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Fidelity Asian Sp. Situations E Cap Eur
23,26
-0,43%
Valuta: EUR
Data: 12/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 23,26 | 23,36 | EUR | 12/12/25 | -0,43 |
Caratteristiche
| Isin | LU0778324086 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC Asia Ex Japan ($) |
| Data di partenza | 14/05/12 |
| Nome del gestore | Suranjan Mukherjee |
| Patrimonio del fondo | 18,3666 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,65 |
| Ytd | +14,02 |
| 1 anno | +11,72 |
| 3 anni | +23,59 |
| 5 anni | +6,40 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +13,97 |
| 2023 | -2,45 |
| 2022 | -18,37 |
| 2021 | +0,22 |
| 2020 | +10,17 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 42,3737 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,43 |
| 1 settimana | -2,15 |
| 1 mese | -3,65 |
| 3 mesi | +4,73 |
| 6 mesi | +16,18 |
| Da inizio anno | +14,02 |
| 1 anno | +11,72 |
| 2 anni | +32,31 |
| 3 anni | +23,59 |
| 4 anni | +1,62 |
| 5 anni | +6,40 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +13,97 |
| 2023 | -2,45 |
| 2022 | -18,37 |
| 2021 | +0,22 |
| 2020 | +10,17 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 42,3737 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,2204 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6999 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1958 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,1802 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,331 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2987 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +13,70 |
| 3 anni | +15,64 |
| 5 anni | +14,97 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,72 |
| 3 anni | +8,21 |
| 5 anni | +9,68 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,6999 |
| Sortino | 1,331 |
| Bull Market | +7,47 |
| Bear Market | -3,08 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
2.591
+15,32
3 anni 15.600
6.704
+23,70
5 anni 13.845
10.225
+10,23
|
2.591 | +15,32 | 6.704 | +23,70 | 10.225 | +10,23 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
17.118
+13,70
3 anni 15.600
17.223
+15,64
5 anni 13.845
13.153
+14,97
|
17.118 | +13,70 | 17.223 | +15,64 | 13.153 | +14,97 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
14.810
+7,72
3 anni 15.600
14.836
+8,21
5 anni 13.845
13.837
+9,68
|
14.810 | +7,72 | 14.836 | +8,21 | 13.837 | +9,68 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
4.658
+1,22
3 anni 15.600
7.011
+0,70
5 anni 13.845
10.368
+0,20
|
4.658 | +1,22 | 7.011 | +0,70 | 10.368 | +0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
4.599
+2,18
3 anni 15.600
5.804
+1,33
5 anni 13.845
10.176
+0,30
|
4.599 | +2,18 | 5.804 | +1,33 | 10.368 | +0,30 |
Per Categoria
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
146
+15,32
3 anni 15.600
179
+23,70
5 anni 13.845
232
+10,23
|
146 | +15,32 | 179 | +23,70 | 232 | +10,23 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
299
+13,70
3 anni 15.600
270
+15,64
5 anni 13.845
249
+14,97
|
299 | +13,70 | 270 | +15,64 | 249 | +14,97 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
217
+7,72
3 anni 15.600
234
+8,21
5 anni 13.845
246
+9,68
|
217 | +7,72 | 234 | +8,21 | 246 | +9,68 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
143
+1,22
3 anni 15.600
178
+0,70
5 anni 13.845
240
+0,20
|
143 | +1,22 | 178 | +0,70 | 240 | +0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
124
+2,18
3 anni 15.600
147
+1,33
5 anni 13.845
239
+0,30
|
124 | +2,18 | 147 | +1,33 | 239 | +0,30 |
Dati ed elaborazioni forniti da 