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Msif Emerging Leaders Equity A Cap Eur
36,08
-0,66%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 36,08 | 36,32 | EUR | 02/04/26 | -0,66 |
Caratteristiche
| Isin | LU0815263628 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI Emerging Markets |
| Data di partenza | 17/08/12 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 162,7803 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -8,12 |
| Ytd | -3,58 |
| 1 anno | +3,06 |
| 3 anni | +9,10 |
| 5 anni | -20,91 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,43 |
| 2024 | +8,42 |
| 2023 | +7,17 |
| 2022 | -29,89 |
| 2021 | +9,91 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 10,4069 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,66 |
| 1 settimana | -0,66 |
| 1 mese | -8,12 |
| 3 mesi | -5,03 |
| 6 mesi | -2,22 |
| Da inizio anno | -3,58 |
| 1 anno | +3,06 |
| 2 anni | -3,06 |
| 3 anni | +9,10 |
| 4 anni | -11,20 |
| 5 anni | -20,91 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,43 |
| 2024 | +8,42 |
| 2023 | +7,17 |
| 2022 | -29,89 |
| 2021 | +9,91 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 10,4069 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1189 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1282 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,276 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2643 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1875 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3733 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,70 |
| 3 anni | +11,21 |
| 5 anni | +14,32 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,01 |
| 3 anni | +7,72 |
| 5 anni | +10,69 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,1282 |
| Sortino | 0,1875 |
| Bull Market | +3,07 |
| Bear Market | -1,88 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
5.598
+11,66
3 anni 15.888
12.050
+16,77
5 anni 14.134
16.209
-13,25
|
5.598 | +11,66 | 12.050 | +16,77 | 16.209 | -13,25 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
16.058
+11,70
3 anni 15.888
13.796
+11,21
5 anni 14.134
13.502
+14,32
|
16.058 | +11,70 | 13.796 | +11,21 | 13.502 | +14,32 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
10.085
+5,01
3 anni 15.888
15.291
+7,72
5 anni 14.134
14.971
+10,69
|
10.085 | +5,01 | 15.291 | +7,72 | 14.971 | +10,69 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
15.291
-0,12
3 anni 15.888
14.189
+0,13
5 anni 14.134
14.817
-0,28
|
15.291 | -0,12 | 14.189 | +0,13 | 14.817 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
16.062
-0,26
3 anni 15.888
14.222
+0,19
5 anni 14.134
14.769
-0,37
|
16.062 | -0,26 | 14.222 | +0,19 | 14.817 | -0,37 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
629
+11,66
3 anni 15.888
664
+16,77
5 anni 14.134
589
-13,25
|
629 | +11,66 | 664 | +16,77 | 589 | -13,25 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
120
+11,70
3 anni 15.888
121
+11,21
5 anni 14.134
379
+14,32
|
120 | +11,70 | 121 | +11,21 | 379 | +14,32 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
150
+5,01
3 anni 15.888
478
+7,72
5 anni 14.134
463
+10,69
|
150 | +5,01 | 478 | +7,72 | 463 | +10,69 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
695
-0,12
3 anni 15.888
653
+0,13
5 anni 14.134
625
-0,28
|
695 | -0,12 | 653 | +0,13 | 625 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
695
-0,26
3 anni 15.888
658
+0,19
5 anni 14.134
625
-0,37
|
695 | -0,26 | 658 | +0,19 | 625 | -0,37 |
Dati ed elaborazioni forniti da 