Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Ninety One Emerging Markets Multi-Asset A Cap $
Ninety One Emerging Markets Multi-Asset A Cap $
29,45
-1,27%
Valuta: USD
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 29,45 | 29,83 | USD | 02/04/26 | -1,27 |
Caratteristiche
| Isin | LU0700851271 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 05/12/11 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 0,3757 al 29/10/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -6,06 |
| Ytd | +2,79 |
| 1 anno | +14,07 |
| 3 anni | +32,27 |
| 5 anni | +14,87 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +10,18 |
| 2024 | +13,79 |
| 2023 | +4,23 |
| 2022 | -13,71 |
| 2021 | +4,61 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 50,0301 |
Società di Gestione
Ninety One Luxembourg S.A.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 3000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 3000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,59 |
| 1 settimana | +0,26 |
| 1 mese | -6,06 |
| 3 mesi | +1,36 |
| 6 mesi | +5,65 |
| Da inizio anno | +2,79 |
| 1 anno | +14,07 |
| 2 anni | +22,62 |
| 3 anni | +32,27 |
| 4 anni | +20,43 |
| 5 anni | +14,87 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +10,18 |
| 2024 | +13,79 |
| 2023 | +4,23 |
| 2022 | -13,71 |
| 2021 | +4,61 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 50,0301 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0913 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7382 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2486 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,8181 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,2989 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3581 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,34 |
| 3 anni | +8,29 |
| 5 anni | +9,23 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,24 |
| 3 anni | +4,72 |
| 5 anni | +6,30 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,7382 |
| Sortino | 1,2989 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
3.425
+18,48
3 anni 15.888
4.395
+41,46
5 anni 14.134
6.766
+25,39
|
3.425 | +18,48 | 4.395 | +41,46 | 6.766 | +25,39 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
14.649
+10,34
3 anni 15.888
9.957
+8,29
5 anni 14.134
8.438
+9,23
|
14.649 | +10,34 | 9.957 | +8,29 | 8.438 | +9,23 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
11.961
+6,24
3 anni 15.888
7.712
+4,72
5 anni 14.134
8.365
+6,30
|
11.961 | +6,24 | 7.712 | +4,72 | 8.365 | +6,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
6.057
+1,09
3 anni 15.888
5.506
+0,74
5 anni 14.134
8.085
+0,25
|
6.057 | +1,09 | 5.506 | +0,74 | 8.085 | +0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
6.186
+1,82
3 anni 15.888
5.353
+1,30
5 anni 14.134
8.053
+0,36
|
6.186 | +1,82 | 5.353 | +1,30 | 8.085 | +0,36 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
1.390
+18,48
3 anni 15.888
1.823
+41,46
5 anni 14.134
2.696
+25,39
|
1.390 | +18,48 | 1.823 | +41,46 | 2.696 | +25,39 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
4.957
+10,34
3 anni 15.888
3.083
+8,29
5 anni 14.134
2.589
+9,23
|
4.957 | +10,34 | 3.083 | +8,29 | 2.589 | +9,23 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
3.829
+6,24
3 anni 15.888
2.265
+4,72
5 anni 14.134
2.601
+6,30
|
3.829 | +6,24 | 2.265 | +4,72 | 2.601 | +6,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
2.230
+1,09
3 anni 15.888
2.243
+0,74
5 anni 14.134
3.264
+0,25
|
2.230 | +1,09 | 2.243 | +0,74 | 3.264 | +0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
2.278
+1,82
3 anni 15.888
2.195
+1,30
5 anni 14.134
3.268
+0,36
|
2.278 | +1,82 | 2.195 | +1,30 | 3.268 | +0,36 |
Dati ed elaborazioni forniti da 