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Gs Em. Mkts Debt Ptf Oc Cap Eur D-Hdg
13,22
+0,15%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 13,22 | 13,20 | EUR | 16/12/25 | +0,15 |
Caratteristiche
| Isin | LU0630479458 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | OCH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global Diversified |
| Data di partenza | 13/07/11 |
| Nome del gestore | Global Emg Markets Debt Team; Management Team |
| Patrimonio del fondo | 0,1337 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,61 |
| Ytd | +9,62 |
| 1 anno | +9,17 |
| 3 anni | +35,17 |
| 5 anni | +21,73 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +9,84 |
| 2023 | +11,36 |
| 2022 | -8,28 |
| 2021 | -1,38 |
| 2020 | -3,37 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Goldman Sachs Asset Management
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,5000 - Max: 5,5000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,5000 - Max: 5,5000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,15 |
| 1 settimana | +0,84 |
| 1 mese | +1,61 |
| 3 mesi | +3,44 |
| 6 mesi | +7,48 |
| Da inizio anno | +9,62 |
| 1 anno | +9,17 |
| 2 anni | +20,95 |
| 3 anni | +35,17 |
| 4 anni | +23,44 |
| 5 anni | +21,73 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +9,84 |
| 2023 | +11,36 |
| 2022 | -8,28 |
| 2021 | -1,38 |
| 2020 | -3,37 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,6929 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,6601 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4827 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,1019 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 3,9112 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6707 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,32 |
| 3 anni | +5,11 |
| 5 anni | +7,50 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,39 |
| 3 anni | +2,17 |
| 5 anni | +5,34 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,6601 |
| Sortino | 3,9112 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
13.928
+9,21
3 anni 15.635
14.733
+32,93
5 anni 13.875
9.377
+22,56
|
13.928 | +9,21 | 14.733 | +32,93 | 9.377 | +22,56 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
14.757
+4,32
3 anni 15.635
10.034
+5,11
5 anni 13.875
7.330
+7,50
|
14.757 | +4,32 | 10.034 | +5,11 | 7.330 | +7,50 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
17.412
+2,39
3 anni 15.635
13.173
+2,17
5 anni 13.875
10.002
+5,34
|
17.412 | +2,39 | 13.173 | +2,17 | 10.002 | +5,34 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
14.098
+1,69
3 anni 15.635
15.262
+1,66
5 anni 13.875
11.010
+0,48
|
14.098 | +1,69 | 15.262 | +1,66 | 11.010 | +0,48 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
14.108
+3,10
3 anni 15.635
15.228
+3,91
5 anni 13.875
11.267
+0,67
|
14.108 | +3,10 | 15.228 | +3,91 | 11.010 | +0,67 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
5.975
+9,21
3 anni 15.635
5.749
+32,93
5 anni 13.875
3.662
+22,56
|
5.975 | +9,21 | 5.749 | +32,93 | 3.662 | +22,56 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
6.278
+4,32
3 anni 15.635
3.798
+5,11
5 anni 13.875
2.605
+7,50
|
6.278 | +4,32 | 3.798 | +5,11 | 2.605 | +7,50 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
7.633
+2,39
3 anni 15.635
5.235
+2,17
5 anni 13.875
3.741
+5,34
|
7.633 | +2,39 | 5.235 | +2,17 | 3.741 | +5,34 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
6.207
+1,69
3 anni 15.635
6.218
+1,66
5 anni 13.875
4.226
+0,48
|
6.207 | +1,69 | 6.218 | +1,66 | 4.226 | +0,48 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
6.210
+3,10
3 anni 15.635
6.205
+3,91
5 anni 13.875
4.331
+0,67
|
6.210 | +3,10 | 6.205 | +3,91 | 4.331 | +0,67 |
Dati ed elaborazioni forniti da 