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Invesco Asian Flexible Bond Rm Dis $
6,161
+0,21%
Valuta: USD
Data: 15/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,161 | 6,148 | USD | 15/06/26 | +0,21 |
Caratteristiche
| Isin | LU0794790989 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | RM |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM Asia Credit Index |
| Data di partenza | 27/06/12 |
| Nome del gestore | Chris Lau; Norbert Ling; Freddy Wong; Chris Lau; Gigi Guo; Freddy Wong; Chris Lau; Norbert Ling |
| Patrimonio del fondo | 3,3724 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,78 |
| Ytd | +5,03 |
| 1 anno | +7,68 |
| 3 anni | +13,56 |
| 5 anni | +0,65 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,72 |
| 2024 | +12,57 |
| 2023 | +0,94 |
| 2022 | -11,49 |
| 2021 | +3,12 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 32,1384 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,15 |
| 1 settimana | -0,04 |
| 1 mese | +0,78 |
| 3 mesi | -0,54 |
| 6 mesi | +5,42 |
| Da inizio anno | +5,03 |
| 1 anno | +7,68 |
| 2 anni | +4,10 |
| 3 anni | +13,56 |
| 4 anni | +9,51 |
| 5 anni | +0,65 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,72 |
| 2024 | +12,57 |
| 2023 | +0,94 |
| 2022 | -11,49 |
| 2021 | +3,12 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 32,1384 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7124 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,207 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1895 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,2419 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2752 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2401 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,69 |
| 3 anni | +6,45 |
| 5 anni | +7,78 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,28 |
| 3 anni | +4,95 |
| 5 anni | +6,33 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,207 |
| Sortino | 0,2752 |
| Bull Market | +2,29 |
| Bear Market | -4,00 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
12.373
+6,13
3 anni 16.061
14.280
+13,08
5 anni 14.393
13.808
+1,17
|
12.373 | +6,13 | 14.280 | +13,08 | 13.808 | +1,17 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
8.238
+5,69
3 anni 16.061
6.685
+6,45
5 anni 14.393
6.932
+7,78
|
8.238 | +5,69 | 6.685 | +6,45 | 6.932 | +7,78 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
6.083
+3,28
3 anni 16.061
7.861
+4,95
5 anni 14.393
7.899
+6,33
|
6.083 | +3,28 | 7.861 | +4,95 | 7.899 | +6,33 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
12.585
+0,71
3 anni 16.061
14.283
+0,21
5 anni 14.393
14.031
-0,19
|
12.585 | +0,71 | 14.283 | +0,21 | 14.031 | -0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
11.428
+1,24
3 anni 16.061
14.515
+0,28
5 anni 14.393
13.850
-0,24
|
11.428 | +1,24 | 14.515 | +0,28 | 14.031 | -0,24 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
572
+6,13
3 anni 16.061
664
+13,08
5 anni 14.393
605
+1,17
|
572 | +6,13 | 664 | +13,08 | 605 | +1,17 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
565
+5,69
3 anni 16.061
532
+6,45
5 anni 14.393
564
+7,78
|
565 | +5,69 | 532 | +6,45 | 564 | +7,78 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
455
+3,28
3 anni 16.061
706
+4,95
5 anni 14.393
627
+6,33
|
455 | +3,28 | 706 | +4,95 | 627 | +6,33 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
612
+0,71
3 anni 16.061
665
+0,21
5 anni 14.393
629
-0,19
|
612 | +0,71 | 665 | +0,21 | 629 | -0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
487
+1,24
3 anni 16.061
670
+0,28
5 anni 14.393
620
-0,24
|
487 | +1,24 | 670 | +0,28 | 620 | -0,24 |
Dati ed elaborazioni forniti da 