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Ninety One Emerging Markets Multi-Asset A Cap $

28,78 +0,07%

Valuta: USD Data: 12/12/25

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
28,78	28,76	USD	12/12/25	+0,07

Caratteristiche

Isin	LU0700851271
Tipologia	Fondo Comune Inv.
Valuta	USD
Classe	A
Grado di Rischio	3
Categoria Assogestioni	Altri
Benchmark dichiarato	N.D.
Data di partenza	05/12/11
Nome del gestore	N.D.
Patrimonio del fondo	0,3757 al 29/10/21

Rendimenti

Cumulati
1 mese	-1,87
Ytd	+8,82
1 anno	+7,53
3 anni	+26,03
5 anni	+17,68

Annuali
2024	+13,79
2023	+4,23
2022	-13,71
2021	+4,61
2020	+1,87

Rating

Score
40,7109

Società di Gestione

Ninety One Luxembourg S.A.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,0000 - Max: 5,0000
Gestione	1.8
Rimborso	0%
Amministrative	0,3%
Switch	N.D.
Tunnel	0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	3000,0000 USD
Integrativo	750,0000 USD

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	3000,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,0000 - Max: 5,0000
Gestione	1.8
Rimborso	0%
Amministrative	0,3%
Switch	N.D.
Tunnel	0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	-0,92
1 settimana	-0,44
1 mese	-1,87
3 mesi	+3,49
6 mesi	+8,80
Da inizio anno	+8,82
1 anno	+7,53
2 anni	+25,35
3 anni	+26,03
4 anni	+10,89
5 anni	+17,68

Annuali
2024	+13,79
2023	+4,23
2022	-13,71
2021	+4,61
2020	+1,87

Rating

Score
40,7109

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	1,2837
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	0,7758
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,4255
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	2,0314
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	1,2577
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,6341
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+9,33
3 anni	+9,37
5 anni	+9,40

Volatilità Negativa
1 anno	+5,95
3 anni	+5,77
5 anni	+6,24

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25

Relativo

Sharpe	0,7758
Sortino	1,2577
Bull Market	N.D.
Bear Market	N.D.

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 17.740		3 anni 15.600		5 anni 13.845
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.740 4.174 +10,87 3 anni 15.600 6.415 +24,48 5 anni 13.845 7.231 +21,73 Rendimenti	4.174	+10,87	6.415	+24,48	7.231	+21,73
Volatilità Totale 1 anno 17.740 11.192 +9,33 3 anni 15.600 10.112 +9,37 5 anni 13.845 8.168 +9,40 Volatilità Totale	11.192	+9,33	10.112	+9,37	8.168	+9,40
Volatilità Negativa 1 anno 17.740 11.092 +5,95 3 anni 15.600 10.432 +5,77 5 anni 13.845 8.233 +6,24 Volatilità Negativa	11.092	+5,95	10.432	+5,77	8.233	+6,24
Indice di Sharpe 1 anno 17.740 4.178 +1,28 3 anni 15.600 5.878 +0,78 5 anni 13.845 7.028 +0,43 Indice di Sharpe	4.178	+1,28	5.878	+0,78	7.028	+0,43
Indice di Sortino 1 anno 17.740 5.114 +2,03 3 anni 15.600 6.324 +1,26 5 anni 13.845 7.132 +0,63 Indice di Sortino	5.114	+2,03	6.324	+1,26	7.028	+0,63

Per Categoria

	1 anno 17.740		3 anni 15.600		5 anni 13.845
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.740 1.703 +10,87 3 anni 15.600 2.457 +24,48 5 anni 13.845 2.896 +21,73 Rendimenti	1.703	+10,87	2.457	+24,48	2.896	+21,73
Volatilità Totale 1 anno 17.740 3.496 +9,33 3 anni 15.600 3.099 +9,37 5 anni 13.845 2.501 +9,40 Volatilità Totale	3.496	+9,33	3.099	+9,37	2.501	+9,40
Volatilità Negativa 1 anno 17.740 3.475 +5,95 3 anni 15.600 3.271 +5,77 5 anni 13.845 2.521 +6,24 Volatilità Negativa	3.475	+5,95	3.271	+5,77	2.521	+6,24
Indice di Sharpe 1 anno 17.740 1.556 +1,28 3 anni 15.600 2.264 +0,78 5 anni 13.845 2.810 +0,43 Indice di Sharpe	1.556	+1,28	2.264	+0,78	2.810	+0,43
Indice di Sortino 1 anno 17.740 1.905 +2,03 3 anni 15.600 2.392 +1,26 5 anni 13.845 2.845 +0,63 Indice di Sortino	1.905	+2,03	2.392	+1,26	2.845	+0,63

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

Fondi Comuni Esteri - Ninety One Emerging Markets Multi-Asset A Cap $: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking