | N.C. | -0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
N.C.
+0,65
3 anni 15.839
N.C.
+0,09
5 anni 14.143
N.C.
-0,23
|
N.C. | +0,65 | N.C. | +0,09 | N.C. | -0,23 |
Dati ed elaborazioni forniti da 