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Fidelity China Rmb Bond E Cap Eur
14,018
+0,21%
Valuta: EUR
Data: 03/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 14,018 | 13,988 | EUR | 03/06/26 | +0,21 |
Caratteristiche
| Isin | LU0788144201 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 18/06/12 |
| Nome del gestore | Bryan Collins |
| Patrimonio del fondo | 22,4743 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,43 |
| Ytd | +5,23 |
| 1 anno | +6,45 |
| 3 anni | +5,72 |
| 5 anni | +0,65 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,35 |
| 2024 | +8,58 |
| 2023 | -4,07 |
| 2022 | -8,19 |
| 2021 | +9,71 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 14,8138 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,21 |
| 1 settimana | +0,61 |
| 1 mese | +2,43 |
| 3 mesi | +2,55 |
| 6 mesi | +5,60 |
| Da inizio anno | +5,23 |
| 1 anno | +6,45 |
| 2 anni | +6,62 |
| 3 anni | +5,72 |
| 4 anni | -2,51 |
| 5 anni | +0,65 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,35 |
| 2024 | +8,58 |
| 2023 | -4,07 |
| 2022 | -8,19 |
| 2021 | +9,71 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 14,8138 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,62 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2949 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2956 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,0575 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,3529 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3554 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,58 |
| 3 anni | +5,78 |
| 5 anni | +6,10 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,27 |
| 3 anni | +4,83 |
| 5 anni | +5,08 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,2949 |
| Sortino | -0,3529 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
13.096
+5,45
3 anni 15.839
17.904
+3,45
5 anni 14.143
13.701
-0,59
|
13.096 | +5,45 | 17.904 | +3,45 | 13.701 | -0,59 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
7.905
+5,58
3 anni 15.839
5.215
+5,78
5 anni 14.143
3.144
+6,10
|
7.905 | +5,58 | 5.215 | +5,78 | 3.144 | +6,10 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
6.544
+3,27
3 anni 15.839
7.507
+4,83
5 anni 14.143
5.438
+5,08
|
6.544 | +3,27 | 7.507 | +4,83 | 5.438 | +5,08 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
13.276
+0,62
3 anni 15.839
18.430
-0,29
5 anni 14.143
14.942
-0,30
|
13.276 | +0,62 | 18.430 | -0,29 | 14.942 | -0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
12.445
+1,06
3 anni 15.839
18.305
-0,35
5 anni 14.143
14.665
-0,36
|
12.445 | +1,06 | 18.305 | -0,35 | 14.942 | -0,36 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
174
+5,45
3 anni 15.839
825
+3,45
5 anni 14.143
478
-0,59
|
174 | +5,45 | 825 | +3,45 | 478 | -0,59 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
933
+5,58
3 anni 15.839
635
+5,78
5 anni 14.143
343
+6,10
|
933 | +5,58 | 635 | +5,78 | 343 | +6,10 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
708
+3,27
3 anni 15.839
799
+4,83
5 anni 14.143
509
+5,08
|
708 | +3,27 | 799 | +4,83 | 509 | +5,08 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
245
+0,62
3 anni 15.839
831
-0,29
5 anni 14.143
468
-0,30
|
245 | +0,62 | 831 | -0,29 | 468 | -0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
196
+1,06
3 anni 15.839
820
-0,35
5 anni 14.143
451
-0,36
|
196 | +1,06 | 820 | -0,35 | 451 | -0,36 |
Dati ed elaborazioni forniti da 